Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.03.2014 17:59
20.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-03 | 18-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,07 | 16,17 | -0,62 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 15,83 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,92 | 18,92 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,47 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,36 | 15,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,04 | 10,08 | -0,40 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,13 | 8,16 | -0,37 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,12 | 6,15 | -0,49 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,41 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,73 | 14,73 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,29 | 7,27 | 0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,63 | 13,63 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,51 | 7,58 | -0,92 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,11 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,80 | 6,81 | -0,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,67 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 10,03 | -0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,72 | 11,78 | -0,51 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,70 | 8,77 | -0,80 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,73 | 8,79 | -0,68 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,79 | 27,86 | -0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,36 | 32,50 | -0,43 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,12 | 29,16 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,23 | 212,27 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,44 | 165,77 | -0,20 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 429,91 | 431,22 | -0,30 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 385,02 | 385,49 | -0,12 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 403,24 | 403,72 | -0,12 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 448,33 | 448,85 | -0,12 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 288,76 | 288,81 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,53 | 291,58 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 300,91 | 300,95 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 374,88 | 375,21 | -0,09 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,44 | 399,78 | -0,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 443,29 | 443,65 | -0,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,73 | 202,18 | -0,22 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,23 | 226,26 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,90 | 227,94 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,64 | 232,67 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,08 | 26,09 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,28 | 28,29 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,73 | 29,74 | -0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,42 | 250,80 | -0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,87 | 270,26 | -0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 303,75 | 304,18 | -0,14 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 48,54 | 48,48 | 0,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 57,45 | 57,17 | 0,49 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 59,71 | 59,42 | 0,49 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,49 | 63,17 | 0,51 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,54 | 57,78 | -0,42 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,56 | 64,75 | -0,29 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,53 | 71,94 | -0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,80 | 125,81 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 148,08 | 149,50 | -0,95 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 153,34 | 154,80 | -0,94 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 163,11 | 164,66 | -0,94 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,28 | 183,34 | 0,51 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 117,70 | 116,29 | 1,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 150,85 | 150,76 | 0,06 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,30 | 163,88 | 0,26 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,46 | 130,17 | 0,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 136,96 | 135,26 | 1,26 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,17 | 209,63 | -0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,63 | 222,61 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,57 | 117,62 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,41 | 84,67 | -0,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,80 | 148,85 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,67 | 146,66 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,52 | 81,30 | 0,27 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,80 | 87,07 | -0,31 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,88 | 200,15 | -0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,47 | 204,55 | -0,04 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,32 | 170,31 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,16 | 228,24 | -0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,39 | 104,11 | 0,27 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,98 | 112,90 | 0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,09 | 115,07 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,84 | 78,79 | 0,06 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,53 | 2,53 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,11 | 145,18 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,50 | 128,93 | -0,33 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,46 | 106,35 | -0,84 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 51,35 | 51,61 | -0,50 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,20 | 48,57 | -0,76 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,13 | 94,33 | -0,21 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,25 | 59,24 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 198,98 | 193,73 | 2,71 |
| SUPB | SUPERFUND B | 837,01 | 819,39 | 2,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 276,74 | 269,57 | 2,66 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 187,31 | 187,30 | 0,01 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 787,94 | 792,19 | -0,54 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 260,52 | 260,62 | -0,04 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,05 | 97,62 | -0,58 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,13 | 103,68 | 0,43 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,59 | 165,23 | 3,24 |
| SUPC | SUPERFUND C | 717,60 | 698,83 | 2,69 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 237,26 | 229,91 | 3,20 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 158,84 | 157,54 | 0,83 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 668,18 | 666,33 | 0,28 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 220,92 | 219,22 | 0,78 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,98 | 100,99 | -0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,84 | 100,81 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,09 | 337,08 | 0,60 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1426,38 | 1425,69 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 471,61 | 469,04 | 0,55 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,76 | 189,34 | 1,81 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 810,84 | 800,80 | 1,25 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 268,09 | 263,46 | 1,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,98 | 17,53 | 2,57 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,65 | 74,13 | 2,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,01 | 24,39 | 2,54 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,74 | 17,28 | 2,66 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,64 | 73,10 | 2,11 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,68 | 24,05 | 2,62 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,60 | 17,14 | 2,68 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,04 | 72,50 | 2,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,48 | 23,85 | 2,64 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,46 | 17,00 | 2,71 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,44 | 71,92 | 2,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,28 | 23,66 | 2,62 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,43 | 19,88 | 2,77 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,94 | 84,10 | 2,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,41 | 27,67 | 2,67 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,22 | 128,59 | -0,29 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,46 | 133,66 | -0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 249,53 | 250,84 | -0,52 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 383,46 | 386,11 | -0,69 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 127,68 | 128,93 | -0,97 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,86 | 91,01 | -0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,51 | 118,67 | -0,98 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 144,09 | 144,51 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,09 | 131,09 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,72 | 136,45 | -0,53 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,55 | 136,11 | -0,41 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,32 | 61,47 | -0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,89 | 132,88 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,80 | 102,70 | 0,10 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,74 | 139,55 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 167,07 | 167,45 | -0,23 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 83,08 | 83,77 | -0,82 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 69,88 | 70,50 | -0,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,31 | 91,08 | -1,94 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,62 | 83,89 | 0,87 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,44 | 61,66 | -1,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-03 | 19-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,50 | 204,79 | -0,63 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,23 | 214,58 | -0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,43 | 190,21 | -0,41 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 313,64 | 314,57 | -0,30 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,36 | 299,39 | -0,34 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 193,67 | 194,36 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-03 | 17-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,76 | 293,44 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1881,00 | 1877,38 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 358,92 | 358,23 | 0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,40 | 806,61 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1974,53 | 1970,14 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 632,99 | 631,58 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 805,46 | 804,82 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 401,32 | 401,01 | 0,08 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 930,60 | 930,90 | -0,03 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 457,25 | 457,40 | -0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 715,97 | 712,29 | 0,52 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,40 | 567,46 | 0,52 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,28 | 902,14 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,62 | 664,51 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,43 | 247,45 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,87 | 114,88 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,05 | 991,21 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,94 | 511,02 | -0,02 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 838,07 | 834,88 | 0,38 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 437,26 | 435,59 | 0,38 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
