Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

5 lipca 2011, 18:08

05.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	4-07	1-07	zmiana dzienna %
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	137,66	137,65	0,01
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	132,31	132,72	-0,31
ALAK	Allianz Akcji FIO	177,08	177,46	-0,21
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	127,92	127,90	0,02
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	112,35	112,33	0,02
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,27	116,36	-0,08
ALBU	Allianz Selektywny FIO	92,39	92,92	-0,57
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	118,95	119,37	-0,35
ALPL	Allianz Akcji Plus	109,98	110,51	-0,48
ALBR	Allianz BRIC EUR	63,32	62,32	1,60
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	73,66	72,52	1,57
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	113,94	112,68	1,12
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	105,48	104,26	1,17
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,53	27,55	-0,07
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	37,50	37,48	0,05
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,11	27,13	-0,07
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	127,36	127,20	0,13
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	115,05	115,05	0,00
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2911,86	2912,23	-0,01
CARS	BPH Akcji Sub	311,57	312,16	-0,19
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	246,48	246,52	-0,02
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,19	2,19	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	47,53	47,44	0,19
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	69,91	70,04	-0,19
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,90	30,90	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,89	1,87	1,07
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,10	16,11	-0,06
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	11,96	11,98	-0,17
CASP	BPH SFIO Total Profit	1225,08	1224,49	0,05
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	159,09	158,57	0,33
CUOB	FIO AI Obligacji	181,81	181,83	-0,01
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	161,81	161,59	0,14
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	415,29	415,29	0,00
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	333,84	334,50	-0,20
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	344,16	344,81	-0,19
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	364,22	364,82	-0,16
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	253,77	253,62	0,06
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	255,79	255,64	0,06
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	260,34	260,18	0,06
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	400,58	402,41	-0,45
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	416,53	418,34	-0,43
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	438,81	440,58	-0,40
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	183,67	184,13	-0,25
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	204,77	204,72	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	205,83	205,78	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	208,01	207,95	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	22,52	22,53	-0,04
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,77	23,79	-0,08
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	24,30	24,31	-0,04
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	201,09	201,17	-0,04
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	212,17	212,24	-0,03
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	227,79	227,84	-0,02
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	49,06	49,15	-0,18
DWP1	INVESTOR BRIC akt A	76,43	76,15	0,37
BRI2	INVESTOR BRIC akt I	77,57	77,29	0,36
BRI3	INVESTOR BRIC akt P	78,40	78,11	0,37
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	69,98	69,65	0,47
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	64,76	64,42	0,53
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	65,04	65,16	-0,18
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	115,76	115,73	0,03
DWP7	INVESTOR Gold kat A	181,22	180,35	0,48
GOL2	INVESTOR Gold kat I	183,55	182,68	0,48
GOL3	INVESTOR Gold kat P	185,67	184,78	0,48
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	177,83	177,95	-0,07
DWP9	INVESTOR Rosja	168,35	168,79	-0,26
DW01	INVESTOR Turcja	177,89	175,17	1,55
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	177,56	175,28	1,30
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	143,67	143,13	0,38
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	169,43	170,13	-0,41
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	82,86	82,29	0,69
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	30,51	30,17	1,13
INRO	ING FIO Rosja EUR	18,96	18,94	0,08
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	74,81	75,06	-0,33
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	284,86	285,36	-0,18
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	346,71	347,27	-0,16
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	227,01	227,19	-0,08
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	226,01	225,90	0,05
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	236,98	236,86	0,05
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	105,33	105,41	-0,08
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	89,50	89,84	-0,38
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	225,94	226,04	-0,04
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	251,20	251,28	-0,03
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	234,07	234,15	-0,03
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	267,28	267,52	-0,09
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	323,06	323,31	-0,08
INGC	ING Subf. SMS	168,13	167,59	0,32
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	59,79	59,23	0,95
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	62,74	62,98	-0,38
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	134,76	135,24	-0,35
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	63,84	63,93	-0,14
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	112,26	113,00	-0,65
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	112,84	113,57	-0,64
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	109,9	109,65	0,23
IN16	ING Globalny Długu Korp	120,04	121,11	-0,88
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	120,42	121,48	-0,87
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	116,86	116,95	-0,08
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	117,46	117,54	-0,07
IN21	ING Globalnych Możliwości	103,54	103,95	-0,39
IN11	ING Japonia	102,7	102,54	0,16
IN12	ING Nowej Azji	118,19	118,39	-0,17
IN28	ING Nowej Azji kat E	118,8	118,99	-0,16
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	125,87	125,68	0,15
IN13	ING Rynków Wschodzących	116,17	116,26	-0,08
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	116,77	116,85	-0,07
ING9	ING Sekt. Biotechnologii	107,69	108,10	-0,38
ING6	ING Sektora Energii	113,39	113,49	-0,09
ING1	ING Sekt. Farmacji i Usł Med.	107,50	108,09	-0,55
ING7	ING Sekt. Użyteczności Publi.	98,97	99,12	-0,15
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	114,36	114,00	0,32
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	122,44	122,46	-0,02
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	113,64	113,90	-0,23
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	110,48	110,64	-0,14
INA2	ING SFIO Akcji 2	319,58	319,82	-0,08
ING2	ING SFIO Obligacji 2	203,83	203,77	0,03
WABE	KBC BETA SFIO	226,78	227,38	-0,26
WAGA	KBC GAMMA SFIO	197,52	197,53	-0,01
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	89,46	89,47	-0,01
