Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

31 stycznia 2013, 08:07

31.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	29-01	28-01	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,45	16,42	0,18
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,72	15,72	0,00
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,63	18,65	-0,11
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,71	7,70	0,13
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,93	14,94	-0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,68	11,63	0,43
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,91	6,93	-0,29
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,07	6,07	0,00
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	10,04	10,04	0,00
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,41	14,42	-0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,80	6,79	0,15
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,26	13,26	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,62	9,56	0,63
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,08	8,04	0,50
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,93	7,90	0,38
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,38	5,36	0,37
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,10	10,04	0,60
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,55	12,52	0,24
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,25	7,24	0,14
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,28	7,28	0,00
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	149,90	149,56	0,23
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	130,60	130,43	0,13
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	167,51	167,45	0,04
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	138,97	138,98	-0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	126,23	125,98	0,20
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	121,72	121,77	-0,04
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	86,27	86,23	0,05
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	103,94	104,02	-0,08
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	98,75	98,75	0,00
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,08	28,03	0,18
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	33,53	33,49	0,12
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,00	28,95	0,17
CUOB	Aviva Investors Obligacji	210,53	210,24	0,14
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	169,63	169,34	0,17
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	399,62	399,21	0,10
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	332,17	333,08	-0,27
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	345,06	345,96	-0,26
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	374,07	374,95	-0,23
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	282,31	281,90	0,15
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	284,71	284,30	0,14
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	291,82	291,40	0,14
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	368,57	368,66	-0,02
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	388,15	388,23	-0,02
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	419,60	419,67	-0,02
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	164,91	165,65	-0,45
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	218,47	218,47	0,00
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	219,84	219,84	0,00
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	223,38	223,38	0,00
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,60	23,65	-0,21
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	25,23	25,27	-0,16
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	26,20	26,24	-0,15
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	185,37	185,80	-0,23
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	198,04	198,46	-0,21
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	218,05	218,46	-0,19
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	44,83	44,78	0,11
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	68,13	67,75	0,56
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	70,10	69,71	0,56
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	72,76	72,37	0,54
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	60,04	59,84	0,33
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	54,96	54,79	0,31
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	57,08	57,60	-0,90
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	122,71	122,70	0,01
DWP7	INVESTOR Gold kat A	196,12	191,28	2,53
GOL2	INVESTOR Gold kat I	201,08	196,23	2,47
GOL3	INVESTOR Gold kat P	208,89	204,03	2,38
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	199,70	199,11	0,30
DWP9	INVESTOR Rosja	159,50	160,05	-0,34
DW01	INVESTOR Turcja	228,00	229,44	-0,63
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	176,51	175,97	0,31
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	147,52	147,01	0,35
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	174,98	178,04	-1,72
WABE	KBC BETA SFIO	212,96	212,88	0,04
WAGA	KBC GAMMA SFIO	215,77	215,75	0,01
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,54	116,42	0,10
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	79,90	79,87	0,04
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	145,19	145,05	0,10
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	141,25	141,25	0,00
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	64,04	64,22	-0,28
KBCA	KBC Akcyjny	79,84	79,96	-0,15
KBAK	KBC Aktywny	192,12	192,19	-0,04
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	201,33	201,05	0,14
KBPI	KBC Pieniężny	165,19	165,18	0,01
W3FF	KBC Stabilny	219,22	218,94	0,13
KB60	KBC Globalny Akcyjny	106,26	105,77	0,46
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	112,37	112,32	0,04
KB62	KBC Globalny Stabilny	113,32	112,98	0,30
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	61,87	62,04	-0,27
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	62,59	62,29	0,48
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,67	10,65	0,19
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	175,25	175,24	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,96	13,96	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,54	52,49	0,10
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	114,03	114,04	-0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	122,46	122,35	0,09
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,38	10,37	0,10
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	191,68	191,62	0,03
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,23	11,23	0,00
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	119,50	119,56	-0,05
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,29	6,29	0,00
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	23,32	23,33	-0,04
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,86	9,86	0,00
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,10	11,08	0,18
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,55	7,57	-0,26
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	13,99	14,01	-0,14
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	42,72	42,54	0,42
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,18	10,18	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	37,78	37,59	0,51
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	60,90	60,61	0,48
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	36,84	36,54	0,82
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	67,85	67,13	1,07
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,14	11,13	0,09
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,43	12,41	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,26	11,25	0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,11	11,11	0,00
