Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
27.11.2008 17:55




SYMB
FUNDUSZ
26-11
25-11
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
12,25
12,24
0,08




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,80
11,78
0,17




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,98
12,95
0,23




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,09
6,08
0,16




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,48
11,48
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,15
8,17
-0,24




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,29
5,31
-0,38




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,57
4,57
0,00




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,75
7,74
0,13




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,50
10,49
0,10




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,45
6,45
0,00




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,65
10,65
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,60
6,62
-0,30




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
4,73
4,75
-0,42




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,02
4,10
-1,95




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,01
3,04
-0,99




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,73
7,83
-1,28




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,63
6,65
-0,30




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,95
7,00
-0,71




ALOB
Allianz Obligacji FIO
137,51
137,45
0,04




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
114,72
114,70
0,02




ALAK
Allianz Akcji FIO
110,97
111,11
-0,13




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,21
113,19
0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
104,82
106,98
-2,02




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
88,01
88,03
-0,02




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
53,99
53,21
1,47




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
60,62
60,60
0,03




ALPL
Allianz Akcji Plus
57,49
57,25
0,42




ALBR
Allianz BRIC EUR
29,99
29,90
0,30




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
38,40
38,20
0,52




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
64,24
62,79
2,31




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
54,70
54,34
0,66




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
54,48
54,36
0,22




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
70,38
70,23
0,21




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
67,79
67,42
0,55




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
59,45
58,08
2,36




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
19,08
19,07
0,05




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
22,81
22,78
0,13




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,54
19,51
0,15




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2193,23
2186,53
0,31




CARS
BPH FIO Akcji
210,01
210,28
-0,13




CADP
BPH FIO Obligacji 1
192,93
192,42
0,27




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,55
1,55
0,00




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
32,33
32,39
-0,19




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
45,90
46,29
-0,84




CASK
BPH FIO Skarbowy
26,92
26,91
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,28
1,27
0,79




