Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.05.2009 19:06
| SYMB | FUNDUSZ | 4-05 | 30-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 12,37 | 12,01 | 3,00 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,84 | 11,70 | 1,20 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,12 | 13,08 | 0,31 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,06 | 5,96 | 1,68 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,61 | 11,61 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,70 | 8,52 | 2,11 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,18 | 5,07 | 2,17 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,59 | 4,45 | 3,15 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,70 | 7,62 | 1,05 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,39 | 6,29 | 1,59 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,84 | 10,83 | 0,09 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 7,10 | 6,86 | 3,50 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 6,06 | 6,04 | 0,33 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,49 | 5,45 | 0,73 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,58 | 3,57 | 0,28 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,71 | 8,67 | 0,46 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,84 | 8,79 | 0,57 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,77 | 8,70 | 0,80 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,92 | 140,40 | 0,37 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,09 | 126,34 | -0,20 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 132,60 | 129,55 | 2,35 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 116,18 | 116,15 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,67 | 115,05 | 0,54 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 101,72 | 101,11 | 0,60 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 67,11 | 67,14 | -0,04 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 72,52 | 71,99 | 0,74 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 68,75 | 68,00 | 1,10 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 41,45 | 40,29 | 2,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 47,41 | 47,42 | -0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 80,92 | 77,71 | 4,13 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 61,25 | 60,40 | 1,41 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 60,70 | 60,72 | -0,03 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 70,64 | 70,35 | 0,41 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 70,02 | 69,30 | 1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,54 | 62,40 | 3,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,96 | 20,58 | 1,85 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 26,47 | 25,66 | 3,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 21,48 | 21,23 | 1,18 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2378,92 | 2379,86 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 219,30 | 213,42 | 2,76 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 207,04 | 207,02 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,67 | 1,64 | 1,83 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 33,71 | 33,16 | 1,66 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 52,29 | 50,52 | 3,50 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,73 | 27,72 | 0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,64 | 1,61 | 1,86 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,35 | 12,23 | 0,98 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,70 | 10,68 | 0,19 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1029,84 | 1029,37 | 0,05 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 121,25 | 117,23 | 3,43 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,46 | 155,60 | -0,09 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 131,50 | 130,95 | 0,42 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 244,26 | 236,86 | 3,12 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 193,20 | 186,86 | 3,39 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 203,79 | 200,02 | 1,88 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,92 | 201,39 | -0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 44,77 | 43,71 | 2,43 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 10,195 | 9,97 | 2,25 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 64,39 | 60,80 | 5,90 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 19,483 | 18,50 | 5,30 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 182,79 | 180,82 | 1,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 206,00 | 206,04 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 213,86 | 207,13 | 3,25 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,69 | 175,98 | -0,16 |
| INGC | ING FIO SMS | 130,53 | 127,75 | 2,18 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 77,58 | 75,02 | 3,41 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 86,48 | 84,88 | 1,89 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,44 | 112,72 | -0,25 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 98,22 | 97,14 | 1,11 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 110,11 | 110,05 | 0,05 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 63,03 | 61,19 | 3,01 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 54,58 | 53,35 | 2,31 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 48,75 | 46,77 | 4,23 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 52,24 | 50,67 | 3,10 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 94,49 | 92,10 | 2,60 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 107,47 | 105,62 | 1,75 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 99,69 | 99,33 | 0,36 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 53,06 | 51,28 | 3,47 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 138,95 | 136,54 | 1,77 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,40 | 154,55 | -0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 136,16 | 136,07 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 154,60 | 152,98 | 1,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 55,90 | 53,63 | 4,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,53 | 110,78 | -0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 113,07 | 113,04 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 41,92 | 41,04 | 2,14 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 41,98 | 41,04 | 2,29 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 174,21 | 174,38 | -0,10 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 148,79 | 144,53 | 2,95 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,99 | 49,99 | 2,00 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 146,28 | 146,00 | 0,19 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 278,00 | 277,74 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,50 | 40,47 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 182,70 | 180,17 | 1,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,85 | 120,90 | 2,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,36 | 7,24 | 1,66 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 25,01 | 24,22 | 3,26 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,47 | 4,39 | 1,82 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,14 | 8,00 | 1,75 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 34,74 | 34,62 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 26,22 | 25,69 | 2,06 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,77 | 39,46 | 0,79 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 36,78 | 35,99 | 2,20 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,81 | 27,22 | 2,17 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,97 | 46,00 | 4,28 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,03 | 12,03 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,80 | 8,70 | 1,15 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,78 | 7,63 | 1,97 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,60 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,86 | 9,57 | 3,03 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 9,13 | 9,01 | 1,33 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,02 | 5,79 | 3,97 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,97 | 4,89 | 1,64 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,69 | 6,46 | 3,56 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 4,23 | 4,15 | 1,93 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 8,18 | 8,13 | 0,62 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,43 | 6,28 | 2,39 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 9,31 | 9,15 | 1,75 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,67 | 10,57 | 0,95 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,61 | 18,45 | 0,87 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 108,19 | 107,18 | 0,94 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 98,80 | 97,34 | 1,50 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 237,57 | 231,80 | 2,49 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,71 | 103,80 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 102,11 | 101,15 | 0,95 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 81,53 | 79,01 | 3,19 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 144,16 | 151,48 | -4,83 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 136,99 | 136,81 | 0,13 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 31,20 | 31,21 | -0,04 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 41,45 | 41,64 | -0,44 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 62,47 | 60,99 | 2,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,87 | 105,03 | 1,75 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 120,34 | 120,31 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 110,85 | 109,89 | 0,87 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 75,85 | 74,95 | 1,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,20 | 100,19 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,87 | 119,95 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 206,09 | 203,00 | 1,52 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 245,94 | 239,41 | 2,73 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 153,38 | 149,16 | 2,83 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 137,04 | 134,76 | 1,69 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 113,39 | 112,33 | 0,94 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 76,15 | 74,39 | 2,37 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 92,36 | 91,20 | 1,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,37 | 108,50 | -0,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,34 | 46,18 | 0,35 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 96,38 | 93,24 | 3,37 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,62 | 113,72 | -0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,80 | 99,72 | 0,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 268,16 | 268,16 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 229,89 | 228,95 | 0,41 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,80 | 215,15 | 2,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 05-05 | 04-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 178,42 | 176,97 | 0,82 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 173,69 | 173,56 | 0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 175,12 | 172,55 | 1,49 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 261,37 | 259,30 | 0,80 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,49 | 230,36 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 273,76 | 269,16 | 1,71 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 130187,05 | 130159,44 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,84 | 219,15 | -0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 203,82 | 202,39 | 0,71 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 120,96 | 119,32 | 1,37 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 74,93 | 71,99 | 4,08 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 59,59 | 58,85 | 1,26 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,71 | 22,07 | 2,90 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 38,15 | 37,44 | 1,90 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 67,62 | 65,48 | 3,27 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 89,54 | 87,14 | 2,75 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 46,60 | 44,44 | 4,86 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,90 | 40,11 | 1,97 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,51 | 68,14 | 0,54 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 55,71 | 53,32 | 4,48 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 152,39 | 151,30 | 0,72 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 145,60 | 142,49 | 2,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-04 | 29-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 299,28 | 300,29 | -0,34 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1488,24 | 1486,93 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 361,74 | 361,43 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,61 | 706,84 | -0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1223,61 | 1219,70 | 0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 535,73 | 534,02 | 0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 555,00 | 554,49 | 0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 340,67 | 340,36 | 0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 761,47 | 760,84 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 453,08 | 452,71 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 547,42 | 546,81 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 479,39 | 478,86 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 775,17 | 774,30 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 623,63 | 622,93 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 191,67 | 191,83 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,60 | 106,68 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 691,33 | 687,34 | 0,58 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 435,13 | 432,62 | 0,58 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 452,41 | 452,17 | 0,05 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 671,65 | 671,29 | 0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
