18.04. Warszawa (PAP) - Telekomunikacja Polska zawarła z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej France Telecom umowy na pokrycie potrzeb finansowych działalności grupy kapitałowej TP - podała spółka w komunikacie.
TP SA podpisała z Atlas Services Belgium SA, spółką zależną od France Telecom, umowę o kredyt odnawialny do kwoty 250 mln EUR (dostępna w EUR lub PLN) na okres 3 lat, tj. do dnia 31 marca 2016 roku oraz umowę o kredyt terminowy do kwoty 400 mln EUR z datą spłaty kredytu do dnia 31 marca 2016 roku.
Z France Telecom SA TP SA podpisała umowę scentralizowanego zarządzania płynnością (cash - pool), umożliwiającą Orange Polska inwestowanie nadwyżek finansowych na rachunku France Telecom oraz umowę umożliwiającą dokonywanie transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe związane z otrzymanym finansowaniem w euro.
"W ramach cash-pool Orange Polska będzie miała również dostęp do zapasowego finansowania płynności z maksymalną kwotą limitu do 1,75 mld zł" - napisano w komunikacie.
TP podała, że warunki finansowe zawarte w umowach określone zostały w oparciu o warunki rynkowe.
"Oprocentowanie wykorzystanych kwot oparte będzie na stawce Wibor lub Euribor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o określoną w umowach marżę" - napisano w komunikacie.
France Telecom jest akcjonariuszem TP SA, posiadającym akcje stanowiące 49,79 proc. kapitału zakładowego TP i głosów na jej WZ. (PAP)
osz/