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	10,05	10,04	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,38	10,39	-0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,96	10,94	0,18
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,32	10,30	0,19
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,72	14,70	0,14
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,86	12,80	0,47
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,41	8,38	0,36
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	8,10	8,10	0,00
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,25	8,21	0,49
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,64	7,64	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,05	16,07	-0,12
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,46	8,46	0,00
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,25	11,25	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,21	15,23	-0,13
PITP	PIONEER SFIO TP	24,99	24,96	0,12
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	137,95	137,69	0,19
PKCZ	PKO Zrównoważony	120,30	120,05	0,21
PKCA	PKO Akcji	301,43	300,74	0,23
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	141,45	141,18	0,19
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	128,72	128,55	0,13
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	106,72	106,66	0,06
SUPA	SUPERFUND A	714,14	712,60	0,22
SUAD	SUPERFUND A USD	228,68	229,32	-0,28
SUAE	SUPERFUND A EURO	170,16	170,46	-0,18
SUPB	SUPERFUND B	788,35	786,33	0,26
SUBD	SUPERFUND B USD	252,44	253,05	-0,24
SUBE	SUPERFUND B EURO	187,84	188,09	-0,13
SUPC	SUPERFUND C	677,64	675,59	0,30
SUCD	SUPERFUND C USD	216,99	217,41	-0,19
SUCE	SUPERFUND C EURO	161,46	161,61	-0,09
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	790,39	790,66	-0,03
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	253,09	254,44	-0,53
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	188,33	189,13	-0,42
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1353,54	1353,45	0,01
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	433,42	435,56	-0,49
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	322,51	323,75	-0,38
SUAL	SUPERFUND AKCJI	716,96	719,54	-0,36
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	229,58	231,56	-0,86
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	170,83	172,12	-0,75
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	71,85	71,65	0,28
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,01	23,06	-0,22
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,12	17,14	-0,12
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	69,53	69,33	0,29
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,26	22,31	-0,22
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	16,57	16,58	-0,06
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	70,67	70,47	0,28
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	22,63	22,68	-0,22
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	16,84	16,86	-0,12
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	70,02	69,81	0,30
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,42	22,47	-0,22
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	16,68	16,70	-0,12
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	79,16	78,92	0,30
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,35	25,40	-0,20
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	18,86	18,88	-0,11
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	99,37	99,52	-0,15
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	140,78	140,76	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	90,03	89,92	0,12
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	115,37	115,61	-0,21
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	111,54	111,52	0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	159,84	159,77	0,04
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	131,11	131,06	0,04
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,29	117,31	-0,02
SKAA	SKARBIEC Akcja	283,29	283,20	0,03
SKAK	SKARBIEC Kasa	312,76	312,79	-0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	278,98	278,89	0,03
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	121,57	121,52	0,04
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	131,39	131,24	0,11
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	237,03	236,21	0,35
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	349,81	349,06	0,21
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	197,86	197,63	0,12
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	164,65	164,47	0,11
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	138,57	138,45	0,09
NOAA	Noble Fund Akcji	124,57	124,15	0,34
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	71,33	71,56	-0,32
NOGR	Noble Fund Global Return	121,76	121,14	0,51
NOMA	Noble Fund Mieszany	132,03	131,72	0,24
NOSA	Noble Fund Skarbowy	128,45	128,47	-0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	119,87	119,82	0,04
NOTI	Noble Fund Timingowy	139,72	139,49	0,16
NOAF	Noble Fund Africa	71,62	72,39	-1,06
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	127,68	127,68	0,00
QUSE	QUERCUS Selektywny	125,21	125,31	-0,08
QUAG	QUERCUS Agresywny	150,14	149,95	0,13
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	139,55	137,41	1,56
QURO	QUERCUS Rosja	98,35	98,65	-0,30
QULE	QUERCUS lev	105,24	105,08	0,15
QUSH	QUERCUS short	85,18	85,25	-0,08
QUGL	QUERCUS Gold lev	104,85	103,96	0,86
QUGS	QUERCUS Gold short	94,55	94,94	-0,41
QUOL	QUERCUS Oil lev	93,95	92,32	1,77
QUOS	QUERCUS Oil short	95,01	95,65	-0,67
QUWL	QUERCUS Wheat lev	142,44	142,99	-0,38
QUWS	QUERCUS Wheat short	78,28	78,02	0,33

SYMBOL	FUNDUSZ:	30-01	29-01	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	210,55	210,40	0,07
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	211,44	211,75	-0,15
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	195,25	195,46	-0,11
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	310,65	310,92	-0,09
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	290,73	290,53	0,07
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	187,40	186,69	0,38
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	140,75	140,44	0,22
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	84,24	84,35	-0,13

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	28-01	25-01	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	303,04	303,60	-0,18
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2030,17	2037,12	-0,34
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	402,65	404,02	-0,34
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	813,40	814,39	-0,12
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2094,33	2097,64	-0,16
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	706,26	707,37	-0,16
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	749,37	750,84	-0,20
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	384,14	384,90	-0,20
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	926,19	932,12	-0,64
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	464,87	467,85	-0,64
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	657,75	656,50	0,19
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	534,39	533,38	0,19
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	892,66	895,51	-0,32
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	664,17	666,29	-0,32
KB28	EUROPE KAP (EUR)	235,78	236,79	-0,43
KB29	EUROPE DIV (EUR)	112,43	112,91	-0,43
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	972,05	974,80	-0,28
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	516,36	517,83	-0,28
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	886,52	890,73	-0,47
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	483,15	485,44	-0,47

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

finanse fundusze