AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 31-12-2008

(zł) (%) 1. Portfel inwestycyjny 5 892 529 99,76 674,92 1. Obligacje, bony i inne papiery 4 238 305 71,75 wartościowe emitowane przez Skarb 172,23 Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2. Obligacje i inne dłużne papiery 24 798 860,18 0,42 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 58 405 000,00 0,99 wartościowe w walucie polskiej 4. Akcje spółek notowanych na 1 295 272 21,93 regulowanym rynku giełdowym, a także 801,62 notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 5. Akcje spółek notowanych na 87 601,36 0,00 regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a
także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6. Akcje narodowych funduszy 4 496 894,00 0,08 inwestycyjnych 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 17 189 600,00 0,29 przez fundusze inwestycyjne zamknięte 10a. Obligacje przychodowe, o których 36 291 184,03 0,61 mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 11. Zdematerializowane zgodnie z 4 833 900,00 0,08 przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13. Inne niż zdematerializowane 181 854 761,50 3,08 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki
publiczne 13b. Listy zastawne 30 993 900,00 0,52 2. Środki pieniężne 11 985 213,86 0,20 - na rachunku podstawowym 3 121,54 0,00 - na rachunkach przeliczeniowych 11 982 092,32 0,20 3. Należności 2 448 420,19 0,04

Razem aktywa 5 906 963 100,00 308,97

kom abs/