| SYMB | FUNDUSZ | 7-01 | 6-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,45 | 12,63 | -1,43 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 12,04 | 12,13 | -0,74 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,26 | 13,37 | -0,82 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,13 | 6,18 | -0,81 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,47 | 11,46 | 0,09 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,75 | 8,96 | -2,34 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,13 | 5,19 | -1,16 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,66 | 4,74 | -1,69 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,92 | 7,95 | -0,38 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,67 | 10,70 | -0,28 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,50 | 6,56 | -0,91 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,68 | 10,67 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,09 | 7,27 | -2,48 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 4,89 | 5,10 | -4,12 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,47 | 4,74 | -5,70 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,14 | 3,38 | -7,10 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 7,92 | 8,27 | -4,23 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 7,56 | 7,79 | -2,95 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 7,47 | 7,88 | -5,20 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,97 | 142,99 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,68 | 121,98 | -1,07 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 116,43 | 119,41 | -2,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 114,18 | 113,91 | 0,24 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,31 | 110,87 | -2,31 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 90,79 | 92,39 | -1,73 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 49,88 | 50,79 | -1,79 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 58,78 | 60,12 | -2,23 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 60,15 | 61,76 | -2,61 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 35,02 | 35,76 | -2,07 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 43,74 | 43,84 | -0,23 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 71,33 | 72,90 | -2,15 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 59,95 | 59,96 | -0,02 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,71 | 59,83 | 1,47 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 72,84 | 74,08 | -1,67 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 73,24 | 73,87 | -0,85 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,39 | 65,43 | -1,59 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,91 | 20,06 | -0,75 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 24,07 | 24,24 | -0,70 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,21 | 20,33 | -0,59 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2298,09 | 2295,28 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 216,12 | 218,49 | -1,08 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 199,68 | 199,42 | 0,13 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,60 | 1,61 | -0,62 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,66 | 31,79 | -0,41 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 47,81 | 49,28 | -2,98 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,08 | 27,07 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,32 | 1,34 | -1,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 11,77 | 11,76 | 0,09 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 9,86 | 9,98 | -1,20 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1016,04 | 1015,50 | 0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 102,04 | 105,38 | -3,17 |
| CUOB | CU Obligacji | 152,53 | 152,49 | 0,03 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 128,37 | 128,87 | -0,39 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 242,47 | 246,29 | -1,55 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,76 | 50,36 | -1,19 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 135,11 | 136,09 | -0,72 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 156,63 | 156,46 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 133,79 | 133,90 | -0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,69 | 152,27 | -0,38 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,23 | 56,05 | -1,46 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 112,41 | 112,21 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 111,14 | 111,33 | -0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,45 | 38,72 | -0,70 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 37,95 | 38,16 | -0,55 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 171,02 | 170,98 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 146,75 | 148,62 | -1,26 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,84 | 1,83 | 0,55 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 44,91 | 45,09 | -0,40 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 143,92 | 143,88 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,95 | 274,99 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,78 | 39,78 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 176,60 | 177,86 | -0,71 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,32 | 121,96 | -1,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,93 | 7,01 | -1,14 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,78 | 24,22 | -1,82 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,18 | 4,24 | -1,42 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,56 | 7,68 | -1,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,47 | 33,52 | -3,13 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,37 | 25,68 | -5,10 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 34,40 | 35,95 | -4,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 28,77 | 29,55 | -2,64 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 22,72 | 24,16 | -5,96 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 42,36 | 45,50 | -6,90 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,73 | 11,72 | 0,09 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,83 | 8,90 | -0,79 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,91 | 8,02 | -1,37 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,02 | 9,08 | -0,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,69 | 8,64 | 0,58 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,35 | 5,49 | -2,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,00 | 5,04 | -0,79 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,29 | 6,30 | -0,16 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,81 | 3,69 | 3,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,43 | 7,36 | 0,95 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,52 | 6,38 | 2,19 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,17 | 9,21 | -0,43 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,24 | 10,33 | -0,87 