06MAGNA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

15.05.2012 | aktual.: 15.05.2012 18:07

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 18 396 | 17 500 | 4 406 | 4 403 | |
| | Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | -243 | -1 154 | -58 | -290 | |
| | Zysk/Strata* brutto | 4 568 | -1 787 | 1 094 | -450 | |
| | Zysk/Strata* netto ogółem | 4 279 | -2 188 | 1 025 | -551 | |
| | Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy | 4 133 | -1 802 | 990 | -453 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 538 | -745 | -368 | -187 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 314 | -20 325 | -2 949 | -5 114 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 601 | 21 062 | 3 018 | 5 300 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -1 251 | -8 | -300 | -2 | |
| | | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 104 876 | 106 331 | 25 201 | 24 074 | |
| | Zobowiązania razem | 77 738 | 76 700 | 18 680 | 17 366 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 10 923 | 10 116 | 2 625 | 2 290 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 66 815 | 66 584 | 16 055 | 15 075 | |
| | Kapitał własny | 27 138 | 29 631 | 6 521 | 6 709 | |
| | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki | 21 375 | 16 778 | 5 136 | 3 799 | |
| | Kapitał akcyjny | 8 674 | 8 674 | 2 084 | 1 964 | |
| | Liczba akcji (w sztukach) | 86 737 149 | 86 737 149 | 86 737 149 | 86 737 149 | |
| | Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO)* | 0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)" | 0,25 | 0,19 | 0,06 | 0,04 | |
| | dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | | | | | |
| | | 01.01.2012-31.03.2012 | 01.01.-2011-31.03.2011 | 01.01.2012-31.03.2012 | 01.01.2011-31.03.2011 | |
| | Przychody ze sprzedaży | 6 627 | 452 | 1 592 | 113 | |
| | Zysk/Strata* z działalności operacyjnej | 3 879 | -1 124 | 932 | -280 | |
| | Zysk/Strata* brutto | 3 879 | -1 124 | 932 | -280 | |
| | Zysk/Strata* netto ogółem | 3 879 | -1 124 | 932 | -280 | |
| | Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy | 3 879 | -1 125 | 932 | -280 | |
| | Całkowity dochód netto | 3 879 | -954 | 932 | -238 | |
| | Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy | 3 879 | -954 | 932 | -238 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 590 | -1 155 | -1 343 | -288 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 860 | -18 455 | -1 168 | -4 600 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 710 | 20 202 | 2 814 | 5 036 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 1 260 | 592 | 303 | 148 | |
| | | 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 98 619 | 99 528 | 23 697 | 22 534 | |
| | Zobowiązania razem | 36 995 | 42 246 | 8 890 | 9 565 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 8 001 | 6 460 | 1 923 | 1 463 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 28 994 | 35 786 | 6 967 | 8 102 | |
| | Kapitał własny | 61 624 | 57 282 | 14 808 | 12 969 | |
| | Kapitał akcyjny | 8 674 | 8 674 | 2 084 | 1 964 | |
| | Liczba akcji (w sztukach) | 86 737 149 | 86 737 149 | 20 842 260 | 86 737 149 | |
| | Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EURO) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | -0,05 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EURO)* | 0,71 | 0,66 | 0,17 | 0,22 | |
| | *Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w roku 2012 wynosiła 86.737.149, oraz w 2011 roku 86.737.149.* Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł za I kwartał 2012 - 4,1750 PLN; za I kwartał 2011 - 3,9742 PLN.- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31
marca 2012 roku 4,1616 PLN; na dzień 31 grudnia 2011 roku - 4,4168 PLN. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	Plik	Opis
	NFI skonsolidowany_31.03.2012.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK NFI Magna Polonia 31.03.2012
	NFI jednostkowe_31 03 2012.pdf	Jednostkowe sprawozdanie finansowe NFI Magna Polonia 31.03.2012
	201203 Q1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NFI.pdf	Sprawozdanie z działalności GK NFI Magna Polonia 31.03.2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości FInansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06MAGNA | | FINANSE-INNE | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-697 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ALEJE JEROZOLIMSKIE | | 65/79 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 630-77-00 | | (022) 630-77-01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | BIURO@MAGNAPOLONIA.COM.PL | | WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 118-00-87-290 | | 011140008 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Jarosław Mikos Marcin Frączek	Prezes Zarządu Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