05.05. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
I Portfel inwestycyjny 9 522 598 019,90 98,37
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 450 162 538,55 56,30
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub NBP, a także
kredyty i pożyczki udzielane tym
podmiotom
2 Obligacje i inne dłużne papiery 15 290 488,03 0,16
wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne,
gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo Narodowy Bank
Polski, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane
lub poręczane przez te podmioty
4 Akcje spółek notowanych na 3 644 856 747,00 37,65
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje spółek notowanych na 18 894 239,68 0,20
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędacych przedmiotem
obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym
rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku
regulowanym, prawa poboru, prawa
do akcji oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek
6 Akcje narodowych funduszy 9 903 546,22 0,10
inwestycyjnych
7 Certyfikaty inwestycyjne 16 605 230,00 0,17
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte
10a Obligacje przychodowe, o których 33 144 368,92 0,34
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
11 Zdematerializowane zgodnie z 4 306 800,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa
w pkt 5, obligacje emitowane
przez inne podmioty niż
jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które
zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i
ewentualnemu oprocentowaniu
13 Inne niż zdematerializowane 133 664 361,50 1,38
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku "o
obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki publiczne
13b Listy zastawne 30 392 100,00 0,31
15 Obligacje emitowane przez Bank 165 377 600,00 1,71
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
II Środki pieniężne 137 795 023,41 1,42
- na rachunku podstawowym 78 197 687,35 0,81
- na rachunkach 59 592 438,93 0,62
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 4 897,13 0,00
III Należności 19 575 968,39 0,20
Razem aktywa 9 679 969 011,70 100,00
kom abs