06-08-2012 17:34

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tyś. PLN	w tyś. EUR
Przychody z lokat	2 783	651
Koszty funduszu netto	1 021	239
Przychody z lokat netto	1 762	412
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 102	-492
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 003	703
Wynik z operacji	2 663	623
Zobowiązania	766	180
Aktywa	160 554	37 677
Aktywa netto	159 788	37 497
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	21,69
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,54	0,36
Dane na dzień 30 czerwca 2012 roku według średniego kursu NBP
z dnia 29 czerwca 2012- roku: 1 EUR = 4,2613 zł.
Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.
Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2741 zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

		Raport EBI nr	18	/	2014		BILANS	2		kwartał	1		kwartał
2011		rok		2		kwartał
					2012		roku	2012	roku		2011
roku
		Data sporządzenia:	Aktywa	2014-06-30		160 554		158 253			140 105		189 669

		Środki pieniężne i ich ekwiwalenty			1 700			258		1 319		5 320

		Należności	930	Skrócona nazwa emitenta		1 127		6 032			1 609

			Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
9 142		9 839		7 341		2 663
						Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
146 705	145 733		123 896	Temat	180 077
						dłużne papiery wartościowe

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		2 077	Podstawa prawna	1 296		1 517

dłużne papiery wartościowe

					Nieruchomości

		Pozostałe aktywa	Treść raportu:

Zobowiązania		766	1 128	741	5 920
	Aktywa netto (I-II)	159 788	Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 lipca 2014 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".	157 125
139 364	183 749
					Kapitał funduszu			169 462		169 462			169 462
169 462
	Załączniki			Kapitał wpłacony			169 462		169 462			169 462		169 462

		Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	Plik		Opis

BHX-Ogloszenieozwolaniu_ZWZ-0.pdf
	Dochody zatrzymane		-16 733			-16 393		-7 191			4 256

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-109		-1 871	BHX-Projekty_uchwal-1.pdf	-1 076
-1 658
		BHX-wzorpelnomocnictwaiinstrukcjido_glosowania-2.pdf
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16 624	-14 522	-6 115	5 914
	Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 059	4 056	-22 907	10 031
	Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	159 788	157 125	139 364	183 749
	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	90,87	80,59	106,26
	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
	Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41
	Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
	Seria A: 1 729 202
	Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
	Seria A: 92,41

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przychody z lokat	2 783	2 864	1 096	1 782
Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 710	2 750	928	1 368
Przychody odsetkowe	47	114	168	252
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych	26			162
Pozostałe
Koszty funduszu	1 021	1 897	1 147	2 146
Wynagrodzenie dla towarzystwa	762	1 521	962	1 939
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	20	47	15	45
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
Ujemne saldo różnic kursowych		84	45
Pozostałe	239	245	125	162
w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	239	245	125	162
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	1 021	1 897	1 147	2 146
Przychody z lokat netto (I-IV)	1 762	967	-51	-364
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	901	19 457	-12 369	-17 184
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 102	-10 509	1 766	10 017
z tytułu różnic kursowych	420	-752	-960	-3 385
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 003	29 966	-14 135	-27 201
z tytułu różnic kursowych	3 757	1 771	-3 152	-3 078
Wynik z operacji	2 663	20 424	-12 420	-17 548
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,54	11,81	-7,18	-10,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,54	11,81	-7,18	-10,15