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,34
11,34
0,00




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
9,04
9,08
-0,44




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1009,41
1008,80
0,06




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
183,06
182,95
0,06




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
194,08
193,38
0,36




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
195,98
194,81
0,60




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
8,43
8,47
-0,47




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
14,70
14,31
2,73




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
175,26
174,26
0,57




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
201,31
200,77
0,27




INA2
ING SFIO Akcji 2
202,52
202,62
-0,05




ING2
ING SFIO Obligacji 2
171,14
169,89
0,74




INGC
ING FIO SMS
126,88
127,13
-0,20




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
73,45
73,44
0,01




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,75
82,52
0,28




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
109,85
109,26
0,54




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
94,24
93,83
0,44




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
107,73
107,27
0,43




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
55,87
55,89
-0,04




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
42,13
41,93
0,48




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
40,73
41,59
-2,07




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
41,74
42,44
-1,65




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
78,29
79,02
-0,92




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
92,94
92,84
0,11




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,56
97,67
-0,11




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
47,96
47,84
0,25




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
131,48
130,85
0,48




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
150,95
149,41
1,03




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,71
132,63
0,06




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
146,95
146,49
0,31




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
52,50
52,30
0,38




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
108,18
107,59
0,55




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
110,45
110,36
0,08




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
38,98
38,91
0,18




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
38,42
38,30
0,31




WAGA
KBC GAMMA SFIO
169,67
169,61
0,04




WABE
KBC BETA SFIO
141,38
141,26
0,08




WAAL
KBC ALFA SFIO (4)
1,28
1,26
1,59




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
47,80
47,88
-0,17




PIO6
PIONEER P FIO
144,91
144,76
0,10




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
273,35
272,77
0,21




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,38
39,32
0,15




EFZA
PIONEER StabW FIO
173,41
173,05
0,21




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
116,16
115,72
0,38




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,68
6,65
0,45




PIO3
PIONEER AP FIO
22,85
22,74
0,48




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,14
4,12
0,49




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
7,53
7,50
0,40




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
31,68
32,14
-1,43




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
22,53
23,05
-2,26




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
34,06
34,97
-2,60




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
27,77
28,24
-1,66




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
22,29
22,43
-0,62




PIO5
PIONEER AA FIO
41,78
41,47
0,75




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,44
11,43
0,09




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,65
9,63
0,21




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,51
8,51
0,00




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,49
7,50
-0,13




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,47
9,45
0,21




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,37
8,50
-1,53




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,03
8,19
-1,95




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,77
4,87
-2,05




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,61
4,60
0,22




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,52
5,62
-1,78




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,65
3,68
-0,82




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,52
7,65
-1,70




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,33
6,41
-1,25




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,65
8,72
-0,80




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,01
10,10
-0,89




PITP
PIONEER SFIO TP
17,64
17,59
0,28




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
101,60
101,34
0,26




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
98,77
98,69
0,08




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
77,31
77,45
-0,18




SKOA
SKOK FIO Akcji
54,42
54,56
-0,26




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
103,52
103,19
0,32




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,07
117,70
0,31




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
108,06
107,64
0,39




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
72,70
72,26
0,61




SKOB
SKOK FIO Obligacji
112,45
112,07
0,34




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
192,05
192,74
-0,36




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
224,20
225,18
-0,44




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
141,22
141,29
-0,05




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
130,77
130,66
0,08




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
109,24
109,06
0,17




NOAA
Noble Fund Akcji
68,31
68,25
0,09




NOMA
Noble Fund Mieszany
86,15
86,01
0,16




NOSA
Noble Fund Skarbowy
106,36
106,06
0,28




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
50,10
50,38
-0,56




NLUX
Noble Fund Luxury
74,10
74,49
-0,52




NOTI
Noble Fund Timingowy
111,22
111,10
0,11




SKAK
SKARBIEC Kasa
262,06
261,96
0,04




SKAW
SKARBIEC Waga
215,45
214,29
0,54




SKAA
SKARBIEC Akcja
202,97
201,70
0,63




INFA
ING FIZ AKCJI
137,67
137,67
0,00




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
124,35
124,33
0,02








SYMBOL
FUNDUSZ
27-11
26-11
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
168,11
166,55
0,94




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
155,57
155,62
-0,03




SEB3
SEB3 Akcji FIO
156,35
153,73
1,70




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
248,89
246,01
1,17




DWDP
DWS FIO DPW
234,75
234,01
0,32




DWAK
DWS FIO Akcji
255,72
251,13
1,83




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
131760,47
131737,48
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
213,47
212,82
0,31




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
194,28
192,79
0,77




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
113,59
112,23
1,21




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
55,02
52,10
5,60




RBED
130/30European Equities D EUR
60,52
60,43
0,15




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
22,16
21,44
3,36




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
28,80
27,39
5,15




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
51,86
49,05
5,73




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
62,98
60,01
4,95




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
68,04
65,49
3,89




RBOP
European Opportunities D EUR
39,73
39,26
1,20




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
39,80
39,37
1,09




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
67,88
67,60
0,41




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
106,48
106,01
0,44




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
82,49
80,93
1,93




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
61,09
59,71
2,31




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
55,49
54,44
1,93




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
51,48
51,47
0,02




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
71,23
71,22
0,01




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
53,83
51,51
4,50




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,56
132,45
0,84




GTAK
IDEA Akcji FIO
132,22
130,86
1,04








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
25-11
24-11
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
297,55
297,34
0,07




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1423,98
1419,55
0,31




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
346,14
345,06
0,31




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
702,00
701,31
0,10




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1059,94
1041,12
1,81




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
464,07
455,83
1,81




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
563,66
563,67
0,00




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
346,07
346,08
0,00




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
761,20
757,04
0,55




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
452,92
450,45
0,55




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
528,67
533,22
-0,85




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
462,97
466,96
-0,85




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
723,34
723,76
-0,06




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
581,94
582,28
-0,06




KB28
EUROPE C1 (EUR)
188,87
187,96
0,48




KB29
EUROPE D1 (EUR)
105,04
104,53
0,49




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
655,44
648,12
1,13




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
412,54
407,93
1,13




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
477,82
471,13
1,42




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
709,38
699,44
1,42




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)