AMREST - Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS, BZ WBK i RABOBANK Polska (9/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmodyfikowana Umowa Kredytowa z PEKAO, RBS Polska, RBS, BZ WBK i RABOBANK Polska | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, w nawiązaniu do Umowy Kredytowej ("Umowa") opisanej w RB 56/2010, o podpisaniu w dniu 29 lutego 2012 roku Aneksu nr 3 do Umowy, wprowadzającego zmodyfikowany tekst umowy kredytowej ("Zmodyfikowana Umowa") pomiędzy AmRest, AmRest Sp. z o.o. ("AmRest Polska") i AmRest s.r.o. ("AmRest Czechy") ? łącznie "Kredytobiorcy" a Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), RBS Bank Polska S.A. ("RBS Polska"), Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK") i Rabobank Polska S.A. ("Rabobank") ? łącznie "Kredytodawcy". AmRest Polska i AmRest Czechy są spółkami w 100% zależnymi od AmRest. Na podstawie Zmodyfikowanej Umowy, Kredytodawcy udzielają AmRest Polska i AmRest Czechy dodatkowej transzy kredytu ("Transza D") w kwocie EUR 50 mln. Środki pozyskane z Transzy D przeznaczone są na wydatki, związane z rozwojem AmRest w krajach europejskich. Transza D powinna zostać spłacona do dnia 11 października 2015 roku. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy
procentowej, dostępny w EUR i PLN. Pozostałe warunki kredytu udzielonego w ramach Transzy D nie odbiegają od warunków rynkowych. Wszyscy Kredytobiorcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających ze Zmodyfikowanej Umowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 9/2012 - Amended Credit Agreement with PEKAO, RBS Poland, RBS, BZ WBK i RABOBANK Polska;The Management Board of AmRest Holdings SE (?AmRest") informs in regards to the Credit Agreement (?the Agreement") mentioned in RB 56/2010, about signing on 29th February 2012 the Annex no 3 to the Agreement introducing amended and restated version of the credit agreement ("the Amended Agreement") between AmRest, AmRest Sp. z o.o.("AmRest Poland") and AmRest s.r.o. ("AmRest Czech") ? jointly "the Borrowers" and Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("PEKAO"), RBS Bank Polska S.A. ("RBS Poland"), Royal Bank of Scotland N.V. ("RBS"), Bank Zachodni WBK S.A. ("WBK"), RABOBANK Polska S.A. ? jointly "the Lenders". AmRest Poland and AmRest Czech are 100% subsidiaries of AmRest.;Based on the Amended Agreement the Lenders grant to AmRest Poland and AmRest Czech an additional credit tranche (?Tranche D") in the amount of EUR 50 million. The amount granted within Tranche D is dedicated to finance cost of AmRest?s development within
the European countries.;Tranche D shall be repaid by 11th October 2015. The credit is provided at the variable interest rate and is available in EUR and PLN. Other terms of the credit granted within Tranche D are consistent with the market conditions. All Borrowers bear joint liability for any obligations resulting from the Agreement.;Legal act:§ 56 (1.2) of the Offering Act dated July 29th 2005 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