Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.04.2014 | aktual.: 23.04.2014 18:08
23.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-04 | 17-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,61 | 16,40 | 1,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 15,93 | 0,50 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,02 | 19,02 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,52 | 0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,41 | 15,40 | 0,06 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,45 | 0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,17 | 1,35 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,26 | 6,21 | 0,81 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,39 | 0,64 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,26 | 7,21 | 0,69 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 8,02 | 0,50 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,33 | 8,29 | 0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,05 | 0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,79 | 5,75 | 0,70 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,97 | 11,92 | 0,42 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,51 | 8,38 | 1,55 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,53 | 8,41 | 1,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,47 | 28,33 | 0,49 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,44 | 33,13 | 0,94 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,58 | 29,49 | 0,31 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,01 | 212,97 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,52 | 167,17 | 0,21 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 440,90 | 436,83 | 0,93 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,53 | 211,29 | 0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,40 | 223,29 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,91 | 117,96 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,40 | 84,58 | 0,97 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,17 | 149,24 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,27 | 147,19 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,20 | 80,48 | 0,89 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,42 | 87,68 | 0,84 |
| KBAK | KBC Aktywny | 202,34 | 201,47 | 0,43 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,51 | 205,53 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,90 | 170,83 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 229,71 | 229,09 | 0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,88 | 108,54 | 0,31 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,45 | 112,80 | 0,58 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,14 | 116,10 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,32 | 78,82 | 0,63 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,55 | 143,08 | 0,33 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,80 | 124,07 | 0,59 |
| PKCA | PKO Akcji | 328,51 | 325,30 | 0,99 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,70 | 146,63 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,39 | 130,87 | 0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,62 | 108,55 | 0,99 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,54 | 51,10 | 0,86 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,60 | 49,28 | 0,65 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,29 | 91,63 | 1,81 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,46 | 59,43 | 0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,98 | 191,09 | 0,47 |
| SUPB | SUPERFUND B | 804,20 | 801,97 | 0,28 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 265,06 | 264,53 | 0,20 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,80 | 193,10 | 2,43 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 828,60 | 810,39 | 2,25 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 273,10 | 267,31 | 2,17 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 102,61 | 100,89 | 1,70 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,09 | 101,42 | 0,66 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,97 | 162,12 | 0,52 |
| SUPC | SUPERFUND C | 682,68 | 680,38 | 0,34 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,01 | 224,42 | 0,26 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,17 | 147,83 | -0,45 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 616,50 | 620,41 | -0,63 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 203,20 | 204,64 | -0,70 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,56 | 101,53 | 0,03 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,34 | 101,27 | 0,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,21 | 341,37 | 0,25 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1433,52 | 1432,65 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,49 | 472,56 | -0,01 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 183,60 | 183,74 | -0,08 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 769,12 | 771,14 | -0,26 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 253,50 | 254,36 | -0,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,32 | 17,24 | 0,46 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,56 | 72,36 | 0,28 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,92 | 23,87 | 0,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,10 | 17,02 | 0,47 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,63 | 71,43 | 0,28 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,61 | 23,56 | 0,21 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,96 | 16,88 | 0,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,05 | 70,86 | 0,27 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,42 | 23,37 | 0,21 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,82 | 16,75 | 0,42 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,47 | 70,28 | 0,27 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,23 | 23,18 | 0,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,70 | 19,60 | 0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,53 | 82,27 | 0,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,20 | 27,14 | 0,22 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,23 | 129,92 | 1,01 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,89 | 134,42 | 0,35 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,78 | 253,61 | 0,46 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 391,34 | 390,10 | 0,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 213,00 | 211,33 | 0,79 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,39 | 166,31 | 0,65 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,35 | 141,90 | 0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,88 | 129,43 | 1,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 91,74 | 90,67 | 1,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,21 | 115,39 | 0,71 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 145,91 | 144,47 | 1,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,43 | 131,38 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,01 | 136,51 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,43 | 140,07 | 0,97 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,64 | 64,31 | 0,51 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,25 | 133,20 | 0,04 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,06 | 103,02 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,29 | 140,18 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 171,15 | 169,78 | 0,81 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 98,17 | 98,62 | -0,46 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 70,53 | 70,04 | 0,70 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,07 | 93,68 | 2,55 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,18 | 82,25 | -1,30 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,24 | 58,69 | -0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,59 | 214,33 | 0,12 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,01 | 217,11 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 195,38 | 195,21 | 0,09 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,14 | 316,23 | -0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,94 | 303,67 | 0,09 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 202,07 | 201,74 | 0,16 |
| GTSW | INVENTUM Stab. Wzrostu Subf. | 150,07 | 150,76 | -0,46 |
| GTAK | INVENTUM Akcji Subfundusz | 86,67 | 86,74 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-04 | 16-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,73 | 296,65 | -0,31 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1923,62 | 1925,20 | -0,08 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 367,05 | 367,36 | -0,08 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,16 | 815,55 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2040,97 | 2036,04 | 0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,29 | 652,71 | 0,24 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 813,22 | 813,93 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 405,19 | 405,54 | -0,09 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 939,83 | 941,60 | -0,19 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,78 | 462,65 | -0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 720,16 | 718,74 | 0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,73 | 572,60 | 0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 913,48 | 915,39 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,87 | 674,28 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,51 | 250,88 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,30 | 116,48 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1000,31 | 1001,78 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,71 | 516,47 | -0,15 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 861,22 | 859,04 | 0,25 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,34 | 448,20 | 0,25 |
| Skarbiec TFI | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 288,49 | 284,29 | 1,48 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,31 | 322,29 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 281,03 | 278,52 | 0,90 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
