Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

25 kwietnia 2013, 19:15

25.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	24-04	23-04	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	14,65	14,57	0,55
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,33	15,31	0,13
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,99	18,98	0,05
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,20	7,19	0,14
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,07	15,05	0,13
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,07	11,01	0,54
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,21	6,21	0,00
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	5,53	5,51	0,36
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,48	9,46	0,21
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,63	14,63	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,02	6,04	-0,33
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,36	13,36	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,72	8,64	0,93
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,03	7,97	0,75
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,66	7,57	1,19
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,60	5,58	0,36
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,40	10,38	0,19
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,66	12,59	0,56
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,56	7,54	0,27
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,60	7,57	0,40
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	153,65	153,72	-0,05
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	127,56	127,28	0,22
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	153,33	152,16	0,77
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	140,21	140,19	0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	129,99	130,01	-0,02
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	112,38	112,07	0,28
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	79,10	78,64	0,58
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	97,32	97,17	0,15
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	90,18	89,57	0,68
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,34	27,25	0,33
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	30,82	30,60	0,72
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,97	28,91	0,21
CUOB	Aviva Investors Obligacji	214,60	214,68	-0,04
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	167,76	167,51	0,15
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	385,85	382,07	0,99
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	321,17	320,71	0,14
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	334,41	333,92	0,15
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	364,87	364,32	0,15
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	287,43	287,63	-0,07
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	289,93	290,12	-0,07
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	297,55	297,75	-0,07
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	341,86	340,57	0,38
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	361,47	360,10	0,38
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	393,78	392,26	0,39
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	154,59	154,02	0,37
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	220,83	220,77	0,03
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	222,27	222,21	0,03
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	226,03	225,97	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,28	23,26	0,09
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	24,97	24,95	0,08
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,00	25,98	0,08
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	182,44	182,07	0,20
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	195,11	194,70	0,21
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	215,57	215,11	0,21
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	43,65	43,32	0,76
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	64,56	63,41	1,81
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	66,59	65,40	1,82
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	69,49	68,26	1,80
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	63,14	62,70	0,70
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	57,92	57,38	0,94
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	52,52	52,38	0,27
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	123,87	123,84	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	168,09	166,22	1,13
GOL2	INVESTOR Gold kat I	172,73	170,80	1,13
GOL3	INVESTOR Gold kat P	180,36	178,35	1,13
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	195,51	193,81	0,88
DWP9	INVESTOR Rosja	138,99	135,14	2,85
DW01	INVESTOR Turcja	233,75	230,43	1,44
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	168,72	166,80	1,15
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	145,90	144,66	0,86
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	173,65	171,33	1,35
WABE	KBC BETA SFIO	195,71	195,30	0,21
WAGA	KBC GAMMA SFIO	217,77	217,78	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	119,76	119,91	-0,13
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	72,67	72,59	0,11
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	149,82	150,01	-0,13
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	142,85	142,84	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	60,32	60,30	0,03
KBCA	KBC Akcyjny	73,58	73,52	0,08
KBAK	KBC Aktywny	185,15	185,23	-0,04
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	209,01	209,39	-0,18
KBPI	KBC Pieniężny	166,75	166,75	0,00
W3FF	KBC Stabilny	218,13	218,38	-0,11
KB60	KBC Globalny Akcyjny	109,04	108,00	0,96
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	109,26	109,38	-0,11
KB62	KBC Globalny Stabilny	116,60	116,30	0,26
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	58,40	58,47	-0,12
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	55,31	55,32	-0,02
WAAL	KBC ALFA SFIO (4)	2,48	2,47	0,40
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	176,81	176,77	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	14,09	14,09	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	53,40	53,43	-0,06
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	114,92	114,92	0,00
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	125,05	125,13	-0,06
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,59	10,60	-0,09
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	186,96	186,52	0,24
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,16	11,14	0,18
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	113,20	112,66	0,48
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,81	5,81	0,00
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	21,18	21,05	0,62
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,35	9,29	0,65
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,08	11,04	0,36
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,17	7,16	0,14
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	13,45	13,36	0,67
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,71	42,59	0,28
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,32	10,31	0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	37,83	37,37	1,23
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	62,46	62,39	0,11
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	38,36	38,28	0,21
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	71,57	71,43	0,20
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,96	10,95	0,09
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,48	12,48	0,00
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,98	10,97	0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,89	10,88	0,09
