IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednost ...
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (40/2014)
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||||
| OKREŚLENIE ZDARZENIA | ||||||
| 1 | zawarcie znaczącej umowy | TRUE | ||||
| 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | TRUE | ||||
| - łączna wartość wszystkich umów | 12 234 075,00 | |||||
| waluta | PLN | |||||
| 3 | zmiana znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
| 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | ||||
| - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | ||||||
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | ||||||
| pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | |||
| jest stroną transakcji | TRUE | TRUE | FALSE | |||
| nazwa podmiotu | SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | |||||
| siedziba podmiotu | Warszawa | |||||
| SZCZEGÓŁY UMOWY | ||||||
| data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-11-28 | |||||
| przedmiot umowy | Przedmiotem raportu jest zawarcie umowy dotyczącej weksla własnego zupełnego wystawionego przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna | |||||
| istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Wartość nominalna weksla wynosi 50 000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. | |||||
| określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | Umowa nie zawiera specyficznych warunków. | |||||
| umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | |||||
| - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | ||||||
| - podstawa przekroczenia określonego limitu | ||||||
| - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | |||||
| umowa zawiera zastrzeżenie warunku | FALSE | |||||
| - określenie warunku | ||||||
| - charakter warunku | ||||||
| umowa zawiera zastrzeżenie terminu | FALSE | |||||
| - określenie terminu | ||||||
| - charakter terminu | ||||||
| kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014 r. poz. 133), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem i podmiotami zależnymi spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia. | |||||
| Fundusz zawarł w okresie 12 miesięcy z SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna umowy dotyczące papierów wartościowych na łączną kwotę 12 234 075,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: W dniu 23 czerwca 2014 r. zostały zawarte dwie umowy dotyczące weksli wystawionych przez SPV Support 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Łączna wartość nominalna weksli wynosiła 12 184 075,00 zł, weksle są oprocentowane 6% w skali roku płatne przy wykupie weksli (odsetki na wekslach będą liczone wg formuły Act\360), weksle będą przedstawione do zaznaczenia wizy nie później niż 28 grudnia 2015 r. Fundusz przyjmuje od Wystawcy weksel w zamian za częściową spłatę dokonaną w dniu 28 listopada 2014 roku oraz w zamian za wydanie na rzecz Funduszu weksla z dnia 23 czerwca 2014 roku (?Weksel rolowany?). | ||||||
| Plik | Opis | |||||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-11-28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 236-93-00 | | (0-22) 236-93-90 | | tfi@ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-28 | Maciej Jasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-11-28 | Aleksander Widera | Wiceprezes Zarządu | |||
Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot