Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
05.11.2013 | aktual.: 05.11.2013 12:23
05.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-10 | 30-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,41 | 17,55 | -0,80 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,15 | 16,20 | -0,31 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,81 | 18,81 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,85 | 7,90 | -0,63 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,21 | 15,21 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,34 | -0,62 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,46 | 8,52 | -0,70 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,69 | 6,75 | -0,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,76 | 9,81 | -0,51 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,14 | 8,18 | -0,49 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,99 | 9,07 | -0,88 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,66 | 5,68 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,05 | 12,07 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,17 | 8,20 | -0,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,20 | 8,23 | -0,36 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,57 | 152,70 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 131,03 | 131,39 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 174,07 | 175,06 | -0,57 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,88 | 141,87 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,97 | 128,06 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,31 | 113,46 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,64 | 96,29 | -0,68 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 140,31 | 141,13 | -0,58 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 106,87 | 107,09 | -0,21 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,11 | 29,26 | -0,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,35 | 35,62 | -0,76 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,88 | 29,97 | -0,30 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,18 | 211,26 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,85 | 170,17 | -0,19 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 462,91 | 465,99 | -0,66 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 375,02 | 374,78 | 0,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 391,79 | 391,54 | 0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 432,15 | 431,85 | 0,07 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,47 | 287,70 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,11 | 290,35 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,72 | 298,96 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 391,38 | 391,86 | -0,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 415,66 | 416,16 | -0,12 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 457,69 | 458,22 | -0,12 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,00 | 199,20 | -0,10 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,83 | 223,79 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,40 | 225,36 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,72 | 229,68 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,77 | 25,77 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,81 | 27,81 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,12 | 29,12 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,92 | 256,53 | -0,24 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 274,89 | 275,55 | -0,24 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 306,99 | 307,70 | -0,23 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,87 | 53,06 | -0,36 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,26 | 62,68 | 0,93 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,53 | 64,93 | 0,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,13 | 68,50 | 0,92 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,84 | 60,45 | -1,01 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,66 | 60,43 | 0,38 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,62 | 65,36 | 0,40 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,95 | 124,93 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 145,59 | 147,90 | -1,56 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 150,27 | 152,65 | -1,56 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 158,61 | 161,11 | -1,55 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,88 | 184,19 | 0,37 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,80 | 147,64 | 0,11 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,74 | 195,55 | -0,93 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,16 | 164,75 | 0,86 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,87 | 140,46 | 0,29 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,58 | 155,47 | -0,57 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,00 | 224,33 | -0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,16 | 220,00 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,94 | 117,90 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,06 | 88,31 | -0,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,49 | 148,42 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,33 | 144,23 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 82,02 | 82,70 | -0,82 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 91,58 | 92,34 | -0,82 |
| KBAK | KBC Aktywny | 206,77 | 207,99 | -0,59 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,75 | 202,72 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,55 | 168,46 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,80 | 233,33 | -0,23 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,84 | 110,53 | 0,28 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,62 | 118,08 | -0,39 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,57 | 115,61 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,67 | 85,00 | -0,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 81,92 | 81,83 | 0,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,10 | 179,08 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,90 | 52,94 | -0,08 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,74 | 124,81 | -0,06 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 198,60 | 199,44 | -0,42 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,26 | 12,23 | 0,25 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 128,61 | 129,26 | -0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,55 | 25,71 | -0,62 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,49 | 11,53 | -0,35 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,29 | 11,30 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,79 | 9,88 | -0,91 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,94 | 18,11 | -0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,05 | 43,08 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,31 | 10,29 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,52 | 42,43 | 0,21 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,18 | 10,13 | 0,49 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,50 | 59,40 | 0,17 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,50 | 19,52 | -0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,76 | 38,74 | 0,05 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,71 | 12,73 | -0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,93 | 74,95 | -0,03 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,56 | 24,63 | -0,28 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,20 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,53 | 12,55 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,96 | 10,98 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,05 | 10,07 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,26 | 10,27 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,58 | 11,60 | -0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,39 | 10,41 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,83 | 14,83 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,72 | 13,76 | -0,29 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,22 | 8,27 | -0,60 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,57 | 9,53 | 0,42 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,51 | 8,53 | -0,23 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,34 | 7,35 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,41 | 16,38 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,58 | 7,53 | 0,66 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,49 | 11,48 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,22 | 16,21 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,39 | 26,49 | -0,38 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,63 | 143,98 | -0,24 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,89 | 127,35 | -0,36 |
