POLSAT OFE półroczna struktura aktywów

10.01. Warszawa (PAP) - POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Półroczna informacja o strukturze aktywów OFE POLSAT według stanu na 30 grudnia 2011 r.

Lp Kategoria lokat Wartość kategorii Procentowa
część
wartości
aktywów

1. Obligacje, bony i inne papiery 1216618859,11 60,79% wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom BS120201 54785281,94 2,74% BS120229 30771577,96 1,54% WZ0115 50789000,00 2,54% WZ0118 80278400,00 4,01% WZ0121 63861200,00 3,19% DS1013 50657500,00 2,53% DS1015 47242800,00 2,36% DS1017 64959050,00 3,25% DS1019 49911000,00 2,49% DS1020 24246750,00 1,21% IZ0816 38081072,16 1,90% PS0412 52704420,00 2,63% PS0413 55285360,00 2,76% PS0414 52886000,00 2,64% PS0415 36782200,00 1,84% WS0922 45238500,00 2,26% OK0112 54862500,00 2,74% OK0113 57210000,00 2,86% OK0114 50820000,00 2,54% OK0712 63440000,00 3,17% OK0713 55800000,00 2,79% OK1012 61740800,00 3,08%
2. Obligacje i inne dłużne papiery - 0,00% wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP ,a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 12573131,83 0,63% wartościowe w walucie polskiej 3a. Depozyty bankowe i bankowe papiery 0 0,00% wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym 740874437,77 37,02% rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Asseco Poland S. A. 67624188,75 3,38% ATM S. A. 21402999,54 1,07% Grupa Kęty S. A. 34567660,42 1,73% Koelner S.A. 35245096,59 1,76% Kruszwica S. A. 34264502,15 1,71% Millennium Bank S.A. 21406514,50 1,07% Bank PEKAO S. A. 27413921,43 1,37% Polska Grupa Energetyczna S. A. 22593662,91 1,13% Polski Koncern Naftowy S.A. 50368237,92 2,52% Powszechna Kasa Oszczędności Bank 40551792,00 2,03% Polski S. A. PZU 39565921,15 1,98% Mondi Świecie S. A. 49680148,00 2,48% Telekomunikacja Polska S.A. 20598512,34 1,03%
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym 0 0,00% rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
6. Akcje narodowych funduszy 0 0,00% inwestycyjnych
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0 0,00% przez fundusze inwestycyjne zamknięte
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez 0 0,00% fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery 5565478,56 0,28% wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa 10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w 0 0,00% ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124 )
11. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
12. Inne niż zdematerializowane obligacje i 0 0,00% inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem
13. Obligacje i inne dłużne papiery 3585903,30 0,18% wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 13a. Zdematerializowane, zgodnie z 0 0,00% przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11 13b. Listy zastawne 5031600,00 0,25% 13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z 0 0,00% dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP
14. Inne lokaty, które może, w drodze 0 0,00% rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych 15 . Obligacje emitowane przez Bank 10063700,00 0,50% Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 16 . Środki pieniężne 6710088,91 0,34% 17 . Należności 351594,38 0,01%

kom abs