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	127,25	127,28	-0,02
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	129,52	129,52	0,00
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	69,16	68,90	0,38
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	64,53	64,41	0,19
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	64,53	64,41	0,19
KBCA	KBC Akcyjny	86,81	86,68	0,15
KBAK	KBC Aktywny	189,02	188,95	0,04
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	176,49	176,52	-0,02
KBPI	KBC Pieniężny	154,02	154,04	-0,01
W3FF	KBC Stabilny	199,89	199,75	0,07
KB60	KBC Globalny Akcyjny	95,40	94,94	0,48
KB62	KBC Globalny Stabilny	99,95	99,75	0,20
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	68,92	68,97	-0,07
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	163,67	163,63	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,32	13,32	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	47,24	47,21	0,06
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	107,14	107,10	0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	108,33	108,28	0,05
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	211,13	210,89	0,11
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	150,87	150,49	0,25
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	9,71	9,68	0,31
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	32,43	32,36	0,22
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	10,48	10,49	-0,10
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,63	10,55	0,76
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,26	37,41	-0,40
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,44	9,44	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,44	33,51	-0,21
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	42,69	42,85	-0,37
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	49,08	49,25	-0,35
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	30,89	31,02	-0,42
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	57,22	57,48	-0,45
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,54	10,54	0,00
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,53	12,54	-0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,39	11,41	-0,18
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,85	10,84	0,09
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,15	10,12	0,30
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,15	10,12	0,30
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,80	13,67	0,95
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,64	12,56	0,64
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,44	9,37	0,75
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,67	7,64	0,39
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,94	8,82	1,36
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,78	7,72	0,78
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,08	14,07	0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,97	9,01	-0,44
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,50	10,50	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	12,92	12,86	0,47
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,06	13,02	0,31
PITP	PIONEER SFIO TP	23,67	23,68	-0,04
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	127,64	127,70	-0,05
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,36	119,51	-0,13
PKCA	PKO Akcji	312,92	313,34	-0,13
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	116,66	116,60	0,05
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	121,50	121,55	-0,04
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	116,86	117,14	-0,24
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	97,69	98,39	-0,71
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	35,97	36,08	-0,30
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	24,75	24,83	-0,32
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	106,57	106,68	-0,10
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	39,24	39,12	0,31
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	27,01	26,92	0,33
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	104,79	105,00	-0,20
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	131,44	131,40	0,03
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	98,41	98,31	0,10
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	128,55	128,68	-0,10
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	105,01	105,24	-0,22
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	144,66	144,63	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	127,44	127,54	-0,08
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	111,00	111,01	-0,01
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	142,43	141,87	0,39
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	131,22	130,97	0,19
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	249,03	249,43	-0,16
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	365,89	366,26	-0,10
NOAA	Noble Fund Akcji	124,65	124,51	0,11
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	73,68	73,45	0,31
NOGR	Noble Fund Global Return	127,34	127,15	0,15
NOMA	Noble Fund Mieszany	122,57	122,17	0,33
NOSA	Noble Fund Skarbowy	120,44	120,42	0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	118,23	118,32	-0,08
NOTI	Noble Fund Timingowy	129,95	129,73	0,17
NOAF	Noble Fund Africa	98,05	97,94	0,11
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	118,26	118,25	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,96	116,86	0,09
QUAG	QUERCUS Agresywny	141,79	141,59	0,14
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	120,84	119,56	1,07
QURO	QUERCUS Rosja	108,88	109,14	-0,24
QULE	QUERCUS lev	140,58	139,49	0,78
QUSH	QUERCUS short	82,91	83,24	-0,40

SYMBOL	FUNDUSZ:	05-07	04-07	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	250,14	250,40	-0,10
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	200,13	200,09	0,02
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	219,10	219,27	-0,08
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	140432,04	140415,50	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	268,67	268,61	0,02
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	279,52	279,60	-0,03
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	192,85	193,03	-0,09

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	1-07	30-06	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	290,37	290,28	0,03
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1874,97	1867,89	0,38
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	407,49	405,95	0,38
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	734,46	734,22	0,03
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1695,38	1692,31	0,18
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	640,82	639,66	0,18
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	673,97	673,56	0,06
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	377,14	376,91	0,06
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	882,00	879,18	0,32
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	476,43	474,91	0,32
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	619,77	617,37	0,39
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	523,77	521,74	0,39
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	812,09	811,94	0,02
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	628,99	628,87	0,02
KB28	EUROPE KAP (EUR)	206,10	206,05	0,02
KB29	EUROPE DIV (EUR)	104,85	104,83	0,02
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	876,48	877,11	-0,07
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	502,52	502,88	-0,07
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	810,22	805,24	0,62
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	485,77	482,78	0,62

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/