| PKCA | PKO Akcji | 336,52 | 338,14 | -0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,33 | 143,64 | -0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 135,47 | 136,02 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,43 | 121,25 | -0,68 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,57 | 56,83 | -0,46 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 53,75 | 54,09 | -0,63 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,48 | 84,74 | -0,31 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,11 | 59,15 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,62 | 192,66 | 1,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 812,87 | 806,63 | 0,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,45 | 265,05 | 0,53 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 202,65 | 202,82 | -0,08 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 846,38 | 849,18 | -0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 277,44 | 279,03 | -0,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,44 | 168,40 | 1,21 |
| SUPC | SUPERFUND C | 711,88 | 705,08 | 0,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 233,35 | 231,68 | 0,72 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,00 | 155,47 | 0,98 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 655,74 | 650,95 | 0,74 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 214,95 | 213,90 | 0,49 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,40 | 334,41 | 0,30 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1400,83 | 1400,15 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 459,18 | 460,08 | -0,20 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,26 | 187,88 | 0,73 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 790,48 | 786,63 | 0,49 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 259,11 | 258,48 | 0,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,63 | 17,46 | 0,97 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,63 | 73,10 | 0,73 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,14 | 24,02 | 0,50 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,40 | 17,23 | 0,99 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,69 | 72,13 | 0,78 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,83 | 23,70 | 0,55 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,26 | 17,08 | 1,05 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,07 | 71,52 | 0,77 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,62 | 23,50 | 0,51 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,12 | 16,95 | 1,00 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,52 | 70,97 | 0,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,44 | 23,32 | 0,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,84 | 19,63 | 1,07 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,85 | 82,19 | 0,80 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,16 | 27,01 | 0,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,80 | 143,79 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,54 | 101,25 | -0,70 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,07 | 116,26 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,68 | 117,76 | -0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,80 | 104,54 | -0,71 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,19 | 115,12 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 164,07 | 164,06 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,00 | 137,09 | -0,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 315,00 | 318,54 | -1,11 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,20 | 319,21 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 297,20 | 300,14 | -0,98 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,54 | 137,25 | -1,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,02 | 136,75 | -0,53 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 266,67 | 268,29 | -0,60 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 411,93 | 415,45 | -0,85 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 222,42 | 223,97 | -0,69 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 171,60 | 172,49 | -0,52 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,51 | 144,82 | -0,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 136,01 | 136,74 | -0,53 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,26 | 97,71 | -0,46 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,24 | 113,59 | -0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,73 | 154,17 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,25 | 130,22 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,18 | 134,78 | 0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 147,69 | 148,72 | -0,69 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,99 | 64,83 | 0,25 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,31 | 131,30 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,12 | 142,41 | -0,20 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 180,94 | 182,36 | -0,78 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 115,18 | 116,95 | -1,51 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,16 | 96,52 | -0,37 |
| QULE | QUERCUS lev | 106,77 | 107,87 | -1,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 79,96 | 79,55 | 0,52 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 100,01 | 100,00 | 0,01 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 90,68 | 90,35 | 0,37 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 60,70 | 62,63 | -3,08 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 95,50 | 97,40 | -1,95 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 1061,56 | 1033,60 | 2,71 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1862,23 | 1878,33 | -0,86 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 478,78 | 453,45 | 5,59 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1379,26 | 1334,65 | 3,34 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,80 | 222,70 | -0,40 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,00 | 215,22 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 201,35 | 201,84 | -0,24 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,29 | 311,70 | -0,13 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 310,14 | 310,73 | -0,19 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 209,32 | 210,01 | -0,33 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 133,55 | 134,27 | -0,54 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 80,14 | 80,15 | -0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-10 | 29-10 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,84 | 291,83 | 0,00 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1937,50 | 1936,99 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,71 | 369,61 | 0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,66 | 802,80 | -0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1979,39 | 1976,53 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 634,55 | 633,64 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 781,91 | 780,41 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,70 | 388,95 | 0,19 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 923,17 | 920,41 | 0,30 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 453,60 | 452,24 | 0,30 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 698,00 | 698,23 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,08 | 556,27 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,07 | 889,61 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,87 | 655,27 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,26 | 240,03 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,54 | 111,44 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,73 | 972,56 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,51 | 501,42 | 0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 875,79 | 874,31 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 456,94 | 456,17 | 0,17 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
