08OCTAVA - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

11.03.2013 17:45

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
2012	2011	2012	2011
Przychody z inwestycji	27 894	176 610	6 665	42 658
Pozostałe przychody operacyjne	225	1 641	54	396
Koszty operacyjne	-5 529	-17 435	-1 321	-4 211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	22 590	160 816	5 398	38 844
Zysk (strata) netto	20 082	133 824	4 799	32 324
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu	20 063	131 521	4 794	31 768
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	103 604 945	125 843 667	103 604 945	125 843 667
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR):	0,19	1,05	0,05	0,25
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	135 309	276 087	32 332	66 686
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-448 085	-183 184	-107 069	-44 246
Przepływy pieniężne netto	-312 776	92 903	-74 737	22 440
Aktywa, razem	71 405	507 075	17 466	114 806
Zobowiązania, razem	5 677	20 033	1 389	4 536
Kapitał własny, razem	65 728	487 042	16 077	110 270
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu	64 683	484 840	15 822	109 772
Liczba akcji (w szt.)	125 843 667	125 843 667	125 843 667	125 843 667
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	0,52	3,87	0,13	0,88
Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR)	0,51	3,85	0,13	0,87

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	OctavaR2012-skonsolidowane.pdf	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2012
	NFI Octava BSF opinia i raport BSSF 2012 PL.pdf	Opinia biegłego rewidenta_sprawozdanie skonsolidowane 2012
	List do Akcjonariuszy.PDF	List do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Octava
	OctavaGKSprawozdanie z dzialalnosci_2012.pdf	Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava za 2012 rok
	OswiadczeniesprawozdanieGK.PDF	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
	Oswiadczenie_biegly rewident_GK.PDF	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-11 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak Sp.z o.o Sp.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-11	Piotr Rymaszewski	Prezes Zarządu	Piotr Rymaszewski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-11	Iwona Giza	W imieniu i na rzecz Process Solutions Sp.z o.o	Iwona Giza

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH