Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2013
Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 5/2013
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2014-03-31 | 5 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 51 970 | 91 410 | 12 354 | 22 042 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 150 776 | 126 809 | 35 842 | 30 578 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -60 666 | -48 220 | -14 421 | -11 627 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -147 831 | -158 683 | -35 142 | -38 264 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -5 751 | 11 316 | -1 367 | 2 729 | ||
| Przychody finansowe | 5 593 | 3 749 | 1 330 | 904 | ||
| Koszty finansowe | -20 019 | -23 970 | -4 759 | -5 780 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -20 177 | -8 905 | -4 796 | -2 147 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -18 165 | -14 685 | -4 318 | -3 541 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -10 778 | -11 579 | -2 562 | -2 792 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 227 | 12 567 | 2 669 | 3 030 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 32 948 | -32 730 | 7 832 | -7 892 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 115 | -210 | -7 397 | -51 | ||
| Aktywa trwałe | 549 035 | 494 772 | 131 622 | 118 890 | ||
| Aktywa obrotowe | 165 708 | 228 394 | 39 726 | 54 881 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 375 648 | 420 286 | 90 055 | 100 991 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 30 218 | 7 757 | 7 244 | 1 864 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 206 327 | 217 610 | 49 463 | 52 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 550 | 77 513 | 24 585 | 18 626 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,37 | 4,23 | 0,81 | 1,02 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,10 | -0,12 | -0,02 | -0,03 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,10 | -0,12 | -0,02 | -0,03 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła odpowiednio 111 333 650 na dzień 31.03.2014 r. oraz 99 433 650 na dzień 31.03.2012 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. Dane za bieżący okres sprawozdawczy obejmują okres 15 miesięcy (od 01.01.2013 r. do 31.03.2014 r.). Dane za okres porównawczy obejmują dane za okres 15 miesięcy (od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.). Progress FIZAN, którego 100 % certyfikatów inwestycyjnych posiada Fundusz, posiada 11,9 mln szt. akcji Black Lion Fund S.A. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 5Q 2013_BL FUND SA.pdf | Skonsolidowane i jednostkowe SF GK BL FUND S.A. za 5 kw 2013 r. | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 5 | / | 2013 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 5 | kwartał roku obrotowego | | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Maciej Wandzel | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2014-05-15 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