AEGON OFE miesięczna struktura aktywów
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów
Wycena na dzień: 31-01-2008
(zł) (%)
1. Portfel inwestycyjny 2 853...
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-01-2008
(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 2 853 446 749,76 99,05
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 1 763 506 095,66 61,21 emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom
Akcje spółek notowanych na regulowanym 862 009 195,10 29,92 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 4 038 300,00 0,14
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 24 904 500,00 0,86 fundusze inwestycyjne zamknięte
Inne niż zdematerializowane zgodnie z 55 609 159,00 1,93 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne
Listy zastawne 30 097 500,00 1,04
Depozyty bankowe i bankowe papiery 113 282 000,00 3,93 wartościowe, w walucie polskiej
- Środki pieniężne 22 698 266,88 0,79 - na rachunku podstawowym 992,67 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 22 697 274,21 0,79
- Należności 4 722 660,05 0,16
Razem aktywa 2 880 867 676,69 100,00
kom abs/zdz
