PEPEES - Zawarcie znaczących umów kredytowych (36/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEPEES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczących umów kredytowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 19 października 2011r. umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rynek 9/11. Bank udzielił Emitentowi: I. Kredytu obrotowego w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności - zakupu ziemniaków i produktów skrobiowych. Kredyt udzielony jest na okres od dnia 19 października 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku i zostanie wykorzystany do dnia 29 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości, - zastaw na zapasach materiałów, produktów gotowych i towarach o wartości nie niższej niż 150% aktualnego zaangażowania kredytowego wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. II. Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Kredyt udzielony został na okres od 18.10.2011r. do dnia 18.10.2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - hipoteka umowna do kwoty 21 600 000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset tysięcy złotych) na nieruchomości, - przelew wierzytelności z tytułu umów sprzedaży towarów w wysokości nie niższej niż 3.000.000,00 złotych, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Emitenta prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A. , - weksel własny In blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta. Kryterium uznania umów za znaczące jest wartość przedmiotu
umów przekraczająca 10% wysokości kapitałów własnych Emitenta. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEPEES | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 18-402 | | Łomża | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Poznańska | | 121 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-86) 218 44 04 | | (0-86) 218 32 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pepees@pepees.pl | | www.pepees.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 718-10-05-512 | | 450096365 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