08OCTAVA - zbycie aktywów o znacznej wartości (14/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 08OCTAVA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zbycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. w przedmiocie zawarcia w dniu 3 sierpnia 2011r. umowy ("Umowa") sprzedaży akcji Legnicka Development SA ("Spółka") będącej spółką zależną Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA ("Fundusz"), Fundusz niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011r., zgodnie z postanowieniami Umowy, nastąpiło przejście na rzecz Kasama Investments sp. z o.o. własności wszystkich akcji Spółki należących do Funduszu to jest: 33.468 akcji serii D o numerach od 1 do 33.468; 4.176.636 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 4.176.636 oraz 32.155 akcji na okaziciela serii C o numerach od 767.846 do 800.000, o wartości nominalnej 15,55 PLN każda, reprezentujących 72,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 72,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jak Fundusz podawał już w raporcie bieżącym nr 12/2011: ?-zgodnie z Umową, wstępna cena za akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Funduszu ("Akcje") wyniosła 109.65 mln EUR. Ostateczna wysokość ceny
Akcji będzie obliczona na podstawie bilansu Spółki, który sporządzony zostanie na dzień 17 sierpnia 2011r.; ?-dodatkowo, Umowa zawiera postanowienia, które mogą spowodować wzrost ostatecznej wysokości ceny w związku z rozliczeniem Spółki z byłym generalnym wykonawcą oraz w związku z rozliczeniem potencjalnych roszczeń Spółki z tytułu uiszczonych w przeszłości opłat za użytkowanie wieczyste. ?-wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Funduszu wynosiła 87.98 mln PLN. Akcje miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Funduszu. ?-brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi z Kasama Investments sp. z o.o. oraz z podmiotami kontrolującymi Kasama Investments sp. z o.o. Akcje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Funduszu. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2011, Zarząd potwierdza intencję wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Funduszu z wnioskiem o
podjęcie uchwał umożliwiających przeprowadzenie proporcjonalnej dystrybucji na rzecz akcjonariuszy środków pozyskanych w drodze sprzedaży Akcji. W świetle obowiązujących przepisów, dystrybucja taka może nie być możliwa do przeprowadzenia wcześniej niż w 2012r. Do czasu dystrybucji środki te, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżące inwestycje związane z istniejącym portfelem inwestycyjnym, będą inwestowane w płynne i bezpieczne papiery wartościowe lub lokowane na lokatach bankowych. Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 08OCTAVA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 47/49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 356 18 90 | | 022 356 18 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.octava.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-36-962 | | 010986677 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