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,98	9,95	0,30
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,27	10,24	0,29
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,26	11,26	0,00
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,32	10,32	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,36	14,24	0,84
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,45	13,34	0,82
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,81	7,70	1,43
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,35	8,29	0,72
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,19	8,09	1,24
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,98	6,92	0,87
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,37	16,36	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,83	7,86	-0,38
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,34	11,34	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,89	15,80	0,57
PITP	PIONEER SFIO TP	24,67	24,63	0,16
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	135,50	135,13	0,27
PKCZ	PKO Zrównoważony	114,81	114,30	0,45
PKCA	PKO Akcji	281,36	278,79	0,92
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	142,89	142,85	0,03
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	122,48	122,25	0,19
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	94,75	94,13	0,66
SUPA	SUPERFUND A	821,32	818,51	0,34
SUAD	SUPERFUND A USD	258,09	257,30	0,31
SUAE	SUPERFUND A EURO	198,37	198,22	0,08
SUPB	SUPERFUND B	973,61	967,35	0,65
SUBD	SUPERFUND B USD	305,95	304,09	0,61
SUBE	SUPERFUND B EURO	235,15	234,26	0,38
SUPC	SUPERFUND C	887,39	881,31	0,69
SUCD	SUPERFUND C USD	278,85	277,05	0,65
SUCE	SUPERFUND C EURO	214,33	213,43	0,42
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	795,53	798,31	-0,35
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	249,99	250,95	-0,38
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	192,14	193,33	-0,62
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1370,04	1370,12	-0,01
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	430,52	430,71	-0,04
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	330,90	331,80	-0,27
SUAL	SUPERFUND AKCJI	667,85	663,73	0,62
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	209,86	208,65	0,58
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	161,30	160,74	0,35
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	88,07	87,54	0,61
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	27,67	27,52	0,55
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	21,27	21,20	0,33
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	86,01	85,48	0,62
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	27,03	26,87	0,60
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	20,77	20,70	0,34
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	87,42	86,88	0,62
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	27,47	27,31	0,59
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	21,11	21,04	0,33
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	86,63	86,10	0,62
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	27,22	27,07	0,55
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	20,92	20,85	0,34
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	98,69	98,07	0,63
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	31,01	30,83	0,58
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	23,84	23,75	0,38
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	90,87	90,03	0,93
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	141,96	141,95	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	80,69	80,58	0,14
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	107,38	106,39	0,93
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	113,31	113,30	0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	161,29	161,26	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	130,90	130,71	0,15
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	118,61	118,61	0,00
SKAA	SKARBIEC Akcja	263,25	261,21	0,78
SKAK	SKARBIEC Kasa	315,33	315,30	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	268,11	266,80	0,49
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	111,73	111,63	0,09
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	129,12	129,16	-0,03
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	227,53	226,27	0,56
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	330,20	329,03	0,36
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	185,74	184,90	0,45
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	156,79	156,37	0,27
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	135,46	135,27	0,14
NOAA	Noble Fund Akcji	116,47	115,58	0,77
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	69,59	69,57	0,03
NOGR	Noble Fund Global Return	115,31	114,57	0,65
NOMA	Noble Fund Mieszany	126,26	125,72	0,43
NOSA	Noble Fund Skarbowy	129,65	129,63	0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	117,73	117,57	0,14
NOTI	Noble Fund Timingowy	129,05	127,97	0,84
NOAF	Noble Fund Africa	65,55	65,02	0,82
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	129,39	129,37	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	127,34	127,19	0,12
QUAG	QUERCUS Agresywny	143,59	142,80	0,55
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	144,55	142,60	1,37
QURO	QUERCUS Rosja	87,48	85,47	2,35
QULE	QUERCUS lev	84,89	83,05	2,22
QUSH	QUERCUS short	94,05	95,11	-1,11
QUGL	QUERCUS Gold lev	75,59	73,92	2,26
QUGS	QUERCUS Gold short	109,08	110,50	-1,29
QUOL	QUERCUS Oil lev	80,52	76,61	5,10
QUOS	QUERCUS Oil short	101,78	104,44	-2,55
QUWL	QUERCUS Wheat lev	110,50	112,24	-1,55
QUWS	QUERCUS Wheat short	86,93	86,40	0,61

SYMBOL	FUNDUSZ:	25-04	24-04	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	192,44	190,99	0,76
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	215,53	215,64	-0,05
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	182,97	181,86	0,61
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	315,38	315,63	-0,08
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	281,04	279,89	0,41
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	175,32	173,84	0,85
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	136,42	136,57	-0,11
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	76,83	76,55	0,37

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	23-04	22-04	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	310,54	309,79	0,24
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2106,10	2105,63	0,02
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	417,70	417,61	0,02
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	834,14	831,93	0,27
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2085,02	2080,48	0,22
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	703,12	701,59	0,22
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	768,69	768,18	0,07
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	394,06	393,80	0,07
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	956,03	958,03	-0,21
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	479,85	480,86	-0,21
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	681,40	677,08	0,64
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	553,61	550,10	0,64
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	905,86	900,51	0,59
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	673,98	670,00	0,59
KB28	EUROPE KAP (EUR)	242,63	241,83	0,33
KB29	EUROPE DIV (EUR)	115,70	115,32	0,33
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	992,46	992,01	0,05
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	527,21	526,97	0,05
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	915,52	915,98	-0,05
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	498,97	499,22	-0,05

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

finanse fundusze