AEGON OFE miesięczna struktura aktywów

03.02. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów

Wycena na dzień: 31 stycznia 2012

(zł) (%)

I Portfel inwestycyjny 10 040 671 758,48 99,79
1 Obligacje, bony i inne papiery 5 280 231 251,10 52,48
wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub NBP, a także kredyty i
pożyczki udzielane tym podmiotom
2 Depozyty bankowe i bankowe papiery 881 448 001,48 8,76
wartościowe, w walucie polskiej
3 Akcje spółek notowanych na 3 272 525 462,81 32,53
regulowanym rynku giełdowym, a także
notowane na regulowanym rynku
giełdowym prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na
akcje tych spółek
4 Akcje spółek notowanych na 3 187 730,00 0,03
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek niebędacych
przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane
na rynku regulowanym, prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
5 Akcje narodowych funduszy 14 678 327,30 0,15
inwestycyjnych
6 Certyfikaty inwestycyjne emitowane 33 239 100,00 0,33
przez fundusze inwestycyjne
zamknięte
7 Obligacje przychodowe, o których 32 344 426,79 0,32
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach
8 Zdematerializowane zgodnie z 4 131 660,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa w
pkt 5, obligacje emitowane przez
inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w
wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu
9 Inne niż zdematerializowane zgodnie 184 665 199,00 1,84
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki publiczne
10 Zdematerializowane zgodnie z 101 894 000,00 1,01
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie instrumentami
finansowymi", nie zabezpieczone
całkowicie obligacje i inne dłużne
papiery wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne
11 Obligacje emitowane przez Bank 232 326 600,00 2,31
Gospodarstwa Krajowego na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27
października 1994 r. o autostradach
płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
II Środki pieniężne 4 654 432,51 0,05
- na rachunku podstawowym 1 813,94 0,00
- na rachunkach przeliczeniowych 4 646 156,07 0,05
- na innych rachunkach 6 462,50 0,00
III Należności 16 002 411,06 0,16
Razem aktywa 10 061 328 602,05 100,00

kom abs/