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2012-04-01	2	2011-01-01	4
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-12-31	2011-01-01
2012-06-30	2011-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	157 125	139 364	201 297	201 297
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 663	20 424	-61 933	-61 933
przychody z lokat netto	1 762	967	218	218
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 102	-10 509	-2 012	-2 012
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 003	29 966	-60 139	-60 139
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 663	20 424	-61 933	-61 933
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 663	20 424	-61 933	-61 933
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	159 788	159 788	139 364	139 364
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	152 743	152 589	174 564	174 564
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	90,87	80,59	116,41	116,41
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	92,41	92,41	80,59	80,59
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,82	29,49	-30,77	-30,77
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,92	79,76	80,51	80,51
data wyceny	2012-05-25	2012-01-09	2011-12-19	2011-12-19
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	92,41	92,77	117,53	117,53
data wyceny	2012-06-29	2012-03-16	2011-04-07	2011-04-07
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	92,41	92,41	80,59	80,59
data wyceny	2012-06-29	2012-06-29	2011-12-31	2011-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,41	92,41	80,59	80,59
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,69	2,50	2,15	2,15
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,01	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,06	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2012-04-01	2	2011-04-01	2
2012	2011
do 2012-06-30	2012-01-01	2011-06-30	2011-01-01
2012-06-30	2011-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 474	388	-4 719	4 706
Wpływy	260 815	717 689	1 069 157	1 794 769
Z tytułu posiadanych lokat	1 969	1 969	1 170	1 174
Z tytułu zbycia składników lokat	258 846	715 702	1 067 987	1 793 589
Pozostałe		18		6
Wydatki	259 341	717 301	1 073 876	1 790 063
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	258 560	715 740	1 071 728	1 786 925
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	759	1 496	978	1 936
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	47	20	46
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
Pozostałe		18	1 150	1 156
w tym, z tytułu zapisów na akcje			1 150	1 150
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2	3	1	3
Wpływy	2	3	1	3
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
Odsetki	2	3	1	3
Pozostałe
Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-34	-10	20	51
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 442	381	-4 718	4 709
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	258	1 319	10 018	560
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 700	1 700	5 320	5 320

	INFORMACJA DODATKOWA
	Informacja dodatkowa-w załączeniu.
	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

SKŁADNIKI LOKAT	2	kwartał	1	kwartał	2011	rok	2	kwartał
2012	roku	2012	roku	2011	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	139 181	145 949	90,91	138 085	143 375	90,60	137 537	117 522	83,88	158 427	169 163	89,19
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji				325	364	0,23
Prawa poboru
Kwity depozytowe	2 542	2 833	1,76	4 563	3 290	2,08	10 782	7 891	5,63	11 619	10 914	5,75
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
Suma	141 723	148 782	92,67	142 973	147 029	92,91	148 319	125 413	89,51	170 046	180 077	94,94

