WARTA OFE roczna struktura aktywów

14.01. Warszawa (PAP) - WARTA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70, poz. 627) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2010)

Składnik aktywów / Emitent / Data Wartość na dzień Procentowy
wykupu 31/12/2010 r. udział w
aktywach
Funduszu %

1 . Obligacje, bony i inne papiery 1750868639,00 56,23
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a
także pożyczki i kredyty udzielane
tym podmiotom

DS1013 2013-10-24 89084160,00 2,86

DS1015 2015-10-24 114138260,00 3,67

DS1017 2017-10-25 154617712,48 4,97

DS1019 2019-10-25 107921000,00 3,47

DS1020 2020-10-25 80931900,00 2,60

DZ1111 2011-11-24 29308994,52 0,94

EIB0526 2026-05-05 18495000,00 0,59

IZ0816 2016-08-24 77153253,84 2,48

OK0112 2012-01-25 67032000,00 2,15

OK0711 2011-07-25 53828500,00 1,73

OK0712 2012-07-25 88578000,00 2,84

OK1012 2012-10-25 50627500,00 1,63

PP1013 2013-10-24 50696000,00 1,63

PS0412 2012-04-25 118091694,33 3,79

PS0413 2013-04-25 94163400,00 3,02

PS0414 2014-04-25 148425200,00 4,77

PS0415 2015-04-25 90646430,88 2,91

PS0416 2016-04-25 20235000,00 0,65

PS0511 2011-05-24 63748866,57 2,05

WS0429 2029-04-25 19917600,00 0,64

WS0922 2022-09-23 102559245,40 3,29

WZ0118 2018-01-25 80283841,34 2,58

WZ0911 2011-09-24 30385079,64 0,98

2 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane
lub poręczane przez Skarb Państwa
albo Narodowy Bank Polski, a także
depozyty, kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane przez te
podmioty

3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 39230305,79 1,26
wartościowe, w walucie polskiej

Bank Millennium S.A. 2011-01-03 39000000,00 1,25

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 230305,79 0,01
Polski S.A. 2011-01-03

4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery 0,00 0,00
wartościowe, w walutach państw
będących członkami OECD oraz innych
państw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawarła umowy o popieraniu i
wzajemnej ochronie inwestycji, z
tym że waluty te mogą być nabywane
wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu

5 . Akcje spółek notowanych na 1187580360,29 38,14
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek

AB S.A. 5134080,00 0,16

Agroton Public Limited 454740,00 0,01

Alma Market S.A. 1874800,00 0,06

Amrest Holdings N.V. 8121682,25 0,26

Asseco Central Europe A.S. 1121108,80 0,04

Asseco Poland S.A. 34795685,00 1,12

Asseco Poland S.A. - PDA 10268499,31 0,33

Azoty Tarnów S.A. 5452142,24 0,18

Bank BPH S.A. 778289,28 0,02

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 15582131,08 0,50

Bank Millennium S.A. 14212009,00 0,46

Bank Polska Kasa Opieki S.A. 90590706,75 2,91

Bank Zachodni WBK S.A. 23827308,30 0,77

Barlinek S.A. 450000,00 0,01

BRE Bank S.A. 25903346,04 0,83

Budimex S.A. 8158979,77 0,26

Central European Distribution 6383696,00 0,21
Corporation

Centrum Klima S.A. 2692683,68 0,09

Ceramika Nowa Gala S.A. 3766962,15 0,12

Cersanit S.A. 11477205,25 0,37

CEZ AS 4677449,24 0,15

Ciech S.A. 4594908,19 0,15

Cinema City International N.V. 2470482,03 0,08

Comarch S.A. 1298370,00 0,04

COMP SA. 2452873,86 0,08

Cyfrowy Polsat S.A. 11970838,75 0,38

Decora S.A. 768776,33 0,02

Dolnośląskie Surowce Skalne S A. 1391450,00 0,04

Dom Development S.A. 1103700,00 0,04

Drop S.A. 9875996,01 0,32

Echo Investment S.A. 11279624,22 0,36

Elektrobudowa S.A. 10403712,09 0,33

Elstar Oils S.A. 917390,00 0,03

Emperia Holding S.A. 8818366,92 0,28

ENEA S.A. 19950494,10 0,64

Energomontaż - Północ S.A. 637650,00 0,02

Erbud S.A. 1537288,93 0,05

Ergis - Eurofilms S.A. 1330045,92 0,04

Erste Bank AG 3324791,48 0,11

Eurocash S.A. 14872442,00 0,48

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka 4860978,00 0,16
S.A.

Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 2569471,83 0,08

Fabryki Mebli FORTE S.A. 3924317,28 0,13

Farmacol S.A. 4035160,00 0,13

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 1917889,80 0,06

Getin Holding S.A. 22386002,32 0,72

Getin Noble Bank SA 792754,36 0,03

Giełda Papierów Wartościowych w 1510207,07 0,05
Warszawie S.A.

