Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-02 | 2-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,62 | 15,55 | 0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,76 | 13,73 | 0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,13 | 15,11 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 6,95 | 0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,79 | 6,73 | 0,89 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,81 | 5,78 | 0,52 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,75 | 8,73 | 0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,96 | 11,95 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,17 | 7,15 | 0,28 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,44 | 11,44 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,30 | -0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,73 | 7,59 | 1,84 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,31 | 7,27 | 0,55 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,26 | 4,28 | -0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,02 | 9,06 | -0,44 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,07 | 10,00 | 0,70 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,92 | 7,84 | 1,02 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,62 | 139,13 | -0,37 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,63 | 124,45 | 0,14 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,87 | 159,47 | 0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,69 | 119,76 | -0,06 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,56 | 101,27 | -0,70 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,15 | 106,32 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,09 | 71,19 | -0,14 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,38 | 87,52 | 0,98 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,24 | 77,73 | 0,66 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,22 | 59,18 | 1,76 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,34 | 65,47 | 1,33 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,32 | 93,26 | 2,21 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 82,04 | 81,60 | 0,54 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,23 | 75,28 | 1,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 79,90 | 79,29 | 0,77 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,28 | 80,45 | 1,03 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,12 | 66,72 | 0,60 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,61 | 26,68 | -0,26 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,21 | 36,24 | -0,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,49 | 25,51 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,17 | 114,48 | -0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,43 | 109,40 | 0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2706,13 | 2709,53 | -0,13 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 283,33 | 281,40 | 0,69 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 231,12 | 231,30 | -0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,02 | 2,01 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,43 | 43,98 | 1,02 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,30 | 66,32 | -0,03 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,31 | 29,31 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,94 | 1,94 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,76 | 14,74 | 0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,51 | 11,56 | -0,43 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1056,97 | 1056,96 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,21 | 127,27 | 0,74 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 167,72 | 167,76 | -0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 145,32 | 145,27 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 337,60 | 335,67 | 0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,53 | 299,79 | 0,25 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,95 | 239,20 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 341,16 | 340,48 | 0,20 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 240,89 | 239,73 | 0,48 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 237,82 | 237,32 | 0,21 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 211,18 | 211,23 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,25 | 66,18 | 0,11 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,6919 | 16,6077 | 0,51 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,85 | 76,01 | 1,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,1353 | 26,5741 | 2,11 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 205,27 | 205,02 | 0,12 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,06 | 216,33 | -0,12 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,88 | 264,88 | 0,38 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 186,57 | 186,55 | 0,01 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,04 | 151,89 | 0,76 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,39 | 95,95 | 0,46 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,87 | 100,66 | 0,21 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,33 | 118,36 | -0,03 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,18 | 110,05 | 0,12 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,09 | 115,18 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,41 | 79,18 | 0,29 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,67 | 66,56 | 0,17 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,44 | 67,99 | -0,81 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,34 | 69,76 | -0,60 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,21 | 126,79 | -0,46 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,17 | 124,24 | -0,86 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,69 | 103,91 | -0,21 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 104,41 | 104,67 | -0,25 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 101,64 | 102,10 | -0,45 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 102,84 | 103,65 | -0,78 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,79 | 100,52 | -1,72 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,72 | 101,55 | -1,80 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 102,73 | 104,06 | -1,28 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,81 | 108,96 | -1,06 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,33 | 106,78 | -1,36 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 108,26 | 108,19 | 0,06 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,14 | 92,36 | 1,93 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,65 | 96,69 | 0,99 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,70 | 97,89 | -0,19 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 100,86 | 102,05 | -1,17 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,57 | 100,77 | -0,20 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,08 | 101,40 | -0,32 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 99,42 | 98,96 | 0,46 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,61 | 100,65 | -0,04 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,72 | 71,15 | 0,80 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,16 | 164,37 | 0,48 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 162,45 | 163,02 | -0,35 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,99 | 143,18 | -0,13 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 178,98 | 178,21 | 0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,77 | 73,54 | 0,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 116,90 | 117,23 | -0,28 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 119,51 | 119,69 | -0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,97 | 55,54 | 0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,92 | 54,44 | 0,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 183,32 | 183,64 | -0,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,47 | 185,81 | 0,36 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,33 | 63,98 | 0,55 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 154,72 | 154,74 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,35 | 294,52 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,54 | 43,56 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,61 | 208,00 | 0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 151,50 | 150,71 | 0,52 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,57 | 9,56 | 0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,57 | 32,38 | 0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,72 | 10,64 | 0,75 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,61 | 36,77 | -0,44 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,25 | 29,49 | -0,81 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,21 | 40,54 | -0,81 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,23 | 44,65 | -0,94 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,16 | 28,47 | -1,09 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,03 | 49,64 | -1,23 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,78 | 12,78 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,26 | 9,27 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,89 | 9,89 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,16 | 0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,30 | 12,19 | 0,90 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,29 | 11,25 | 0,36 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,27 | 8,21 | 0,73 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,11 | 6,13 | -0,33 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,16 | 8,05 | 1,37 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,65 | 6,59 | 0,91 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,77 | 7,67 | 1,30 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,21 | 11,12 | 0,81 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,00 | 11,96 | 0,33 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,22 | 21,19 | 0,14 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,79 | 116,90 | -0,09 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 108,12 | 108,08 | 0,04 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 274,03 | 273,33 | 0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,38 | 107,50 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,21 | 112,17 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,69 | 102,36 | 0,32 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 855,16 | 881,86 | -3,03 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 301,95 | 303,23 | -0,42 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 215,46 | 215,73 | -0,13 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 900,12 | 943,32 | -4,58 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 317,83 | 324,37 | -2,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 226,79 | 230,76 | -1,72 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 762,66 | 810,58 | -5,91 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 269,29 | 278,72 | -3,38 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 192,15 | 198,29 | -3,10 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 714,74 | 718,90 | -0,58 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 252,37 | 247,20 | 2,09 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 180,08 | 175,86 | 2,40 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1150,38 | 1148,42 | 0,17 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 406,19 | 394,89 | 2,86 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 289,84 | 280,94 | 3,17 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 671,00 | 669,69 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 236,93 | 230,28 | 2,89 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 169,06 | 163,83 | 3,19 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,66 | 72,71 | -0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,66 | 25,42 | 0,94 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,31 | 18,25 | 0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,59 | 79,32 | 1,60 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,46 | 27,73 | 2,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,30 | 19,91 | 1,96 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,92 | 80,41 | 0,63 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,60 | 121,29 | 0,26 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 124,67 | 124,63 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,92 | 120,80 | 0,10 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,20 | 88,00 | 0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,02 | 109,95 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 129,44 | 129,49 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 232,44 | 233,00 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 308,46 | 307,61 | 0,28 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,97 | 109,97 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 102,22 | 101,93 | 0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,66 | 113,94 | 0,63 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 132,02 | 132,90 | -0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 04-02 | 03-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,00 | 200,33 | -0,66 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,56 | 185,87 | -0,17 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,48 | 218,20 | -1,25 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134693,66 | 134687,42 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 245,08 | 245,49 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,04 | 246,12 | -0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,10 | 162,51 | -1,48 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,78 | 189,72 | -0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,82 | 173,20 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-02 | 1-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 291,00 | 291,49 | -0,17 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1710,77 | 1706,24 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 392,22 | 391,18 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 712,64 | 714,00 | -0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1450,78 | 1448,94 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 584,14 | 583,40 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 647,84 | 647,62 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 378,63 | 378,49 | 0,04 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 836,72 | 836,43 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 471,91 | 471,75 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 596,33 | 594,71 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 513,73 | 512,34 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 806,37 | 803,89 | 0,31 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,87 | 633,91 | 0,31 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 207,24 | 207,19 | 0,02 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,11 | 110,09 | 0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 803,23 | 802,14 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 480,79 | 480,14 | 0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,51 | 488,72 | 0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 773,95 | 772,70 | 0,16 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 277,63 | 277,51 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 266,72 | 266,22 | 0,19 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,96 | 270,60 | 0,50 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