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany			10 427 150		129 775	135 644	84,48
AGORA S.A. PLAGORA00067	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	130 631	Rzeczpospolita Polska	1 580	1 369	0,85
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. TRAAKENR91L9	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja	0	0	0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREAKFG00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	459 476	Turcja	1 820	1 337	0,83
ALARKO HOLDING A.S. TRAALARK91Q0	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
AMREST HOLDINGS SE NL0000474351	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	71 768	Rzeczpospolita Polska	4 873	5 526	3,44
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. TRAANHYT91O3	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	0	Turcja		0	0,00
ANADOLU SIGORTA A.S. TRAANSGR91O1	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	498 921	Turcja	1 271	810	0,50
BANK BPH S.A. PLBPH0000019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 397	Rzeczpospolita Polska	1 478	1 100	0,69
BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC GB00B759CR16	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	52 485	Wielka Brytania	2 474	2 973	1,85
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PLPEKAO00016	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	27 271	Rzeczpospolita Polska	4 026	4 132	2,57
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. TRACARSI91J0	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	392 692	Turcja	2 703	2 410	1,50
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 189	Austria	838	845	0,53
CELEBI HAVA SERVISI A.S. TRACLEBI91M5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	87 147	Turcja	3 478	2 569	1,60
ČEZ A.S. CZ0005112300	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	33 498	Czechy	4 516	3 885	2,42
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. NL0000687309	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	63 030	Holandia	2 356	1 765	1,10
CYFROWY POLSAT S.A. PLCFRPT00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	171 564	Rzeczpospolita Polska	2 272	2 505	1,56
DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG AT0000818802	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	54 269	Austria	5 594	6 884	4,29
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. TRADOHOL91Q8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. TREDOTO00013	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	154 644	Turcja		1 604	1,00
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEGYO00017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	768 544	Turcja	3 270	3 183	1,98
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	81 507	Austria	4 605	5 191	3,23
GETIN NOBLE BANK S.A. PLGETBK00012	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	496 580	Rzeczpospolita Polska	855	889	0,55
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TRASAHOL91Q5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
IMMOFINANZ AG AT0000809058	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	305 000	Austria	3 128	3 256	2,03
INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET A.S. TREINDX00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 260	Turcja	6	7	0,00
ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLBSK0000017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 084	Rzeczpospolita Polska	731	741	0,46
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC GB00B1YKG049	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	116 241	Wielka Brytania	984	1 470	0,92
KERNEL HOLDING S.A. LU0327357389	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	18 763	Luksemburg	1 021	1 144	0,71
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. PLKGHM000017	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	42 357	Rzeczpospolita Polska	5 588	6 142	3,83
KOC HOLDING A.S. TRAKCHOL91Q8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
KREDYT INKASO S.A. PLKRINK00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 099	Rzeczpospolita Polska	310	327	0,20
KRUK S.A. PLKRK0000010	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	31 266	Rzeczpospolita Polska	1 220	1 448	0,90
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI NYRT. HU0000068952	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	14 594	Węgry	3 527	3 517	2,19
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. PLMSTWS00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 640	Rzeczpospolita Polska	297	328	0,20
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIDAS S.A. PLNFI0900014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	674 078	Rzeczpospolita Polska	478	384	0,24
NETIA S.A. PLNETIA00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	313 928	Rzeczpospolita Polska	1 406	1 852	1,15
ORBIS S.A. PLORBIS00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	40 688	Rzeczpospolita Polska	1 533	1 647	1,03
OTP BANK NYRT. HU0000061726	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	65 396	Węgry	3 654	3 451	2,15
PCC INTERMODAL S.A. PLPCCIM00014	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	450 000	Rzeczpospolita Polska	1 982	1 777	1,11
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PLPKN0000018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	137 940	Rzeczpospolita Polska	4 919	5 160	3,21
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. PLPKO0000016	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	230 189	Rzeczpospolita Polska	9 393	7 964	4,96
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. PLPZU0000011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	22 329	Rzeczpospolita Polska	7 608	7 458	4,65
RAFAKO S.A. PLRAFAK00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	103 387	Rzeczpospolita Polska	992	756	0,47
RHI AG AT0000676903	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	32 238	Austria	2 294	2 520	1,57
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRESNGY00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1 142 549	Turcja	2 186	2 643	1,65
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. PLTAURN00011	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	323 251	Rzeczpospolita Polska	1 570	1 477	0,92
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. TRATOASO91H3	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	123 941	Turcja	1 618	1 790	1,11
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETRGY00018	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	170 076	Turcja	1 462	1 758	1,10
TRAKYA CAM SANAYII A.S. TRATRKCM91F7	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	529 576	Turcja	2 468	2 401	1,50
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	22 389	Turcja	1 639	1 616	1,01
TURK HAVA YOLLARI A.S. TRATHYAO91M5	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	1	Turcja		0	0,00
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	675 699	Turcja	7 631	8 950	5,57
TURKIYE HALK BANKASI A.S. TRETHAL00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	188 818	Turcja	3 698	4 984	3,10
TURKIYE IS BANKASI A.S. TRAISCTR91N2	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	328 318	Turcja	2 332	2 940	1,83
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TREVKFB00019	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	234 779	Turcja	1 693	1 647	1,03
VOESTALPINE AG AT0000937503	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	25 419	Austria	2 575	2 259	1,41
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. TRAYKBNK91N6	Aktywny rynek - rynek regulowany	Istanbul Stock Exchange	412 240	Turcja	1 823	2 853	1,78
Aktywny rynek nieregulowany			1 146 689		9 406	10 305	6,43
AURELIAN OIL & GAS PLC GB00B15S8C31	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	400 219	Wielka Brytania	514	302	0,19
DRAGON-UKRAINIAN PROPERTIES & DEVELOPMENT PLC IM00B1XH2B90	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	363 557	Wyspa Man	1 566	538	0,34
EURO-TAX.PL S.A. PLEURTX00012	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	218 332	Rzeczpospolita Polska	1 201	928	0,58
OMV AG AT0000743059	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	33 045	Austria	3 261	3 319	2,07
PROGRES INVESTMENT S.A. PLPRGIN00011	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	113 112	Rzeczpospolita Polska	1 074	2 715	1,69
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	London Stock Exchange	18 424	Austria	1 790	2 503	1,56
Suma			11 573 839		139 181	145 949	90,91
Rzeczywista liczba akcji ogółem: 11 573 838,869
w tym, liczba akcji:
AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S.	TRAAKENR91L9: 0,997
ALARKO HOLDING A.S.	TRAALARK91Q0: 0,297
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	TRAANHYT91O3: 0,8
DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8: 0,946
KOC HOLDING A.S.	TRAKCHOL91Q8: 0,63
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.	TRASAHOL91Q5: 0,495
TURK HAVA YOLLARI A.S.	TRATHYAO91M5: 0,704
Ułamkowe części akcji emitentów zostały
zapisane na rachunku papierów wartościowych
funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i
Wschodniej Europy FIZ po wypłacie
dywidendy w postaci akcji bonusowych.

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Aktywny rynek regulowany			16 340		684	756	0,47
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC US37951Q2021	Aktywny rynek - rynek regulowany	London International	16 340	Cypr	684	756	0,47
Nienotowane na rynku aktywnym			53 199		1 858	2 077	1,29
CREATIV INDUSTRIAL GROUP US22526U1025	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	53 199	Ukraina	1 858	2 077	1,29
Suma			69 539		2 542	2 833	1,76

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	O terminie wykupu do 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne
	O terminie wykupu powyżej 1 roku:
	Obligacje
	Bony skarbowe
	Bony pieniężne
	Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
	Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
	Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
	Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
	Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPA KAPITAŁOWA TURKIYE IS BANKASI:	5 341	3,33
Akcje ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S. TRAANHYT91O3	0	0,00
Akcje TRAKYA CAM SANAYII A.S. TRATRKCM91F7	2 401	1,50
Akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. TRAISCTR91N2	2 940	1,83
GRUPA KAPITAŁOWA KOC HOLDING A.S.:	1 616	1,01
Akcje KOC HOLDING A.S. TRAKCHOL91Q8	0	0,00
Akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. TRATUPRS91E8	1 616	1,01
GRUPA KAPITAŁOWA DOGUS GRUBU:	10 554	6,57
Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. TREDOTO00013	1 604	1,00
Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRAGARAN91N1	8 950	5,57

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.
	Plik	Opis
	Nota_1 Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu zbytych lokat	95
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu dywidendy	835
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
	Z tytułu udzielonych pożyczek
	Pozostałe
	Suma	930

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2	kwartał
	2012	roku
	Z tytułu nabytych aktywów
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
	Z tytułu instrumentów pochodnych
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
	Z tytułu wyemitowanych obligacji
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń
	Z tytułu rezerw
	Pozostałe zobowiązania	766
	zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	762
	Suma	766

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	2	kwartał	2012	roku	obejmujący okres	od	2012-04-01	do	2012-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2012-08-06
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		POZNAŃ
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	PL. WOLNOŚCI		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855-73-22		(0-61) 855-73-21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	2090001087		300860147		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2012 funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ - w załączeniu.
Plik	Opis
Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za II kwartał 2012 roku funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ.

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-08-06	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie