IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (39/2014)
28.11.2014 16:01
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | ||||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | ||||
| - łączna wartość wszystkich umów | 18 247 869,45 | |||||
| waluta | PLN | |||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |||
| jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | |||
| nazwa podmiotu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna | |||||
| siedziba podmiotu | Warszawa | |||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-11-28 | |||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna | |||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 200 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. | |||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | |||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | |||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | ||||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | ||||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | |||||
| - określenie warunku | ||||||
| - charakter warunku | ||||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | |||||
| - określenie terminu | ||||||
| - charakter terminu | ||||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | |||||
| Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 18 247 869,45 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte cztery umowy dotyczące weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding Spółka komandytowo-akcyjna. Łączna wartość nominalna weksli wynosiła 18 497 869,45 zł, weksle były oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach - liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. Fundusz przyjmuje od Wystawcy weksel w zamian za częściową spłatę w kwocie 74.045,26 zł dokonaną w dniu 28 listopada 2014 roku oraz w zamian za wydanie na rzecz Funduszu weksla z dnia 23 czerwca 2014 roku na kwotę 267.013,89,00 zł (?Weksel rolowany?) | ||||||
| Plik | Opis | |||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-11-28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-28 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-28 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
