Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.02.2013 | aktual.: 06.02.2013 18:23
06.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-02 | 4-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,13 | 16,09 | 0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,63 | 15,62 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,65 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,62 | 7,62 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,93 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,54 | 11,51 | 0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,85 | 6,87 | -0,29 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,98 | 5,98 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,94 | 9,91 | 0,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,70 | 6,77 | -1,03 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,27 | 13,27 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,37 | 9,33 | 0,43 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,08 | 8,12 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,91 | 7,93 | -0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,34 | 5,32 | 0,38 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,99 | 9,90 | 0,91 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,56 | -0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,29 | 7,24 | 0,69 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,32 | 7,27 | 0,69 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,01 | 150,10 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,19 | 130,15 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,33 | 166,20 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,15 | 139,13 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,23 | 126,33 | -0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,40 | 120,99 | 0,34 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,80 | 85,73 | 0,08 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,63 | 103,89 | -0,25 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,96 | 97,83 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,85 | 27,83 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,14 | 33,12 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,84 | 28,83 | 0,03 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,23 | 210,26 | -0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,33 | 169,53 | -0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 397,69 | 398,66 | -0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,61 | 329,40 | 0,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,53 | 342,32 | 0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 371,67 | 371,45 | 0,06 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,37 | 282,55 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,78 | 284,95 | -0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,92 | 292,09 | -0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,01 | 361,66 | 0,65 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 383,63 | 381,28 | 0,62 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 415,24 | 412,86 | 0,58 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,78 | 163,03 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,67 | 218,65 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 220,05 | 220,03 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,60 | 223,58 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,51 | 23,53 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,14 | 25,16 | -0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,12 | 26,13 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,67 | 185,36 | -0,91 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,36 | 198,05 | -0,85 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 216,44 | 218,12 | -0,77 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,34 | 44,46 | -0,27 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,24 | 67,43 | -0,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,21 | 69,40 | -0,27 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,91 | 72,09 | -0,25 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,35 | 59,28 | 0,12 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,78 | 54,34 | -1,03 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,20 | 56,76 | -0,99 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,76 | 122,75 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 195,26 | 196,52 | -0,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 200,24 | 201,50 | -0,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 208,13 | 209,38 | -0,60 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,28 | 197,48 | 0,41 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 156,56 | 155,04 | 0,98 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 223,45 | 222,60 | 0,38 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,14 | 174,38 | -0,71 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,51 | 146,75 | -0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,51 | 174,47 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,86 | 210,07 | 0,38 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,94 | 215,95 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,60 | 116,67 | -0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,07 | 78,79 | 0,36 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,26 | 145,34 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,34 | 141,36 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,32 | 63,66 | -0,53 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,95 | 78,95 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,82 | 190,85 | -0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,41 | 201,54 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,32 | 165,31 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,65 | 218,71 | -0,03 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,76 | 104,55 | 0,20 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,15 | 112,13 | 0,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,67 | 112,61 | 0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,14 | 61,61 | -0,76 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,65 | 62,41 | -1,22 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,68 | 10,67 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,31 | 137,33 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,43 | 119,47 | -0,03 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,34 | 298,03 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,20 | 141,31 | -0,08 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,56 | 127,52 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,98 | 104,94 | 0,04 |
| SUPA | SUPERFUND A | 712,71 | 726,86 | -1,95 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 231,17 | 237,82 | -2,80 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 170,91 | 175,08 | -2,38 |
| SUPB | SUPERFUND B | 787,89 | 808,76 | -2,58 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,55 | 264,62 | -3,43 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,94 | 194,81 | -3,01 |
| SUPC | SUPERFUND C | 676,73 | 698,80 | -3,16 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 219,50 | 228,64 | -4,00 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,29 | 168,32 | -3,58 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 799,29 | 810,95 | -1,44 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,25 | 265,34 | -2,30 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 191,68 | 195,34 | -1,87 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1354,02 | 1353,71 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 439,17 | 442,92 | -0,85 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,71 | 326,08 | -0,42 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 711,65 | 714,40 | -0,38 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 230,82 | 233,75 | -1,25 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,66 | 172,08 | -0,83 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,77 | 73,64 | -2,54 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,28 | 24,09 | -3,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,21 | 17,74 | -2,99 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,44 | 71,30 | -2,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,52 | 23,33 | -3,47 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,65 | 17,17 | -3,03 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,58 | 72,47 | -2,61 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,89 | 23,71 | -3,46 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,93 | 17,46 | -3,04 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,93 | 71,80 | -2,60 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,68 | 23,49 | -3,45 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,77 | 17,29 | -3,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,09 | 81,24 | -2,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,65 | 26,58 | -3,50 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,97 | 19,57 | -3,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 97,97 | 97,74 | 0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,89 | 140,87 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,92 | 88,67 | 0,28 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,21 | 114,38 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,48 | 111,55 | -0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,92 | 159,89 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,13 | 131,06 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,33 | 117,33 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,97 | 119,78 | 0,16 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,74 | 130,68 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,12 | 233,42 | 0,30 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,98 | 344,38 | 0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 195,83 | 195,37 | 0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,51 | 163,31 | 0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,98 | 137,88 | 0,07 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,23 | 122,90 | 0,27 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,08 | 71,21 | -0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,97 | 120,54 | 0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,45 | 131,64 | -0,14 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,57 | 128,56 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,01 | 119,90 | 0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,18 | 138,95 | 0,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,48 | 71,82 | 0,92 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,82 | 127,84 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,37 | 125,53 | -0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,75 | 148,85 | -0,07 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,07 | 136,37 | -0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,30 | 97,63 | 0,69 |
| QULE | QUERCUS lev | 102,23 | 101,51 | 0,71 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,37 | 86,69 | -0,37 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 105,81 | 105,85 | -0,04 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,56 | 93,22 | 0,36 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,56 | 91,41 | 1,26 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,37 | 95,72 | -0,37 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 135,54 | 136,78 | -0,91 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 79,71 | 79,15 | 0,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-02 | 05-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,10 | 207,53 | -0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,22 | 212,41 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,31 | 193,76 | -0,23 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,70 | 310,91 | -0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,76 | 288,93 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,60 | 184,68 | -0,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,24 | 140,15 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 83,73 | 84,35 | -0,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-02 | 1-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,53 | 299,29 | 0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2028,54 | 2016,54 | 0,60 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,32 | 399,94 | 0,60 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,32 | 803,49 | 0,48 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2060,57 | 2066,25 | -0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,87 | 696,79 | -0,28 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 747,89 | 747,37 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,39 | 383,12 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 928,99 | 923,89 | 0,55 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 466,28 | 463,72 | 0,55 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 651,43 | 647,98 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,26 | 526,45 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,09 | 892,54 | -0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 662,26 | 664,08 | -0,27 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 234,88 | 234,82 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,00 | 111,97 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 970,06 | 969,74 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 515,31 | 515,14 | 0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 890,94 | 891,35 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,56 | 485,79 | -0,05 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