Globe Trade Centre S.A. 21775756,55 0,70

Grupa KĘTY S.A. 10733100,00 0,34

Grupa LOTOS S.A. 15541155,59 0,50

ING Bank Śląski S.A. 24956069,70 0,80

Inter Cars S.A. 4188312,00 0,13

Kernel Holding S.A. 9345956,40 0,30

KGHM Polska Miedź S.A. 87924425,92 2,82

Koelner S.A. 1313500,00 0,04

Kopex S.A. 2776500,00 0,09

Kosorcjum Stali S.A. 4444789,32 0,14

LC Corp S.A. 1095200,00 0,04

LPP S.A. 17512589,10 0,56

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 44951853,96 1,44

Mennica Polska S.A. 1075204,00 0,03

Mercor S.A. 1169390,16 0,04

MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT. 3482831,10 0,11

Mondi Świecie S.A. 14549508,36 0,47

Mostostal Warszawa S.A. 6852204,45 0,22

Mostostal Zabrze Holding S.A. 1485520,40 0,05

Multimedia Polska S.A. 1573364,95 0,05

Netia S.A. 4499625,27 0,14

New World Resources N.V. 7622680,80 0,24

NG2 S.A. 8090230,78 0,26

Novitus S.A. 1932913,44 0,06

Orbis S.A. 2697467,52 0,09

OTP Bank Plc 4294679,62 0,14

P.A. Nova S.A. 2287500,00 0,07

P.A. Nova S.A. - PDA 1500000,00 0,05

PBG S.A. 11291442,90 0,36

Pfleiderer Grajewo S.A. 4314387,00 0,14

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 55708738,25 1,79

POL - MOT Warfama S.A. 1154955,92 0,04

Polimex - Mostostal S.A. 9318740,00 0,30

Polish Energy Partners S.A. 1963797,44 0,06

Polnord S.A. 3129261,02 0,10

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 509663,82 0,02

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 78699615,00 2,53

Polskie Górnictwo Naftowe i 12695177,04 0,41
Gazownictwo S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 103050205,20 3,31
Polski S.A.

Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A. 49168217,36 1,58

Pozbud T&R S.A. 1560000,00 0,05

Projprzem S.A. 792474,00 0,03

PZ Cormay S.A. 3000000,00 0,10

Qumak-Sekom S.A. 2114000,00 0,07

Radpol S.A. 1699250,00 0,05

Rafako S.A. 1338000,00 0,04

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego 1766035,82 0,06
Stomil Sanok S.A.

SECO/WARWICK S.A. 2200663,20 0,07

Synthos S.A. 16166790,64 0,52

TAURON Polska Energia S.A. 24247944,84 0,78

Telekomunikacja Polska S.A. 24247741,29 0,78

TIM S.A. 2746270,80 0,09

TORFAM S.A. 4501248,93 0,14

Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA 4566900,23 0,15
S.A.

Trakcja Polska S.A. 3552973,90 0,11

TVN S.A. 4704462,94 0,15

ULMA Construccion Polska S.A. 2958865,72 0,10

Vistula Group S.A. 91061,27 0,00

Wawel S.A. 6829117,68 0,22

Zakłady Azotowe Puławy S.A. 1274700,00 0,04

Zelmer S.A. 2264905,26 0,07

Zespół Elektrociepłowni 7560937,80 0,24
Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

6 . Akcje spółek notowanych na rynku 1750000,00 0,06
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędące
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek

BSC Drukarnia Opakowań S.A. - PDA 1750000,00 0,06
7 . Akcje narodowych funduszy 3412450,04 0,11
inwestycyjnych

NFI Empik Media & Fashion S.A. 3412450,04 0,11
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte

9 . Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00
przez fundusze inwestycyjne otwarte
lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte

10 . Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy, o
której mowa w pkt 6

11 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto stołeczne
Warszawa

12 . Obligacje przychodowe, o których 0,00 0,00
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach

13 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00
ustawą, o której mowa w pkt 6,
obligacje emitowane przez podmioty
inne niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu

14 . Inne niż zdematerializowane 0,00 0,00
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne
podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości nominalnej
wraz z ewentualnym oprocentowaniem

15 . Obligacje i inne dłużne papiery 67443492,00 2,17
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w pkt
13 i 14

Ciech S.A. 2012-12-14 10024964,00 0,32

Dom Development S.A. 2012-11-28 17094220,00 0,55

Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15 20152746,00 0,65

Powszechna Kasa Oszczędności Bank 20171562,00 0,65
Polski S.A. 2017-10-30

16 . Zdematerializowane zgodnie z 0,00 0,00
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 6, obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe, inne niż w pkt
10 i 13

17 . Listy zastawne 20045000,00 0,64

BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15 20045000,00 0,64

18 . Kwity depozytowe, w rozumieniu 0,00 0,00
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi,
dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej

19 . Obligacje emitowane przez Bank 25666000,00 0,82
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym

IDS1018 2018-10-24 25666000,00 0,82
20 . Należności 83317,95 0,00

21 . Środki pieniężne 17521747,02 0,56

Aktywa razem 3113601312,09 100,00

kom abs