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,13 | 18,22 | -0,49 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,98 | 107,45 | -0,44 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 99,89 | 100,52 | -0,63 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 228,83 | 231,77 | -1,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 104,70 | 104,68 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,19 | 102,61 | -0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,52 | 82,76 | -1,50 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1381,58 | 1403,47 | -1,56 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 352,71 | 336,37 | 4,86 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 478,98 | 473,86 | 1,08 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1735,81 | 1805,02 | -3,83 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 443,15 | 432,61 | 2,44 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 601,79 | 609,43 | -1,25 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1745,03 | 1828,86 | -4,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 445,50 | 438,32 | 1,64 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 604,99 | 617,48 | -2,02 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 157,23 | 164,08 | -4,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1059,78 | 1059,01 | 0,07 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 270,56 | 253,81 | 6,60 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 367,42 | 357,56 | 2,76 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 1053,33 | 1052,75 | 0,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 268,91 | 252,31 | 6,58 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 365,18 | 355,44 | 2,74 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 767,53 | 765,71 | 0,24 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 195,95 | 183,52 | 6,77 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 266,10 | 258,53 | 2,93 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 57,92 | 58,39 | -0,80 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,43 | 108,23 | -0,74 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 118,87 | 118,85 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,74 | 111,09 | -0,32 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 75,60 | 75,16 | 0,59 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 116,70 | 116,58 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 99,95 | 99,95 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 202,66 | 205,72 | -1,49 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 239,50 | 242,23 | -1,13 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 145,49 | 147,86 | -1,60 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 134,22 | 135,37 | -0,85 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 112,02 | 112,56 | -0,48 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 71,74 | 72,80 | -1,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 88,94 | 89,55 | -0,68 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 110,48 | 110,45 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,18 | 47,69 | -1,07 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 80,50 | 84,09 | -4,27 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,17 | 113,17 | 0,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 263,88 | 263,85 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 223,13 | 223,09 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 211,60 | 211,70 | -0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 08-01 | 07-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 168,52 | 169,82 | -0,77 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 161,32 | 161,31 | 0,01 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 159,28 | 161,64 | -1,46 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 252,44 | 255,02 | -1,01 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,77 | 241,09 | -0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 264,62 | 269,44 | -1,79 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132778,24 | 132754,20 | 0,02 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 58,74 | 62,58 | -6,14 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 62,52 | 63,41 | -1,40 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 23,26 | 23,74 | -2,02 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 29,35 | 32,47 | -9,61 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 54,77 | 58,46 | -6,31 |
| RBEP | Emerging Markets Equities P PLN | 70,91 | 74,65 | -5,01 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 72,25 | 76,98 | -6,14 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 41,35 | 42,98 | -3,79 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,96 | 41,72 | -1,82 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,39 | 69,36 | 0,04 |
| RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | 109,11 | 109,04 | 0,06 |
| RBGV | Robeco Global Value Equit. M EUR | 61,50 | 62,96 | -2,32 |
| RBGE | Robeco Global Value Equit. PH PLN | 58,24 | 59,31 | -1,80 |
| RBHY | Robeco High Yield Bonds M EUR | 55,18 | 54,51 | 1,23 |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | 75,83 | 75,83 | 0,00 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 56,54 | 58,88 | -3,97 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 136,49 | 137,11 | -0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 127,45 | 128,97 | -1,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-01 | 5-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 299,17 | 297,96 | 0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1460,92 | 1428,43 | 2,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 355,10 | 347,20 | 2,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,78 | 702,92 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1169,84 | 1158,62 | 0,97 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 512,19 | 507,28 | 0,97 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 558,69 | 559,42 | -0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 342,96 | 343,41 | -0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 762,77 | 755,81 | 0,92 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 453,85 | 449,72 | 0,92 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 542,48 | 532,22 | 1,93 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 475,07 | 466,08 | 1,93 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 750,18 | 758,15 | -1,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 603,54 | 609,94 | -1,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 189,21 | 189,13 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,23 | 105,18 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 698,78 | 696,72 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 439,81 | 438,52 | 0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 486,96 | 475,68 | 2,37 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 722,95 | 706,20 | 2,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/
Źródło artykułu: 
