08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
08OCTAVA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. Przychody z inwestycji | 7 669 | 13 877 | 1 837 | 3 492 | ||
| II. Pozostałe przychody operacyjne | 198 | 157 | 47 | 40 | ||
| III. Koszty operacyjne | - 1 696 | - 2 698 | - 406 | - 679 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 171 | 11 336 | 1 478 | 2 852 | ||
| V. Zysk (strata) netto | 4 720 | 5 401 | 1 131 | 1 359 | ||
| VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 4 763 | 3 555 | 1 141 | 895 | ||
| VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 261 | 4 082 | 1 500 | 1 027 | ||
| IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 1 943 | - 8 225 | - 465 | - 2 070 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto | 4 318 | - 4 143 | 1 034 | - 1 042 | ||
| 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |||
| XI. Aktywa, razem | 505 890 | 507 075 | 121 561 | 126 393 | ||
| XII. Zobowiązania, razem | 16 857 | 20 033 | 4 051 | 4 993 | ||
| XIII. Kapitał własny, razem | 489 033 | 487 042 | 117 511 | 121 399 | ||
| XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 487 997 | 484 840 | 117 262 | 120 850 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,89 | 3,87 | 0,93 | 0,96 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,88 | 3, 85 | 0,93 | 0,96 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XVII. Przychody z inwestycji | 5 868 | 319 | 1 406 | 80 | ||
| XVIII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
| XIX. Koszty operacyjne | - 1 019 | - 996 | - 244 | - 251 | ||
| XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 850 | - 671 | 1 162 | - 169 | ||
| XXI. Zysk (strata) netto | 3 903 | - 685 | 935 | - 172 | ||
| XXII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,03 | - 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 797 | - 3 918 | 909 | - 986 | ||
| XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 4 000 | 0 | 1 006 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto | 3 797 | 82 | 909 | 21 | ||
| 31.03.2012 | 31.12.2011 | 31.03.2012 | 31.12.2011 | |||
| XXVI. Aktywa, razem | 490 867 | 486 885 | 117 952 | 121 360 | ||
| XXVII. Zobowiązania, razem | 1 642 | 1 563 | 395 | 390 | ||
| XXVIII. Kapitał własny, razem | 489 225 | 485 322 | 117 557 | 120 971 | ||
| XXIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 3,89 | 3,86 | 0,93 | 0,96 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_Q012012.pdf | Skonsolidowany raport kwartalny_I kwartał 2012 roku | ||
| Octava_I Q 2012_komentarz Zarzadu.PDF | Komentarz Zarządu do skonsolidowanego raportu kwartalnego_I kwartał 2012 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR 34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fundusz@octava.com.pl | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