AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

...

05.10. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 30 września 2010

(zł) (%)
I Portfel inwestycyjny 8541902499,27 99,19
1 Obligacje, bony i inne 4968904787,45 57,7
papiery wartościowe
emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane
tym podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne 24707649,91 0,29
papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne, gwarantowane lub
poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki
gwarantowane lub poręczane
przez te podmioty
3 Depozyty bankowe i bankowe 221230000,00 2,57
papiery wartościowe, w
walucie polskiej
4 Akcje spółek notowanych na 2888368285,40 33,54
regulowanym rynku giełdowym,
a także notowane na
regulowanym rynku giełdowym
prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 11390229,76 0,13
regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także
notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje
tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 3272412,34 0,04
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 15611056,14 0,18
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o 36484677,77 0,42
których mowa w ustawie z
dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4401240,00 0,05
przepisami ustawy, o której
mowa w pkt 5, obligacje
emitowane przez inne
podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego,
ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 162778060,50 1,89
zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe
emitowane przez spółki
publiczne
13b Listy zastawne 30279600,00 0,35
15 Obligacje emitowane przez 174474500,00 2,03
Bank Gospodarstwa Krajowego
na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27
października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 50329890,05 0,58
- na rachunku podstawowym 3331,87 0
- na rachunkach 50323733,42 0,58
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 2824,76 0
III Należności 19325359,78 0,22

Razem aktywa 8611563730,44 100

kom mra

Źródło artykułu:
Wybrane dla Ciebie
Kłótnia o internet. Nie chcą u siebie na wsi rządowych kabli
Kłótnia o internet. Nie chcą u siebie na wsi rządowych kabli
Najdroższa moneta świata. Prezydent USA nakazał zniszczyć cały nakład
Najdroższa moneta świata. Prezydent USA nakazał zniszczyć cały nakład
Słabe wyniki globalnego giganta. Szwajcarzy będą zwalniać
Słabe wyniki globalnego giganta. Szwajcarzy będą zwalniać
Najmniejsze polskie lotnisko liderem w jednej kategorii. Po korekcie
Najmniejsze polskie lotnisko liderem w jednej kategorii. Po korekcie
WORD-y podnoszą cenniki. Nowe stawki w dwóch regionach
WORD-y podnoszą cenniki. Nowe stawki w dwóch regionach
Kolejny serwis streamingowy podnosi ceny. Oto nowe stawki
Kolejny serwis streamingowy podnosi ceny. Oto nowe stawki
Był jednym z najbogatszych Polaków. Dzisiaj ukrywa się w Afryce
Był jednym z najbogatszych Polaków. Dzisiaj ukrywa się w Afryce
Uważaj, ile wpłacasz na konto. Od tej kwoty zainteresujesz skarbówkę
Uważaj, ile wpłacasz na konto. Od tej kwoty zainteresujesz skarbówkę
Księża seniorzy żyją w bogactwie? Oto ich emerytury
Księża seniorzy żyją w bogactwie? Oto ich emerytury
Tak oszczędza na zakupach. Podała swoje sposoby
Tak oszczędza na zakupach. Podała swoje sposoby
Szukają Polaków do pracy. W przeliczeniu płacą 4 tys. zł tygodniowo
Szukają Polaków do pracy. W przeliczeniu płacą 4 tys. zł tygodniowo
"Niech cała Polska wie". Zmierzyliśmy głośność wiatraków
"Niech cała Polska wie". Zmierzyliśmy głośność wiatraków