Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.03.2014 | aktual.: 19.03.2014 10:08
19.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-03 | 14-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,23 | 15,77 | 2,92 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,84 | 15,68 | 1,02 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,90 | 18,86 | 0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,36 | 1,49 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,36 | 15,35 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,05 | 9,94 | 1,11 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,15 | 7,84 | 3,95 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,16 | 6,00 | 2,67 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,41 | 9,36 | 0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,71 | 14,70 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,26 | 7,08 | 2,54 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,55 | 7,41 | 1,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,10 | 8,10 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,74 | 6,69 | 0,75 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,62 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,77 | 11,78 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,70 | 8,65 | 0,58 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,72 | 8,67 | 0,58 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,53 | 153,37 | 0,10 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,95 | 126,85 | 0,87 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,99 | 152,15 | 2,52 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,26 | 143,20 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,33 | 129,15 | 0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 110,52 | 109,67 | 0,78 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,36 | 88,94 | 2,72 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,64 | 125,95 | 2,93 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,13 | 96,02 | 2,20 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 98,54 | 98,54 | 0,00 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 104,23 | 103,69 | 0,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,87 | 27,54 | 1,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,57 | 31,85 | 2,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,15 | 28,93 | 0,76 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,05 | 211,83 | 0,10 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,52 | 164,34 | 0,72 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 430,95 | 420,89 | 2,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,91 | 377,42 | 1,45 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 401,01 | 395,25 | 1,46 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,81 | 439,32 | 1,48 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,56 | 288,33 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,33 | 291,09 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,69 | 300,43 | 0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 375,36 | 369,00 | 1,72 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,92 | 393,12 | 1,73 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 443,78 | 436,16 | 1,75 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,51 | 195,79 | 2,41 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,16 | 226,10 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,83 | 227,77 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,56 | 232,49 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,97 | 25,74 | 0,89 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,16 | 27,91 | 0,90 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,60 | 29,33 | 0,92 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 249,27 | 242,52 | 2,78 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 268,61 | 261,32 | 2,79 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 302,30 | 294,05 | 2,81 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,79 | 46,53 | 2,71 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 56,64 | 56,22 | 0,75 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 58,87 | 58,43 | 0,75 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 62,59 | 62,10 | 0,79 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,54 | 57,39 | 0,26 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,17 | 63,72 | 0,71 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,87 | 69,37 | 2,16 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,75 | 125,72 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 150,83 | 149,54 | 0,86 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 156,18 | 154,83 | 0,87 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 166,12 | 164,66 | 0,89 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,18 | 180,57 | 0,89 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 112,58 | 109,39 | 2,92 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 146,92 | 147,16 | -0,16 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,73 | 162,79 | -0,04 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,17 | 128,45 | 0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 133,49 | 134,64 | -0,85 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,59 | 205,21 | 2,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,54 | 222,48 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,36 | 117,31 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,49 | 82,30 | 2,66 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,66 | 148,63 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,52 | 146,46 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,10 | 78,31 | 3,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,13 | 84,73 | 2,83 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,14 | 196,93 | 1,63 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,12 | 203,78 | 0,17 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,22 | 170,16 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,85 | 225,12 | 1,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,60 | 104,50 | -0,86 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,77 | 110,69 | 1,88 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,60 | 114,86 | -0,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,52 | 76,09 | 3,19 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,37 | 180,34 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,93 | 52,88 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,18 | 125,05 | 0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,75 | 10,74 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,87 | 189,91 | 1,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,89 | 11,72 | 1,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 121,35 | 119,18 | 1,82 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,53 | 22,93 | 2,62 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,90 | 10,62 | 2,64 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,06 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,26 | 8,97 | 3,23 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,60 | 16,08 | 3,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 44,02 | 44,06 | -0,09 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,52 | 43,08 | 1,02 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,29 | 10,18 | 1,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,92 | 60,01 | -0,15 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,69 | 19,69 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,26 | 40,10 | 0,40 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,23 | 13,16 | 0,53 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,11 | 78,44 | 0,85 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 26,00 | 25,73 | 1,05 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,02 | 10,97 | 0,46 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,40 | 0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,89 | 0,46 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,12 | 11,07 | 0,45 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,75 | 9,72 | 0,31 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,79 | 9,78 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,91 | 11,85 | 0,51 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,25 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,66 | 14,68 | -0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,44 | 13,49 | -0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,20 | 7,12 | 1,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,03 | 9,91 | 1,21 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,16 | 8,20 | -0,49 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,48 | 5,49 | -0,18 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,73 | 16,72 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,79 | 0,26 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,23 | 10,19 | 0,39 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,39 | 16,35 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,94 | 25,68 | 1,01 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,58 | 140,46 | 0,80 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 122,47 | 120,91 | 1,29 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,55 | 312,65 | 2,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,91 | 144,74 | 0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,86 | 127,20 | 1,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,51 | 103,23 | 3,18 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,46 | 49,66 | 3,62 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,08 | 47,19 | 1,89 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,64 | 92,86 | 0,84 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,23 | 59,22 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,65 | 194,63 | -1,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 814,83 | 823,96 | -1,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 267,77 | 270,32 | -0,94 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 185,38 | 181,34 | 2,23 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 784,08 | 767,70 | 2,13 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 257,67 | 251,86 | 2,31 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,56 | 94,70 | 3,02 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,60 | 105,65 | -0,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 164,13 | 166,31 | -1,31 |
| SUPC | SUPERFUND C | 694,18 | 704,05 | -1,40 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,12 | 230,98 | -1,24 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,82 | 158,06 | -0,15 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 667,51 | 669,15 | -0,25 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,36 | 219,53 | -0,08 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,88 | 100,83 | 0,05 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,73 | 100,73 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 336,97 | 336,66 | 0,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1425,20 | 1425,22 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 468,35 | 467,58 | 0,16 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 188,58 | 189,40 | -0,43 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 797,58 | 801,79 | -0,53 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 262,10 | 263,05 | -0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,43 | 17,61 | -1,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,73 | 74,54 | -1,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,23 | 24,45 | -0,90 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,19 | 17,36 | -0,98 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,70 | 73,51 | -1,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,89 | 24,12 | -0,95 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,05 | 17,22 | -0,99 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,11 | 72,92 | -1,11 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,70 | 23,92 | -0,92 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,91 | 17,09 | -1,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,53 | 72,33 | -1,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,51 | 23,73 | -0,93 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,77 | 19,98 | -1,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,62 | 84,57 | -1,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,48 | 27,75 | -0,97 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,64 | 280,84 | 3,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 321,58 | 321,53 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 277,95 | 272,47 | 2,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,68 | 125,10 | 2,86 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,54 | 132,02 | 1,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 251,12 | 247,66 | 1,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 386,73 | 378,44 | 2,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,28 | 204,28 | 2,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,98 | 162,63 | 1,44 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,33 | 139,85 | 1,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,65 | 126,87 | 2,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,62 | 87,57 | 3,48 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,12 | 119,49 | -0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,66 | 141,60 | 2,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,04 | 131,02 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,63 | 135,93 | 0,51 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,61 | 134,11 | 1,86 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,66 | 61,97 | -0,50 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,86 | 132,83 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,66 | 102,37 | 0,28 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,35 | 138,20 | 0,83 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 167,19 | 162,68 | 2,77 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 81,92 | 80,59 | 1,65 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 66,73 | 64,19 | 3,96 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,70 | 88,32 | 3,83 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,55 | 85,18 | -1,91 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 62,18 | 62,81 | -1,00 |
| KBOM | KBC Omega FIZ (7) | 1008,55 | 1006,64 | 0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-03 | 17-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,76 | 201,89 | 0,93 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,68 | 214,53 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,55 | 188,40 | 0,61 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,30 | 313,90 | 0,13 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 299,24 | 297,83 | 0,47 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,20 | 192,74 | 0,76 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 150,04 | 150,03 | 0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,17 | 84,32 | -0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-03 | 13-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,72 | 293,33 | 0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1873,93 | 1874,91 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 357,57 | 357,76 | -0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,22 | 806,04 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1965,63 | 1967,31 | -0,09 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,14 | 630,68 | -0,09 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 804,83 | 805,67 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,01 | 401,43 | -0,10 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 930,94 | 930,98 | 0,00 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,42 | 457,44 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 709,29 | 711,78 | -0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,07 | 567,06 | -0,35 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,64 | 903,35 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,89 | 665,41 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,42 | 247,40 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,87 | 114,86 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,84 | 990,61 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,35 | 510,71 | 0,13 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 832,65 | 832,53 | 0,01 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 434,43 | 434,37 | 0,01 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
