Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.03.2014 08:06
27.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-03 | 24-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,36 | 16,14 | 1,36 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,88 | 15,80 | 0,51 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,90 | 18,89 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,43 | 0,81 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,35 | 15,36 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,05 | 9,96 | 0,90 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,27 | 8,20 | 0,85 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,14 | 1,14 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,42 | 9,38 | 0,43 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,72 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,37 | 7,31 | 0,82 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,56 | 7,45 | 1,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,11 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,82 | 6,81 | 0,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,66 | 5,65 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,02 | -0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,71 | 11,78 | -0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,55 | 8,59 | -0,47 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,58 | 8,61 | -0,35 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,58 | 153,62 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,55 | 127,92 | 0,49 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,06 | 154,48 | 1,67 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,35 | 143,35 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,38 | 129,43 | -0,04 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,18 | 110,48 | 0,63 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,58 | 91,09 | 1,64 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 132,31 | 130,88 | 1,09 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,08 | 97,72 | 1,39 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,95 | 99,22 | -0,27 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,17 | 101,11 | 0,06 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 105,28 | 104,65 | 0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,98 | 27,81 | 0,61 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,77 | 32,42 | 1,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,23 | 29,12 | 0,38 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,05 | 212,19 | -0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,22 | 165,79 | 0,26 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 437,83 | 432,82 | 1,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 385,85 | 383,72 | 0,56 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 404,15 | 401,91 | 0,56 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 449,50 | 446,99 | 0,56 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,79 | 288,82 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,56 | 291,59 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,97 | 301,00 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 377,46 | 372,81 | 1,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 402,24 | 397,28 | 1,25 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,56 | 441,02 | 1,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 202,54 | 200,61 | 0,96 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,31 | 226,31 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,99 | 227,99 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,74 | 232,74 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,09 | 26,00 | 0,35 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,29 | 28,19 | 0,35 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,74 | 29,64 | 0,34 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 253,04 | 250,95 | 0,83 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 272,73 | 270,47 | 0,84 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,07 | 304,51 | 0,84 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,68 | 48,10 | 1,21 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,08 | 58,27 | -0,33 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,37 | 60,57 | -0,33 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,21 | 64,42 | -0,33 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,18 | 57,12 | 0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,51 | 63,30 | 0,33 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,92 | 70,25 | 0,95 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,83 | 125,83 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 144,33 | 145,49 | -0,80 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 149,47 | 150,67 | -0,80 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 159,05 | 160,33 | -0,80 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,67 | 185,82 | -0,62 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 116,27 | 117,81 | -1,31 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 148,48 | 146,76 | 1,17 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,52 | 166,59 | -0,64 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,66 | 130,75 | -0,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 140,80 | 141,74 | -0,66 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,44 | 210,13 | 1,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,65 | 222,64 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,47 | 117,44 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,70 | 85,30 | 1,64 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,73 | 148,66 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,69 | 146,66 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,75 | 82,87 | 1,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,67 | 87,46 | 1,38 |
| KBAK | KBC Aktywny | 202,24 | 200,60 | 0,82 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,35 | 204,19 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,31 | 170,30 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 230,23 | 229,05 | 0,52 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,29 | 104,43 | -0,13 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,68 | 113,80 | 0,77 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,79 | 114,99 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,49 | 79,69 | 1,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,80 | 10,74 | 0,56 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,48 | 180,46 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,97 | 52,97 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,26 | 125,27 | -0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,38 | 191,57 | 0,42 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,93 | 11,86 | 0,59 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,45 | 121,54 | 0,75 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,84 | 23,53 | 1,32 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,00 | 10,85 | 1,38 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,15 | 11,13 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,39 | 9,33 | 0,64 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,82 | 16,64 | 1,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,68 | 43,74 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,49 | 43,03 | 1,07 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,38 | 10,25 | 1,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,83 | 60,06 | -0,38 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,72 | 19,70 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,22 | 40,34 | -0,30 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,26 | 13,23 | 0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,12 | 79,24 | -0,15 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,08 | 25,99 | 0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 10,99 | 0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,43 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,95 | 10,92 | 0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,14 | 11,11 | 0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,77 | 9,75 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,84 | 9,82 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,94 | 11,92 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,27 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,76 | 14,83 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,43 | 13,45 | -0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,31 | 7,27 | 0,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,05 | 9,95 | 1,01 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,25 | -0,73 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,74 | 5,70 | 0,70 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,81 | 16,80 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,71 | 7,73 | -0,26 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,27 | 10,23 | 0,39 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,45 | 16,42 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,00 | 25,91 | 0,35 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,14 | 141,82 | 0,23 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,26 | 122,62 | 0,52 |
