| SYMB | FUNDUSZ | 22-12 | 19-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,90 | 12,06 | -1,33 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,91 | 11,95 | -0,33 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,44 | 13,35 | 0,67 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,99 | 6,03 | -0,66 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,42 | 11,42 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,68 | 8,74 | -0,69 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,01 | 5,06 | -0,99 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,46 | 4,52 | -1,33 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,67 | 10,66 | 0,09 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,35 | 6,39 | -0,63 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,74 | 6,80 | -0,88 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,09 | 5,13 | -0,78 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,30 | 4,37 | -1,60 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,29 | 3,30 | -0,30 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,19 | 8,21 | -0,24 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 7,55 | 7,60 | -0,66 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 7,49 | 7,57 | -1,06 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,43 | 139,83 | 1,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 116,59 | 116,70 | -0,09 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 109,30 | 111,58 | -2,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 113,98 | 113,95 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,19 | 109,32 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 86,83 | 87,94 | -1,26 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 48,28 | 49,86 | -3,17 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 57,40 | 57,88 | -0,83 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 56,20 | 57,12 | -1,61 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 31,62 | 31,53 | 0,29 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 40,02 | 40,21 | -0,47 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 65,59 | 67,38 | -2,66 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 54,43 | 54,61 | -0,33 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 56,61 | 56,22 | 0,69 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 66,71 | 67,49 | -1,16 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 68,94 | 69,07 | -0,19 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 58,84 | 59,24 | -0,68 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 19,04 | 19,13 | -0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 22,62 | 22,83 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 19,84 | 19,83 | 0,05 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 178,66 | 181,43 | -1,53 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 195,57 | 197,36 | -0,91 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,27 | 200,13 | 0,07 |
| INZE | ING FIO Rosja (EUR) | 7,81 | 7,83 | -0,26 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie (USD) | 16,74 | 17,23 | -2,84 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 177,64 | 178,59 | -0,53 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 202,02 | 202,32 | -0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 198,69 | 201,83 | -1,56 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,03 | 174,93 | 0,06 |
| INGC | ING FIO SMS | 119,58 | 121,73 | -1,77 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 71,66 | 72,80 | -1,57 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,24 | 84,00 | -0,90 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,13 | 111,98 | 0,13 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 95,44 | 95,94 | -0,52 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 108,08 | 108,05 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 53,87 | 54,49 | -1,14 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 41,70 | 42,04 | -0,81 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 41,53 | 41,68 | -0,36 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 41,45 | 41,84 | -0,93 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 77,61 | 78,53 | -1,17 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 94,93 | 96,29 | -1,41 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,27 | 98,50 | -0,23 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 46,88 | 47,77 | -1,86 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 130,40 | 132,03 | -1,23 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 154,24 | 154,38 | -0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 133,24 | 133,14 | 0,08 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 147,75 | 148,51 | -0,51 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 51,37 | 52,57 | -2,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,74 | 110,81 | -0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 110,68 | 110,77 | -0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 37,25 | 37,54 | -0,77 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 37,00 | 37,33 | -0,88 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 170,37 | 170,24 | 0,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 139,01 | 141,08 | -1,47 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 45,82 | 46,30 | -1,04 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 143,47 | 143,31 | 0,11 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 274,14 | 273,75 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 39,54 | 39,47 | 0,18 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 172,34 | 172,71 | -0,21 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,92 | 115,67 | -0,65 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,66 | 6,73 | -1,04 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 22,31 | 22,54 | -1,02 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,99 | 4,00 | -0,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,21 | 7,23 | -0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,83 | 34,00 | -0,50 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 23,41 | 23,83 | -1,76 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 34,18 | 34,33 | -0,44 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 26,58 | 26,78 | -0,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 22,21 | 22,44 | -1,02 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 40,65 | 41,39 | -1,79 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,62 | 11,59 | 0,26 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,58 | 8,61 | -0,35 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,56 | 7,61 | -0,66 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,57 | 9,54 | 0,31 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,76 | 8,88 | -1,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,41 | 8,46 | -0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,09 | 5,17 | -1,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,64 | 4,70 | -1,28 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,10 | 6,20 | -1,61 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,47 | 3,46 | 0,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,23 | 7,22 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 5,94 | 5,96 | -0,34 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,85 | 8,69 | 1,84 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,24 | 10,17 | 0,69 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,77 | 17,81 | -0,22 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 105,54 | 105,93 | -0,37 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 97,50 | 97,93 | -0,44 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 220,23 | 222,19 | -0,88 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,67 | 103,34 | 0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 99,79 | 100,08 | -0,29 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,02 | 78,25 | -1,57 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 55,01 | 55,65 | -1,15 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 103,21 | 104,09 | -0,85 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 118,32 | 118,33 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 108,18 | 108,63 | -0,41 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 73,36 | 73,70 | -0,46 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 115,19 | 114,95 | 0,21 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 198,45 | 199,76 | -0,66 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 229,31 | 231,19 | -0,81 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 139,26 | 140,88 | -1,15 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 130,35 | 131,35 | -0,76 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 109,80 | 110,18 | -0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 67,78 | 68,62 | -1,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 86,07 | 86,60 | -0,61 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,90 | 108,70 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 47,19 | 47,48 | -0,61 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 78,00 | 79,57 | -1,97 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 112,35 | 112,30 | 0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 263,19 | 263,08 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 217,30 | 218,92 | -0,74 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 201,01 | 203,65 | -1,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-12 | 22-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 164,13 | 164,75 | -0,38 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 160,03 | 159,84 | 0,12 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 151,29 | 152,33 | -0,68 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 243,19 | 243,37 | -0,07 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 238,80 | 238,29 | 0,21 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 250,26 | 250,64 | -0,15 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132392,95 | 132368,64 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 218,56 | 218,32 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,13 | 194,27 | -0,07 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 110,90 | 111,27 | -0,33 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 53,91 | 56,96 | -5,35 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 57,65 | 58,11 | -0,79 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 22,10 | 22,50 | -1,78 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 29,05 | 30,71 | -5,41 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 50,60 | 52,76 | -4,09 |
| RBEP | Emerging Markets Equities P PLN | 67,44 | 69,75 | -3,31 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 66,82 | 69,80 | -4,27 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 37,07 | 37,68 | -1,62 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,56 | 38,80 | -0,62 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 69,64 | 69,46 | 0,26 |
| RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | 109,44 | 109,11 | 0,30 |
| RBGV | Robeco Global Value Equit. M EUR | 56,90 | 58,00 | -1,90 |
| RBGE | Robeco Global Value Equit. PH PLN | 54,86 | 55,82 | -1,72 |
| RBHY | Robeco High Yield Bonds M EUR | 52,31 | 51,99 | 0,62 |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | 72,41 | 70,39 | 2,87 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,08 | 54,11 | -1,90 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 133,21 | 133,28 | -0,05 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 122,39 | 123,44 | -0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-12 | 18-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 298,61 | 293,75 | 1,65 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1389,56 | 1365,86 | 1,74 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 337,76 | 332,00 | 1,73 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 704,21 | 694,28 | 1,43 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1138,64 | 1136,72 | 0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 498,53 | 497,69 | 0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 558,84 | 559,13 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 343,07 | 343,25 | -0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 748,78 | 745,90 | 0,39 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 445,53 | 443,82 | 0,39 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 522,06 | 506,48 | 3,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 457,19 | 443,54 | 3,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 756,07 | 764,11 | -1,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 608,28 | 614,75 | -1,05 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 188,02 | 187,91 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,56 | 104,50 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 698,16 | 696,16 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 439,42 | 438,16 | 0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,50 | 468,20 | 0,70 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 700,00 | 695,10 | 0,70 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/mln/
Źródło artykułu: 
