28.09. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów zaoferuje w IV kw. 2012 r. na przynajmniej trzech przetargach obligacje łącznie za 10,0-18,0 mld zł - podał w piątek resort w komunikacie. MF w IV kwartale planuje przynajmniej jedną aukcję zamiany, nie planuje emisji bonów.
Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Obligacje Podaż (mln zł)
październik
04-10-2012* 08-10-2012 WZ0117/PS0417/WZ0121 3.000-5.000
23-10-2012** 25-10-2012 OK0714/DS1023 5.000-9.000
listopad
08-11-2012* 12-11-2012 PS/DS/WS/WZ/IZ* 2.000-4.000
grudzień
12-12-2012 14-12-2012 przetarg warunkowy - oferta
uzależniona od sytuacji rynkowej
przetarg w czwartek
* przetarg we wtorek
* wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej
PRZETARGI ZAMIANY
- do odkupu mogą być oferowane obligacje zapadające od stycznia do kwietnia/lipca 2013 r.
Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Obligacje
listopad 21-11-2012 23-11-2012 PS/DS/WS/WZ/IZ*
grudzień 06-12-2012** 10-12-2012 przetarg warunkowy - oferta
uzależniona od sytuacji rynkowej
- wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej z uwzględnieniem struktury podaży na przetargu sprzedaży ** przetarg w czwartek
BONY SKARBOWE
Przetargi nie są planowane
FINANSOWANIE ZAGRANICZNE
- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej,
- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA
a) przetargi obligacji planowane są zgodnie z następującym porządkiem: - w październiku planowane są dwa przetargi sprzedaży: pierwszy zamiast aukcji zamiany, drugi z rozliczeniem w dniu wykupu obligacji zerokuponowych i płatności odsetek od obligacji stałoprocentowych, - w listopadzie będzie zorganizowany jeden przetarg sprzedaży i przetarg zamiany, - w grudniu przetarg sprzedaży i zamiany ma charakter warunkowy - przeprowadzenie będzie uzależnione od sytuacji rynkowej,
b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej,
c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,
d) finansowanie zagraniczne będzie wynikać z sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych,
e) przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego nie są planowane,
f) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu. (PAP)
nik/ jtt/
