GENERALI OFE roczna struktura aktywów

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień udział w wyceny (PLN) aktywach (%) 1 Obligacje, bony i Skarb Państwa 3863870948,73 70,29 inne papiery emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom DS0509 24/05/2009 308379340,00 5,61 DS1110 24/11/2010 279972000,00 5,09 DS1013 24/10/2013 289454800,00 5,27 DS1015 24/10/2015 318162000,00 5,79 DS1017 25/10/2017 270037800,00 4,91 DS1019 24/10/2019 50685000,00 0,92 PS0310 24/03/2010 372011600,00 6,77 PS0412 25/04/2012 295380345,05 5,37 PS0413 25/04/2013 307701288,64 5,60 PS0414 24/04/2014 26534500,00 0,48 PS0511 24/05/2011 225951750,00 4,11 WS0429 25/04/2029 21664244,64 0,39 DZ0709 18/07/2009 1032055,20 0,02 DZ1111 24/11/2011 117621748,32 2,14 WZ0118 25/01/2018 405072780,00 7,37 WZ0911 24/09/2011 285366170,00 5,19 WS0922 23/09/2022 31314000,00 0,57 OK0709 25/07/2009 116496000,00 2,12 OK0710 25/07/2010 92360000,00 1,68 BS20090603 48673526,88 0,89 2 Obligacje i inne ----------- 59002791,42 1,07 dłużne papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty PKP_20091004 59002791,42 1,07 3 Depozyty bankowe ----------- 160810748,82 2,93 i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej DS0509 24/05/2009 134999413,32 2,46 CD LUKAS 25811335,50 0,47 4 Akcje spółek ----------- 1207274121,26 21,96 notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek AB SA 113169,00 0,00 ACTION 4419474,87 0,08 Agora 1977753,26 0,04 Alma Market 740360,46 0,01 Ambra 626130,87 0,01 Amica 2854145,46 0,05 AMREST 898544,27 0,02 ASBISc Enterprises PLC 1794967,44 0,03 ASSECO SLOVAKIA 2636922,60 0,05 ASSECOPOL 40283486,24 0,73 ATLANTA POLAND SA 1250495,68 0,02 seria F ATM Grupa SA 10006806,92 0,18 Bank Handlowy 19493176,01 0,35 Bank Zachodni WBK 39498246,20 0,72 BARLINEK SA 2393036,70 0,04 BOMI
SA 16026141,50 0,29 BPH 13796696,45 0,25 BRE 15314037,83 0,28 Budimex 15140296,80 0,28 CEDC 25321390,08 0,46 Cersanit 12069386,04 0,22 CEZ 33115690,56 0,60 CIECH SA 2757421,24 0,05 CP Energia 7500973,05 0,14 Cyfrowy Polsat SA 15071319,00 0,27 DECORA SA 2894767,98 0,05 Dębica 1582477,44 0,03 Dom Development SA 4128248,21 0,08 Duda 13679691,60 0,25 Echo 5394384,40 0,10 Elbudowa 10627926,38 0,19 Elstar Oils 10317723,75 0,19 ENERGOINSTAL SA 1228236,96 0,02 Euromark 378697,72 0,01 FAM 3085103,37 0,06 Farmacol 5449166,60 0,10 Getin SA 20798226,90 0,38 Gino Rossi 465023,82 0,01 GRAAL 4610615,60 0,08 GTC 20746290,68 0,38 Hydrobudowa 13938193,10 0,25 Immoeast AG 3379539,24 0,06 INFOVIDE-MATRIX 142837,45 0,00 ING Bank Śląski SA 16183955,25 0,29 JWConstruction 647263,44 0,01 Kernel 22752576,86 0,41 Kęty 9166237,08 0,17 KGHM 28291616,38 0,51 Kopex 2138078,25 0,04 LOTOS 9269097,31 0,17 Millennium 10594237,64 0,19 MOL 11672430,00 0,21 Mondi Packaging Paper 19027200,00 0,35 Świecie S.A. MostalWar 5692292,40 0,10 MostalZab
2771640,39 0,05 NEPENTES SA 264315,30 0,00 New World Resources NV 9592353,20 0,17 SA Noble Bank 2953222,24 0,05 NORTHCOAST 525397,95 0,01 Optopl 5769566,55 0,10 Orzeł Biały SA 2745091,90 0,05 P.A. Nova SA 2647617,72 0,05 PBG 25503206,03 0,46 PEKAO 108699562,40 1,98 PEP SA 51283389,43 0,93 Pfleiderer Grajewo SA 6625449,01 0,12 PGF 2007685,27 0,04 PGNiG SA 28915658,62 0,53 PKN 81435744,24 1,48 PKO BP 140514470,36 2,56 POL-AQUA SA 5323262,40 0,10 POLIMEXMS 19749456,10 0,36 Polnord 4142666,73 0,08 PRONOX TECHNOLOGY SA 254630,69 0,00 Puławy 4673344,69 0,09 Rafako 1131742,40 0,02 Sniezka 10054610,28 0,18 Stalprodukt 26533657,48 0,48 SYNTHOS 3001137,48 0,05 TPSA 69337767,83 1,26 TRAKCJA SA 9183064,28 0,17 TUP 3371634,70 0,06 TVN SA 21372086,97 0,39 ULMA 7871780,34 0,14 UNIBEP SA 935553,60 0,02 WARIMPEX 996953,94 0,02 Zetkama 2518664,00 0,05 Żurawie 1185532,40 0,02 5 Akcje spółek ----------- 162329,02 0,00 notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowan e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowan e, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek ATLANTAPL JPP 0,00 0,00 BARLINEK - JPP 162329,02 0,00 CP ENERGIA JPP 0,00 0,00 6 Akcje Narodowych ----------- 28142889,30 0,51 Funduszy Inwestycyjnych 08Octava 1441625,00 0,03 BBI ZENERIS NFI 21782350,56 0,40 NFI EMPiK MEDIA & 4918913,74 0,09 Fashion 7 Certyfikaty ----------- 11681700,00 0,21 inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte Skarbiec Rynku 11681700,00 0,21 Nieruchomości 8 Jednostki ----------- 0,00 0,00 uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte 9 Obligacje i inne ----------- 0,00 0,00 dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa,
zdematerializowan ych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5 10 Inne niż ----------- 0,00 0,00 zdematerializowan e obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 12 Inne niż ----------- 0,00 0,00 zdematerializowan e obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem 13 Obligacje i inne ----------- 80611172,92 1,47 dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 GTC_20130515 15166734,00 0,28 NFI EMPIK 20120320 15365298,00 0,28 PKO BP_20171030 50079140,92 0,91 13a Zdematerializowan ----------- 0,00 0,00 e zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11; 13b
Listy zastawne ----------- 20121750,00 0,37 LZ BRE Bank HPA3 5069250,00 0,09 LZ BRE Bank HPA4 15052500,00 0,27 14 Środki pieniężne ----------- 65189767,40 1,19 15 Należności ----------- 385243,37 0,01 16 Aktywa razem ----------- 5497253462,24 100,00

kom mra