AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA-Q 1/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 809	2 593	671	652
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	172	53	41	13
Zysk (strata) brutto	59	37	14	9
Zysk (strata) netto	44	11	11	3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	562	-5 180	134	-1 303
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1	23	0	6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-822	1 949	-196	490
Przepływy pieniężne netto, razem	-260	-3 208	-62	-807
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 772	24 324	6 433	6 063
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 474	3 464	1 315	863
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0	45	0	11
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 408	3 179	1 300	792
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	21 298	20 860	5 118	5 200
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 450	18 450	4 433	4 599
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18 450 000	18 450 000	18 450 000	18 450 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,15	1,13	0,28	0,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	1,15	1,13	0,28	0,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EURO:- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,1616 PLN/EUR- dla przeliczenia danych bilansowych na dzień 31.03.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP na ten dzień tj. 4,0119 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2012 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,1894 PLN/EUR- dla przeliczenia danych rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01-31.03.2011 r. po średnim kursie EURO ustalonym przez NBP, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w tym okresie tj. 4,9742 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

	FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
			Raport kwartalny SA-Q	1	/	2012
									kwartał /	rok
	(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
	(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
	za	1	kwartał roku obrotowego		2012	obejmujący okres	od 2012-01-01 do 2012-03-31
							data przekazania:	2012-05-15
		AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA
		(pełna nazwa emitenta)
		AD.DRĄGOWSKI S.A.		usługi inne (uin)
		(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
		00-924		Warszawa
		(kod pocztowy)		(miejscowość)
		Kopernika		36/40
		(ulica)		(numer)
		(22) 827 90 83		(22) 827 99 50
		(telefon)			(fax)
		ad@dragowski.pl		www.dragowski.pl
		(e-mail)			(www)
		526-030-09-48		012594154
		(NIP)			(REGON)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-15	Małgorzata Drągowska	Prezez Zarządu
2012-05-15	Danuta Grelewicz-Pogórska	Wiceprezes Zarządu
2012-05-15	Bogumiła Stańczak	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	11 100		11 147	9 800
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	10 354		10 394	9 577
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	172		178	150
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe	563		563
Nieruchomości	563		563
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12		12	73
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12		12	73
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe	15 672		15 689	14 524
Zapasy	12 022		12 184	10 116
Należności krótkoterminowe	1 433		1 401	1 301
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	1 433		1 401	1 301
Inwestycje krótkoterminowe	1 595		1 855	2 719
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 595		1 855	2 719
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	622		249	388
A k t y w a r a z e m	26 772		26 836	24 324
PASYWA
Kapitał własny	21 298		21 253	20 860
Kapitał zakładowy	18 450		18 450	18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	2 988		2 988	2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-184		-588	-588
Zysk (strata) netto	44		404	11
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 474		5 583	3 464
Rezerwy na zobowiązania	66		66	240
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3		3
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy	63		63	240
długoterminowe
krótkoterminowe	63		63	240
Zobowiązania długoterminowe				45
Wobec jednostek powiązanych				45
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe	5 408		5 516	3 179
Wobec jednostek powiązanych	13		13	14
Wobec pozostałych jednostek	5 395		5 503	3 164
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m	26 772		26 836	24 324
Wartość księgowa			21 253
Liczba akcji (w szt.)			18 450 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			1,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)			18 450 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)			1,15

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 809		2 593
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	952		932
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 858		1 662
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 305		2 156
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	542		672
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 763		1 485
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	504		437
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	321		347
Zysk (strata) ze sprzedaży	183		90
Pozostałe przychody operacyjne	2		4
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne	2		4
Pozostałe koszty operacyjne	14		41
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	14		41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	172		53
Przychody finansowe	1		39
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	1		39
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe	114		55
Odsetki w tym:	114		55
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej			37
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1
Zyski nadzwyczajne	1
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	59		37
Podatek dochodowy	14		25
część bieżąca	14		25
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	44		11
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	437		-48
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 780 000		8 900 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04		0,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	9 780 000		8 900 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,04		0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartał(y) narastająco / okres od do
Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 253		20 849
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 253		20 849
Kapitał zakładowy na początek okresu	18 450		18 450
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	18 450		18 450
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 988		2 988
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 988		2 988
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-625		-625
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-588		-625
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	404		37
Wynik netto	44		11
zysk netto	44		11
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	21 298		20 860
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	44		11
Korekty razem	517		-5 191
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	43		29
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów	161		-5 311
Zmiana stanu należności	-32		283
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-13		105
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	358		-297
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	562		-5 180
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	1		39
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	1		39
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	1		39
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki	1		39
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1		16
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1		16
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0		23
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	651		2 596
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	649		2 592
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe	2		4
Wydatki	1 473		646
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 357		589
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	114		57
Inne wydatki finansowe	2
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-822		1 950
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-260		-3 208
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-260		-3 208
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	1 855		5 927
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 595		2 719
o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)


	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA I KWARTAŁ 2012 R AD.DRĄGOWSKI S.A..pdf

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Raport kwartalny SA‑Q 1/2012