Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.01.2013 18:01
10.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-01 | 8-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,43 | 16,39 | 0,24 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,72 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,69 | 18,68 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,75 | 7,74 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,96 | 14,95 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,72 | 11,66 | 0,51 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,76 | 6,78 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,07 | 6,07 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,45 | 14,44 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,55 | 6,54 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,62 | 9,54 | 0,84 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 8,03 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,89 | 7,85 | 0,51 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,17 | 10,13 | 0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,49 | 12,50 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,04 | 7,00 | 0,57 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,07 | 7,03 | 0,57 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,11 | 28,10 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,54 | 33,50 | 0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,05 | 29,08 | -0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,60 | 211,07 | -0,22 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,71 | 169,11 | -0,24 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 391,89 | 391,22 | 0,17 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 332,47 | 332,55 | -0,02 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 345,26 | 345,34 | -0,02 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 373,88 | 373,95 | -0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,20 | 282,82 | -0,22 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,58 | 285,21 | -0,22 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,60 | 292,22 | -0,21 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 369,73 | 369,73 | 0,00 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,17 | 389,17 | 0,00 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,21 | 420,18 | 0,01 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,68 | 164,50 | 0,11 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,01 | 218,00 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,37 | 219,37 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,86 | 222,85 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,60 | 23,61 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,21 | 25,22 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,17 | 26,17 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 182,12 | 182,59 | -0,26 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 194,72 | 195,19 | -0,24 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 214,51 | 214,97 | -0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,95 | 43,84 | 0,25 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,72 | 69,66 | 0,09 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,65 | 71,59 | 0,08 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 74,24 | 74,17 | 0,09 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,18 | 58,14 | 0,07 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,77 | 55,27 | 0,90 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,89 | 56,80 | 0,16 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,51 | 122,52 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,33 | 202,25 | 0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,20 | 207,12 | 0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,78 | 214,69 | 0,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,50 | 195,24 | 1,67 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 155,52 | 156,45 | -0,59 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 226,87 | 224,40 | 1,10 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 176,52 | 176,57 | -0,03 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,48 | 149,35 | 0,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,13 | 175,23 | 1,65 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,41 | 216,04 | 0,17 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,17 | 215,18 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,14 | 117,56 | -0,36 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,24 | 80,07 | 0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,01 | 146,35 | -0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,46 | 141,50 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,72 | 62,81 | -0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,11 | 80,17 | -0,07 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,22 | 193,40 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,23 | 202,86 | -0,31 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,08 | 165,12 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,70 | 220,01 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,77 | 105,09 | -0,30 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,35 | 113,35 | 0,00 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,11 | 113,39 | -0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,89 | 60,20 | -0,51 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,15 | 59,38 | -0,39 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,44 | 2,45 | -0,41 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,89 | 174,91 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,93 | 13,94 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,61 | 52,61 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,84 | 113,84 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,53 | 122,54 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,38 | 10,39 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,86 | 191,89 | -0,02 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,75 | 10,74 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,39 | 119,35 | 0,03 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,29 | 23,26 | 0,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,89 | 9,87 | 0,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,34 | 7,36 | -0,27 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,75 | 13,73 | 0,15 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,09 | 42,14 | -0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,78 | 36,61 | 0,46 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,18 | 61,03 | 0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,46 | 36,33 | 0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,47 | 66,13 | 0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,22 | 11,22 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,18 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,89 | 10,88 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,37 | 10,38 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,50 | 14,45 | 0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,76 | 12,73 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,30 | 8,24 | 0,73 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,00 | 7,96 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,11 | 8,08 | 0,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,60 | 7,54 | 0,80 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,01 | 15,99 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,51 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,19 | 15,16 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,02 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,66 | 137,76 | -0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,15 | 120,14 | 0,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 300,35 | 300,00 | 0,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,25 | 142,73 | -0,34 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,03 | 129,17 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,92 | 105,73 | 0,18 |
| SUPA | SUPERFUND A | 705,88 | 710,96 | -0,71 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,98 | 226,01 | -0,90 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,36 | 172,30 | -0,55 |
| SUPB | SUPERFUND B | 773,61 | 780,74 | -0,91 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 245,47 | 248,19 | -1,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,81 | 189,21 | -0,74 |
| SUPC | SUPERFUND C | 663,64 | 671,31 | -1,14 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 210,57 | 213,41 | -1,33 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,11 | 162,69 | -0,97 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,02 | 784,16 | 0,24 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 249,40 | 249,28 | 0,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,82 | 190,04 | 0,41 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,58 | 1349,73 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 428,54 | 429,07 | -0,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,87 | 327,10 | 0,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 719,78 | 724,07 | -0,59 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 228,39 | 230,18 | -0,78 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,74 | 175,48 | -0,42 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,46 | 71,10 | -0,90 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,36 | 22,60 | -1,06 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,11 | 17,23 | -0,70 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,17 | 68,81 | -0,93 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,63 | 21,87 | -1,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,55 | 16,68 | -0,78 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,29 | 69,94 | -0,93 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,99 | 22,23 | -1,08 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,82 | 16,95 | -0,77 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,65 | 69,29 | -0,92 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,78 | 22,03 | -1,13 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,67 | 16,79 | -0,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,48 | 78,21 | -0,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,58 | 24,86 | -1,13 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,81 | 18,95 | -0,74 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,26 | 99,09 | 0,17 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,48 | 140,46 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,28 | 88,83 | 0,51 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,13 | 113,23 | -0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,35 | 111,36 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,60 | 159,59 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,31 | 131,28 | 0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,39 | 117,39 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,47 | 122,59 | -0,10 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,02 | 132,27 | -0,19 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,04 | 232,10 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,03 | 344,74 | 0,37 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,88 | 123,66 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,80 | 69,91 | -0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,29 | 119,64 | 0,54 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,83 | 128,92 | -0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,42 | 128,47 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,87 | 119,83 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,68 | 137,59 | 0,07 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,66 | 77,82 | -0,21 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,41 | 127,38 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,55 | 122,59 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,76 | 146,62 | 0,10 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,12 | 136,94 | 1,59 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,42 | 94,99 | 0,45 |
| QULE | QUERCUS lev | 109,59 | 109,17 | 0,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,59 | 83,75 | -0,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,48 | 104,68 | -0,19 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,27 | 95,16 | 0,12 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,40 | 87,33 | 0,08 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,89 | 98,90 | -0,01 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 132,43 | 134,57 | -1,59 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 81,60 | 80,93 | 0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-01 | 09-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,28 | 214,00 | 0,60 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 211,32 | 211,89 | -0,27 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,14 | 197,37 | 0,39 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,93 | 311,78 | -0,27 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 292,19 | 291,72 | 0,16 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,83 | 188,89 | 0,50 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,06 | 141,78 | -0,51 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 86,22 | 87,05 | -0,95 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-01 | 7-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,45 | 309,30 | 0,37 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2076,71 | 2073,04 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 411,88 | 411,15 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,09 | 830,15 | 0,35 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2101,01 | 2108,95 | -0,38 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 708,51 | 711,19 | -0,38 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,47 | 755,16 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,79 | 387,11 | 0,18 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 959,27 | 956,86 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 481,48 | 480,27 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 665,95 | 666,43 | -0,07 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 541,06 | 541,44 | -0,07 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 899,49 | 898,22 | 0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 669,26 | 668,31 | 0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,99 | 238,50 | 0,21 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,96 | 113,73 | 0,20 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 975,52 | 974,60 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,21 | 517,72 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 902,80 | 900,25 | 0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 492,03 | 490,63 | 0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
