AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-01-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 853 446 749,76 99,05

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 1 763 506 095,66 61,21 emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom

Akcje spółek notowanych na regulowanym 862 009 195,10 29,92 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 4 038 300,00 0,14

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 24 904 500,00 0,86 fundusze inwestycyjne zamknięte

Inne niż zdematerializowane zgodnie z 55 609 159,00 1,93 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne

Listy zastawne 30 097 500,00 1,04

Depozyty bankowe i bankowe papiery 113 282 000,00 3,93 wartościowe, w walucie polskiej

1. Środki pieniężne 22 698 266,88 0,79 - na rachunku podstawowym 992,67 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 22 697 274,21 0,79

1. Należności 4 722 660,05 0,16

Razem aktywa 2 880 867 676,69 100,00

kom abs/zdz