| PKCA | PKO Akcji | 322,91 | 319,55 | 1,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,11 | 145,12 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,66 | 128,73 | 0,72 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,92 | 106,04 | 1,77 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,40 | 51,84 | 1,08 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,92 | 47,32 | 1,27 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,00 | 92,44 | 0,61 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,25 | 59,26 | -0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,04 | 193,13 | -0,05 |
| SUPB | SUPERFUND B | 809,04 | 810,95 | -0,24 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,64 | 266,03 | 0,23 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 191,07 | 187,07 | 2,14 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 800,78 | 785,50 | 1,95 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 263,92 | 257,68 | 2,42 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,37 | 96,65 | 1,78 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,24 | 103,96 | -0,69 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,29 | 164,47 | -0,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 688,52 | 690,60 | -0,30 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 226,92 | 226,55 | 0,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 150,75 | 153,49 | -1,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 631,80 | 644,52 | -1,97 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 208,23 | 211,44 | -1,52 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,99 | 100,98 | 0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,91 | 100,90 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,60 | 339,88 | 0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1427,45 | 1427,16 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,45 | 468,18 | 0,48 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,52 | 191,47 | 0,03 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 802,66 | 803,98 | -0,16 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 264,54 | 263,75 | 0,30 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,46 | 17,47 | -0,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,18 | 73,36 | -0,25 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,12 | 24,07 | 0,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,22 | 17,23 | -0,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,18 | 72,35 | -0,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,79 | 23,73 | 0,25 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,08 | 17,09 | -0,06 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,59 | 71,76 | -0,24 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,59 | 23,54 | 0,21 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,94 | 16,95 | -0,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,01 | 71,18 | -0,24 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,40 | 23,35 | 0,21 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,81 | 19,82 | -0,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,04 | 83,24 | -0,24 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,37 | 27,31 | 0,22 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 292,06 | 288,71 | 1,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,74 | 321,71 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 279,48 | 276,85 | 0,95 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,04 | 128,49 | 1,21 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,10 | 133,54 | 0,42 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,53 | 249,73 | 0,72 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 389,91 | 385,79 | 1,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,13 | 208,62 | 1,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,01 | 164,70 | 0,80 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,07 | 141,50 | 0,40 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,40 | 127,80 | 1,25 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,41 | 91,90 | 0,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,77 | 116,42 | 0,30 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 145,19 | 144,35 | 0,58 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,08 | 131,11 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,13 | 135,63 | 0,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,81 | 135,58 | 0,91 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,17 | 62,22 | -0,08 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,94 | 132,93 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,22 | 102,99 | 0,22 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,48 | 140,13 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 169,78 | 167,94 | 1,10 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 81,82 | 80,57 | 1,55 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 69,66 | 67,66 | 2,96 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,70 | 89,53 | 3,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,94 | 84,46 | -1,80 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 59,60 | 59,56 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-03 | 25-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,84 | 206,12 | 2,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,85 | 214,65 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,34 | 191,30 | 1,59 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,13 | 314,42 | -0,09 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,96 | 300,38 | 0,86 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,91 | 195,21 | 1,90 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 148,85 | 148,91 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,30 | 85,19 | 0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-03 | 21-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,28 | 294,01 | 0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1892,14 | 1889,40 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,05 | 360,53 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 808,82 | 808,01 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1979,24 | 1973,30 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,50 | 632,60 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 805,15 | 804,00 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,17 | 400,60 | 0,14 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 929,28 | 926,85 | 0,26 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 456,60 | 455,41 | 0,26 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 717,93 | 719,13 | -0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 571,96 | 572,92 | -0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,86 | 901,69 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,31 | 664,18 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,23 | 246,85 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,78 | 114,60 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 989,94 | 988,86 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,36 | 509,81 | 0,11 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 835,06 | 835,62 | -0,07 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 435,69 | 435,98 | -0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
