WARTA OFE półroczna struktura aktywów

10.01. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/12/2011)

Składnik aktywów / Emitent Wartość na dzień Procentowy
/ Data wykupu 30/12/2011 r. udział w
aktywach
funduszu

1 Obligacje, bony i inne 1845968374,14 60,31 %
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank
Polski, a także pożyczki i
kredyty udzielane tym
podmiotom
DS1013 2013-10-24 89157200,00 2,91 %
DS1015 2015-10-24 114432560,00 3,74 %
DS1017 2017-10-25 106564821,84 3,48 %
DS1019 2019-10-25 109804200,00 3,59 %
DS1020 2020-10-25 48493500,00 1,58 %
IZ0816 2016-08-24 80457412,81 2,63 %
IZ0823 2023-08-25 54482098,75 1,78 %
OK0112 2012-01-25 69825000,00 2,28 %
OK0113 2013-01-25 85815000,00 2,80 %
OK0712 2012-07-25 92720000,00 3,03 %
OK0713 2013-07-25 51150000,00 1,67 %
OK1012 2012-10-25 96470000,00 3,15 %
PP1013 2013-10-24 50465500,00 1,65 %
PS0412 2012-04-25 117635232,02 3,84 %
PS0413 2013-04-25 93880800,00 3,07 %
PS0414 2014-04-25 148080800,00 4,84 %
PS0415 2015-04-25 91118967,68 2,98 %
PS0416 2016-04-25 51341000,00 1,68 %
WS0922 2022-09-23 43752666,60 1,43 %
WZ0118 2018-01-25 110303525,08 3,60 %
WZ0121 2021-01-25 68773600,00 2,25 %

2 Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 %
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 93290979,31 3,05 %
papiery wartościowe, w
walucie polskiej
Bank MILLENNIUM S.A. 2012- 75000000,00 2,45 %
01-09
4 Depozyty bankowe i bankowe 0,00 0,00 %
papiery wartościowe, w
walutach państw będących
członkami OECD oraz innych
państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska
zawarła umowy o popieraniu
i wzajemnej ochronie
inwestycji, z tym że waluty
te mogą być nabywane
wyłącznie w celu
rozliczenia bieżących
zobowiązań funduszu
5 Akcje spółek notowanych na 894939718,25 29,24 %
regulowanym rynku
giełdowym, a także notowane
na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje
tych spółek
Bank Polska Kasa Opieki 57900922,38 1,89 %
S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 47945797,50 1,57 %
Lubelski Węgiel Bogdanka 40007727,52 1,31 %
S.A.
PGE Polska Grupa 51840784,45 1,69 %
Energetyczna S.A.
Polski Koncern Naftowy 46112264,72 1,51 %
ORLEN S.A.
Powszechna Kasa 66663577,00 2,18 %
Oszczędności Bank Polski
S.A.
Powszechny Zaklad 56372752,80 1,84 %
Ubezpieczeń S.A.
6 Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00 %
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędące
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także
notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje
tych spółek
7 Akcje narodowych funduszy 0,00 0,00 %
inwestycyjnych
8 Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00 %
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
9 Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00 %
zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte
10 Obligacje i inne dłużne 0,00 0,00 %
papiery wartościowe
emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa,
zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy, o
której mowa w pkt 6
11 Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 %
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa
12 Obligacje przychodowe, o 0,00 0,00 %
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
13 Zdematerializowane zgodnie 0,00 0,00 %
z ustawą, o której mowa w
pkt 6, obligacje emitowane
przez podmioty inne niż
jednostki samorządu
terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
14 Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00 %
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej wraz z
ewentualnym oprocentowaniem
15 Obligacje i inne dłużne 82735524,00 2,70 %
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa
w pkt 13 i 14
16 Zdematerializowane zgodnie 25603149,85 0,84 %
z przepisami ustawy, o
której mowa w pkt 6,
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, inne
niż w pkt 10 i 13
17 Listy zastawne 0,00 0,00 %

18 Kwity depozytowe, w 0,00 0,00 %
rozumieniu ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na
terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
19 Obligacje emitowane przez 108178200,00 3,53 %
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz
o Krajowym Funduszu
Drogowym
IDS1018 2018-10-24 56756700,00 1,85 %
IPS1014 2014-10-24 51421500,00 1,68 %
20 Należności 2797565,14 0,09 %

21 Środki pieniężne 7468965,97 0,24 %

Aktywa razem 3060982476,66 100,00 %

kom abs