Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.03.2014 18:01

27.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 26-03 25-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,54 16,36 1,10
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,94 15,88 0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,92 18,90 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,54 7,49 0,67
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,36 15,35 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,16 10,05 1,09
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,37 8,27 1,21
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,27 6,21 0,97
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,44 9,42 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,74 14,73 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,44 7,37 0,95
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,64 13,63 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,73 7,56 2,25
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,14 8,07 0,87
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,92 6,82 1,47
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,69 5,66 0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,00 9,99 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,77 11,71 0,51
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,49 8,55 -0,70
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,51 8,58 -0,82
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 153,76 153,58 0,12
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,14 128,55 0,46
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,47 157,06 0,90
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,39 143,35 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 129,55 129,38 0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,64 111,18 0,41
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,41 92,58 0,90
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 133,44 132,31 0,85
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 100,04 99,08 0,97
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 99,54 98,95 0,60
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,25 101,17 0,08
ALEN Allianz Sub Energetyczny 104,50 105,28 -0,74
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,14 27,98 0,57
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,09 32,77 0,98
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,33 29,23 0,34
CUOB Aviva Investors Obligacji 212,17 212,05 0,06
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,79 166,22 0,34
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 440,58 437,83 0,63
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 387,13 385,85 0,33
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 405,50 404,15 0,33
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 451,03 449,50 0,34
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 288,87 288,79 0,03
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,64 291,56 0,03
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 301,06 300,97 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 381,36 377,46 1,03
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 406,40 402,24 1,03
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 451,20 446,56 1,04
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 204,11 202,54 0,78
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 226,30 226,31 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,98 227,99 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,74 232,74 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,16 26,09 0,27
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,37 28,29 0,28
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,83 29,74 0,30
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 254,60 253,04 0,62
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 274,41 272,73 0,62
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 308,98 307,07 0,62
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,25 48,68 1,17
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,70 58,08 1,07
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,01 60,37 1,06
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,90 64,21 1,07
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,14 57,18 -0,07
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,68 63,51 0,27
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 71,58 70,92 0,93
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,83 125,83 0,00
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 143,64 144,33 -0,48
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 148,76 149,47 -0,48
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 158,31 159,05 -0,47
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 186,82 184,67 1,16
DWP9 INVESTOR Rosja 121,39 116,27 4,40
DW01 INVESTOR Turcja 157,36 148,48 5,98
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,53 165,52 0,01
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,02 130,66 1,04
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 142,87 140,80 1,47
WABE KBC BETA SFIO 213,84 212,44 0,66
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,70 222,65 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 117,61 117,47 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 87,26 86,70 0,65
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,85 148,73 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,71 146,69 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 84,27 83,75 0,62
KBCA KBC Akcyjny 89,47 88,67 0,90
KBAK KBC Aktywny 203,41 202,24 0,58
WPDF KBC Papierów Dłużnych 204,53 204,35 0,09
KBPI KBC Pieniężny 170,35 170,31 0,02
W3FF KBC Stabilny 231,08 230,23 0,37
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,85 104,29 0,54
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 115,19 114,68 0,44
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,06 114,79 0,24
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 81,24 80,49 0,93
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,54 2,53 0,40
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,47 180,48 -0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,16 10,16 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,97 52,97 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 125,27 125,26 0,01
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,76 10,76 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,13 192,38 0,39
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,99 11,93 0,50
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 123,17 122,45 0,59
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,06 23,84 0,92
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,12 11,00 1,09
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,18 11,15 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,50 9,39 1,17
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,07 16,82 1,49
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,64 43,68 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,43 10,42 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 43,76 43,49 0,62
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,46 10,38 0,77
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,83 59,83 0,00
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,73 19,72 0,05
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,99 40,22 -0,57
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,19 13,26 -0,53
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,40 79,12 -0,91
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,86 26,08 -0,84
