MF zaoferuje w IV kw. obligacje za 10,0-18,0 mld zł

28.09. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów zaoferuje w IV kw. 2012 r. na przynajmniej trzech przetargach obligacje łącznie za 10,0-18,0 mld zł - podał w piątek resort w komunikacie. MF w IV kwartale planuje przynajmniej jedną aukcję zamiany, nie planuje emisji bonów.

Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Obligacje Podaż (mln zł)

październik
04-10-2012* 08-10-2012 WZ0117/PS0417/WZ0121 3.000-5.000

23-10-2012** 25-10-2012 OK0714/DS1023 5.000-9.000

listopad

08-11-2012* 12-11-2012 PS/DS/WS/WZ/IZ* 2.000-4.000

grudzień
12-12-2012 14-12-2012 przetarg warunkowy - oferta

uzależniona od sytuacji rynkowej

przetarg w czwartek
* przetarg we wtorek
* wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej

PRZETARGI ZAMIANY

- do odkupu mogą być oferowane obligacje zapadające od stycznia do kwietnia/lipca 2013 r.

Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Obligacje

listopad 21-11-2012 23-11-2012 PS/DS/WS/WZ/IZ*

grudzień 06-12-2012** 10-12-2012 przetarg warunkowy - oferta

uzależniona od sytuacji rynkowej

• wybór z koszyka w zależności od sytuacji rynkowej z uwzględnieniem struktury podaży na przetargu sprzedaży ** przetarg w czwartek

BONY SKARBOWE

Przetargi nie są planowane

FINANSOWANIE ZAGRANICZNE

- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej,

- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

a) przetargi obligacji planowane są zgodnie z następującym porządkiem: - w październiku planowane są dwa przetargi sprzedaży: pierwszy zamiast aukcji zamiany, drugi z rozliczeniem w dniu wykupu obligacji zerokuponowych i płatności odsetek od obligacji stałoprocentowych, - w listopadzie będzie zorganizowany jeden przetarg sprzedaży i przetarg zamiany, - w grudniu przetarg sprzedaży i zamiany ma charakter warunkowy - przeprowadzenie będzie uzależnione od sytuacji rynkowej,

b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej,

c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane,

d) finansowanie zagraniczne będzie wynikać z sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych,

e) przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego nie są planowane,

f) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu. (PAP)

nik/ jtt/