AEGON OFE półroczna struktura aktywów

09.07. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - półroczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 czerwca 2012

(zł) (%)
AKTYWA 10370517611,16 100,00

I Portfel inwestycyjny 10282327599,88 99,15

1 Obligacje, bony i inne papiery Termin wykupu 5340527336,31 51,50
wartościowe emitowane przez Skarb / Data
Państwa lub NBP, a także kredyty zapadalności
i pożyczki udzielane tym
podmiotom
DS1019 2019-10-25 725114190,12 6,99
PS0416 2016-04-25 514329542,10 4,96
DS1020 2020-10-25 425800620,00 4,11
DS1021 2021-10-25 354670364,88 3,42
DS1017 2017-10-25 325795932,30 3,14
PS0414 2014-04-25 298409925,06 2,88
PS0413 2013-04-25 288621538,65 2,78
PS0415 2015-04-25 272709360,00 2,63
WZ0121 2021-01-25 271113331,57 2,61
DS1013 2013-10-24 259761706,00 2,50
IZ0823 2023-08-25 253727364,61 2,45
OK0113 2013-01-25 228150000,00 2,20
PS1016 2016-10-25 217095900,00 2,09
PS0417 2017-04-25 166527535,20 1,61
WZ0118 2018-01-25 126611120,30 1,22
OK0114 2014-01-25 119429508,30 1,15

2 Depozyty bankowe i bankowe 655221441,47 6,32
papiery wartościowe w walucie
polskiej
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 2015-03-27 151729439,68 1,46
- BGZBR01210001

3 Akcje spółek notowane na 3169964943,43 30,57
regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje
zamienne na akcje tych spółek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank 276848560,56 2,67
Polski S.A.
KGHM Polska Miedź S.A. 203370286,00 1,96
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 189118121,92 1,82
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 182421258,75 1,76
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 176393202,24 1,70
S.A.
Polska Grupa Energetyczna S.A. 162088443,72 1,56
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 116099714,04 1,12

4 Akcje spółek notowanych na 17633968,88 0,17
regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi akcje spółek
niebędacych przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz
nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz
obligacje zamienne na akcje tych
spółek

5 Akcje narodowych funduszy 10227324,56 0,10
inwestycyjnych

6 Certyfikaty inwestycyjne 29332992,00 0,28
emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamknięte

7 Obligacje przychodowe, o których 30882437,51 0,30
mowa w ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. O obligacjach

8 Zdematerializowane zgodnie z 3982020,00 0,04
przepisami ustawy, o której mowa
w pkt 5, obligacje emitowane
przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich
związki, miasto stołeczne
Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej pełnej wartości
nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu

9 Obligacje i inne dłużne papiery 481075190,72 4,64
wartościowe emitowane przez
spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których
mowa w Art. 141 pkt 11 i 12
ustawy o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia
1997 r.
Polskie Górnictwo Naftowe i 2017-06-19 150262950,00 1,45
Gazownictwo S.A. - ONPGNIG170619

10 Zdematerializowane zgodnie z 192002245,00 1,85
przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku "o obrocie
instrumentami finansowymi", nie
zabezpieczone całkowicie
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez
spółki niepubliczne

11 Obligacje emitowane przez Bank 351477700,00 3,39
Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 27 października 1994 r. O
autostradach płatnych oraz o
Krajowym Funduszu Drogowym.
IDS1018 2018-10-24 230479200,00 2,22
IDS1022 2022-10-25 110403300,00 1,06

II Środki pieniężne 9499958,44 0,09
- na rachunku podstawowym 1272,51 0,00
- na rachunkach 9489592,09 0,09
przeliczeniowych
- na innych rachunkach 9093,84 0,00

III Należności 78690052,84 0,76

kom abs/