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,05 11,03 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,47 12,45 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,97 10,95 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,15 11,14 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,80 9,77 0,31
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,87 9,84 0,30
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,89 11,94 -0,42
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,31 10,29 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,82 14,76 0,41
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,51 13,43 0,60
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,43 7,31 1,64
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,09 10,05 0,40
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,26 8,19 0,85
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 5,88 5,74 2,44
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,83 16,81 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,74 7,71 0,39
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,30 10,27 0,29
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,59 11,59 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,49 16,45 0,24
PITP PIONEER SFIO TP 26,11 26,00 0,42
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,61 142,14 0,33
PKCZ PKO Zrównoważony 123,90 123,26 0,52
PKCA PKO Akcji 325,72 322,91 0,87
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 145,33 145,11 0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 130,40 129,66 0,57
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,11 107,92 1,10
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 52,94 52,40 1,03
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,63 47,92 1,48
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 92,80 93,00 -0,22
PZBI PZU SEJF+ 59,27 59,25 0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 193,54 193,04 0,26
SUPB SUPERFUND B 809,68 809,04 0,08
SUBD SUPERFUND B USD 267,06 266,64 0,16
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 194,20 191,07 1,64
SUAL SUPERFUND AKCJI 812,42 800,78 1,45
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 267,97 263,92 1,53
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 99,95 98,37 1,61
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 103,04 103,24 -0,19
SUCE SUPERFUND C EURO 164,70 164,29 0,25
SUPC SUPERFUND C 689,01 688,52 0,07
SUCD SUPERFUND C USD 227,26 226,92 0,15
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 150,99 150,75 0,16
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 631,65 631,80 -0,02
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 208,34 208,23 0,05
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 101,05 100,99 0,06
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,91 100,91 0,00
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 341,21 340,60 0,18
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1427,45 1427,45 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 470,83 470,45 0,08
SUAE SUPERFUND RED EURO 191,55 191,52 0,02
SUPA SUPERFUND RED 801,34 802,66 -0,16
SUAD SUPERFUND RED USD 264,31 264,54 -0,09
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,51 17,46 0,29
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,24 73,18 0,08
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,16 24,12 0,17
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,27 17,22 0,29
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,23 72,18 0,07
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,82 23,79 0,13
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,13 17,08 0,29
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,65 71,59 0,08
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,63 23,59 0,17
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,99 16,94 0,30
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,07 71,01 0,08
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,44 23,40 0,17
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,87 19,81 0,30
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,11 83,04 0,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,41 27,37 0,15
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 131,44 130,04 1,08
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 134,71 134,10 0,45
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 253,63 251,53 0,83
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 393,36 389,91 0,88
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 213,32 211,13 1,04
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 167,13 166,01 0,67
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,65 142,07 0,41
NOAA Noble Fund Akcji 130,38 129,40 0,76
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 93,01 92,41 0,65
NOGR Noble Fund Global Return 116,00 116,77 -0,66
NOMA Noble Fund Mieszany 146,47 145,19 0,88
NOSA Noble Fund Skarbowy 131,12 131,08 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,27 136,13 0,10
NOTI Noble Fund Timingowy 138,54 136,81 1,26
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,63 62,17 0,74
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,95 132,94 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 103,38 103,22 0,16
QUSE QUERCUS Selektywny 140,77 140,48 0,21
QUAG QUERCUS Agresywny 171,47 169,78 1,00
QUBT QUERCUS Turcja 86,50 81,82 5,72
QURO QUERCUS Rosja 71,31 69,66 2,37
QULE QUERCUS lev 93,86 92,70 1,25
QUSH QUERCUS short 82,42 82,94 -0,63
QUGL QUERCUS Gold 59,26 59,60 -0,57
SYMBOL FUNDUSZ: 27-03 26-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 211,21 210,84 0,18
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,24 214,85 0,18
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,62 194,34 0,14
UNIO UniKorona Obligacje Sub 314,29 314,13 0,05
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 302,55 302,96 -0,14
UNIA UniKorona Akcje Sub 199,07 198,91 0,08
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,54 148,85 0,46
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 85,50 85,30 0,23
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 25-03 24-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 294,40 294,28 0,04
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1895,59 1892,14 0,18
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 361,71 361,05 0,18
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 809,17 808,82 0,04
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1984,30 1979,24 0,26
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 636,12 634,50 0,26
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 806,01 805,15 0,11
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 401,59 401,17 0,10
KB22 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 930,37 929,28 0,12
KB23 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 457,14 456,60 0,12
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 719,23 717,93 0,18
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 572,99 571,96 0,18
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 902,53 901,86 0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 664,80 664,31 0,07
KB28 EUROPE KAP (EUR) 247,41 247,23 0,07
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,86 114,78 0,07
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 991,54 989,94 0,16
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 511,19 510,36 0,16
KB33 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 838,42 835,06 0,40
KB32 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 437,44 435,69 0,40

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)