12.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-04 | 8-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 19,03 | 19,05 | -0,10 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,03 | 15,02 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,28 | 16,27 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,22 | 8,23 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 12,07 | 12,07 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,10 | 8,11 | -0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,58 | 12,57 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,65 | 8,67 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,29 | 12,28 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,37 | 8,41 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,68 | 8,71 | -0,34 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,90 | 4,89 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,35 | 8,34 | 0,12 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,90 | 10,91 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,67 | 7,72 | -0,65 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,70 | 7,75 | -0,65 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,68 | 135,66 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,92 | 132,18 | -0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 181,21 | 181,45 | -0,13 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,68 | 126,65 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 109,55 | 109,54 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,77 | 115,91 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,19 | 86,19 | 0,00 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,59 | 122,62 | -0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,93 | 113,11 | -0,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 68,19 | 68,47 | -0,41 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 77,26 | 77,77 | -0,66 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,37 | 116,91 | -0,46 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,75 | 103,47 | -0,70 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,85 | 28,89 | -0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,62 | 40,70 | -0,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,45 | 27,58 | -0,47 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,95 | 130,11 | -0,12 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,15 | 115,10 | 0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2827,91 | 2827,48 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 330,87 | 331,54 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,53 | 242,54 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,24 | 2,25 | -0,44 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,37 | 50,59 | -0,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 77,04 | 77,04 | 0,00 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,53 | 30,54 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,16 | 2,17 | -0,46 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,25 | 16,26 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,90 | 11,91 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1237,20 | 1239,20 | -0,16 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 171,53 | 171,08 | 0,26 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,87 | 176,82 | 0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,99 | 161,10 | -0,07 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 424,45 | 424,88 | -0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 341,58 | 341,67 | -0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,46 | 351,53 | -0,02 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 370,27 | 370,30 | -0,01 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 248,78 | 248,72 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 250,75 | 250,68 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 254,95 | 254,88 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 416,39 | 415,99 | 0,10 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 431,67 | 431,23 | 0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 452,77 | 452,30 | 0,10 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 193,70 | 193,65 | 0,03 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 203,07 | 203,01 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 204,08 | 204,02 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 206,07 | 206,00 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,65 | 22,65 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,85 | 23,85 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,33 | 24,33 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 215,96 | 216,66 | -0,32 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 226,71 | 227,39 | -0,30 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,73 | 242,40 | -0,28 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 53,42 | 53,67 | -0,47 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 81,63 | 81,78 | -0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 82,63 | 82,77 | -0,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 83,24 | 83,37 | -0,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,40 | 73,63 | -0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 69,20 | 69,51 | -0,45 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,14 | 71,25 | -0,15 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,83 | 114,80 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 185,13 | 185,43 | -0,16 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 187,12 | 187,41 | -0,15 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,68 | 188,95 | -0,14 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,18 | 182,27 | 0,50 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 182,31 | 184,17 | -1,01 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,72 | 204,15 | -0,21 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 183,91 | 184,33 | -0,23 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,94 | 149,17 | -0,15 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,21 | 178,34 | -0,63 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,22 | 86,95 | -0,84 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,35 | 31,63 | -0,88 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 20,40 | 20,60 | -0,95 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 81,12 | 81,56 | -0,54 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 296,51 | 297,14 | -0,21 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 359,23 | 359,94 | -0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,01 | 224,96 | 0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,39 | 220,58 | -0,09 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 230,77 | 230,96 | -0,08 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,91 | 105,88 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 96,75 | 96,97 | -0,23 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,84 | 226,13 | -0,13 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,31 | 250,60 | -0,12 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,22 | 233,50 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 270,64 | 271,10 | -0,17 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 325,92 | 326,42 | -0,15 |
| INGC | ING Subf. SMS | 177,86 | 178,01 | -0,08 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,61 | 66,82 | -0,31 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 68,68 | 69,26 | -0,84 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 120,29 | 121,19 | -0,74 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 146,31 | 146,62 | -0,21 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 70,53 | 71,10 | -0,80 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 117,25 | 117,86 | -0,52 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 117,51 | 118,10 | -0,50 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 111,54 | 111,71 | -0,15 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,51 | 120,33 | -0,68 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,66 | 120,47 | -0,67 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 115,87 | 115,98 | -0,09 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,12 | 116,22 | -0,09 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,16 | 105,13 | 0,03 |
| IN11 | ING Japonia | 99,92 | 100,50 | -0,58 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 120 | 120,49 | -0,41 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 120,26 | 120,74 | -0,40 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,09 | 124,51 | -0,34 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 118,61 | 119,38 | -0,64 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 118,86 | 119,62 | -0,64 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 104,30 | 103,57 | 0,70 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 120,44 | 122,07 | -1,34 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,55 | 102,04 | 0,50 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,56 | 99,84 | -0,28 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 110,46 | 110,29 | 0,15 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 121,03 | 120,92 | 0,09 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 118,29 | 118,85 | -0,47 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 110,67 | 110,95 | -0,25 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 324,69 | 324,65 | 0,01 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,87 | 198,15 | -0,14 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,77 | 161,75 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,11 | 13,10 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,95 | 45,92 | 0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,67 | 105,64 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,75 | 105,72 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 217,91 | 217,98 | -0,03 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 160,50 | 160,60 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,29 | 35,33 | -0,11 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,99 | 10,97 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,73 | 11,74 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,31 | 37,13 | 0,48 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,38 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,80 | 33,80 | 0,00 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,00 | 42,99 | 0,02 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,33 | 49,29 | 0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,25 | 31,28 | -0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,61 | 57,74 | -0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,45 | 10,44 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,98 | 13,99 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,96 | 9,98 | -0,20 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,61 | 7,65 | -0,52 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,97 | 9,00 | -0,33 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,48 | 8,51 | -0,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,97 | 13,96 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,93 | 9,82 | 1,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,40 | 10,39 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,98 | 13,02 | -0,31 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,01 | 13,04 | -0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,63 | 23,64 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,04 | 111,85 | 0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,45 | 122,44 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 123,79 | 123,84 | -0,04 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,18 | 103,31 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,52 | 37,58 | -0,16 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,95 | 26,09 | -0,54 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,73 | 113,59 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 41,35 | 41,32 | 0,07 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,61 | 28,69 | -0,28 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 110,46 | 110,39 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,26 | 130,22 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 103,30 | 103,25 | 0,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 131,55 | 131,66 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,37 | 103,35 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,90 | 141,97 | -0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,33 | 128,39 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,60 | 111,66 | -0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,27 | 148,06 | 0,14 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,31 | 132,27 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 253,19 | 253,96 | -0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 374,99 | 375,15 | -0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 226,38 | 226,71 | -0,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 176,15 | 176,31 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,67 | 136,68 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,58 | 128,45 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 76,08 | 76,35 | -0,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 135,84 | 135,96 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,72 | 124,77 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,42 | 118,41 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,46 | 119,23 | 0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,99 | 134,21 | -0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 100,37 | 100,86 | -0,49 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,25 | 117,20 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,25 | 119,37 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,46 | 149,80 | -0,23 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,61 | 140,66 | -0,75 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 118,44 | 119,44 | -0,84 |
| QULE | QUERCUS lev | 148,54 | 147,83 | 0,48 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,86 | 81,06 | -0,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139179,56 | 139165,89 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 259,79 | 259,76 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,08 | 278,66 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 195,56 | 196,36 | -0,41 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 214,32 | 214,77 | -0,21 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 230,63 | 231,82 | -0,51 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.