14-02-2014 17:14

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ -


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł	w tys. EUR

Przychody z lokat	939	225
Koszty funduszu netto	7 196	1 724
Przychody z lokat netto	-6 257	-1 499
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	111	27
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9 262	-2 219
Wynik z operacji	-15 408	-3 691
Zobowiązania	11 424	2 755
Aktywa	235 651	56 822
Aktywa netto	224 227	54 067
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 512 159	2 512 159
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	21,52
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,13	-1,47

Liczbę certyfikatow inwestycyjnych podano w sztukach.
Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.
Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.
Dane na dzień 31.12.2013 roku według średniego kursu NBP z dnia
31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zł.

Poszczególne pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,1745 zł.)

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ


BILANS	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Aktywa	235 651	258 458	420 163	420 163
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	165	151	45	45
Należności	68 089	71 066	73 441	73 441
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	4 830		48 420	48 420
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	18 174	34 531
dłużne papiery wartościowe	18 174	34 531
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	144 393	152 700	298 257	298 257
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
Pozostałe aktywa		10

Zobowiązania	11 424	5 077	3 462	3 462

Aktywa netto (I-II)	224 227	253 381	416 701	416 701
Kapitał funduszu	225 187	238 933	339 500	339 500
Kapitał wpłacony	339 500	339 500	339 500	339 500
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-114 313	-100 567
Dochody zatrzymane	128	6 274	48 217	48 217
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-27 868	-21 611	-31 658	-31 658
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	27 996	27 885	79 875	79 875
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 088	8 174	28 984	28 984
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	224 227	253 381	416 701	416 701

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 512 159	2 656 667	3 500 000	3 500 000
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	95,38	119,06	119,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 512 159
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 2 512 159





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
A: 89,26

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-10-01	4	2012-10-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przychody z lokat	939	16 580	2 686	6 491
Dywidendy i inne udziały w zyskach
Przychody odsetkowe	904	4 305	2 039	6 470
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
Dodatnie saldo różnic kursowych		182	61
Pozostałe	35	12 093	586	21
z tytułu odwrócenia odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu		11 921
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto			578
Koszty funduszu	7 196	12 790	14 383	25 480
Wynagrodzenie dla towarzystwa	762	3 515	2 371	11 184
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Opłaty dla depozytariusza	1	3	1	3
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	28	59	41	99
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne		53	9	18
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe				5
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości				3
Ujemne saldo różnic kursowych				788
Pozostałe	6 405	9 160	11 961	13 380
z tytułu rezerwy na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych netto	268	2 959		1 390
z tytułu odpisu aktualizującego spadek wartości nieruchomości w Spółkach Celowych	6 131	6 131
z tytułu odpisu aktualizującego wartość należności od Spółki Celowej Funduszu		41	11 953	11 953
Koszty pokrywane przez towarzystwo
Koszty funduszu netto (II-III)	7 196	12 790	14 383	25 480
Przychody z lokat netto (I-IV)	-6 257	3 790	-11 697	-18 989
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-9 151	-81 951	-13 053	-65 791
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	111	-51 983	2 934	40 179
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 262	-29 968	-15 987	-105 970
z tytułu różnic kursowych
Wynik z operacji	-15 408	-78 161	-24 750	-84 780

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,13	-31,11	-7,07	-24,22
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,13	-31,11	-7,07	-24,22

Dochody i ich dystrybucja Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające zzastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - zaprezentowane zostały w Informacji Dodatkowej

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-10-01	4	2012-01-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	253 381	416 701	541 276	541 276
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-15 408	-78 161	-84 780	-84 780
przychody z lokat netto	-6 257	3 790	-18 989	-18 989
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	111	-51 983	40 179	40 179
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9 262	-29 968	-105 970	-105 970
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-15 408	-78 161	-84 780	-84 780
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)			39 795	39 795
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat			39 795	39 795
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-13 746	-114 313
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 746	-114 313
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-29 154	-192 474	-124 575	-124 575
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	224 227	224 227	416 701	416 701
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	243 433	293 400	476 848	476 848
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	144 508	987 841
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	144 508	987 841
saldo zmian	-144 508	-987 841
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 512 159	2 512 159	3 500 000	3 500 000
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	987 841	987 841
saldo zmian	2 512 159	2 512 159	3 500 000	3 500 000
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 512 159	2 512 159	2 656 667	2 656 667
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	95,38	119,06	154,65	154,65
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	89,26	89,26	119,06	119,06
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-25,46	-25,03	-23,01	-23,01
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	89,26	89,26	119,06	119,06
data wyceny	2013-12-31	2013-12-31	2012-12-31	2012-12-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95,12	120,44	153,37	153,37
data wyceny	2013-10-31	2013-01-31	2012-03-31	2012-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	95,12	95,12	119,25	119,25
data wyceny	2013-10-31	2013-10-31	2012-12-28	2012-12-28
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	89,26	89,26	119,06	119,06
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	11,73	4,36	5,34	5,34
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,24	1,20	2,35	2,35
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-10-01	4	2012-10-01	4
2013	2012
do 2013-12-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-12-31	2012-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 900	104 812	-853	39 858
Wpływy	26 443	492 561	575 742	1 985 317
Z tytułu posiadanych lokat		104	235	27 254
Z tytułu zbycia składników lokat	26 407	492 284	575 496	1 957 959
Pozostałe	36	173	11	104
przedpłaty z tytułu sprzedaży papierów wartościowych				80
Wydatki	16 543	387 749	576 595	1 945 459
Z tytułu posiadanych lokat
Z tytułu nabycia składników lokat	15 703	382 959	573 979	1 933 209
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	814	4 591	2 520	11 943
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	1	3
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	17	88		70
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych		56	6	19
Z tytułu posiadania nieruchomości				3
Pozostałe	8	52	89	212

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-9 886	-104 692	577	-39 901
Wpływy	3 860	9 961	577	5 454
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	3 660	9 234		4 580
Odsetki	200	727	577	874
Pozostałe

Wydatki	13 746	114 653		45 355
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 746	114 313
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek		340		5 560
Odsetki
Pozostałe				39 795
z tytyłu wypłaty dochodów Funduszu				39 795
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych		0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	14	120	-276	-43
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	151	45	321	88
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	165	165	45	45


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu. Dochody i ich dystrybucja – Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji wynikające z zastosowania zasad rachunkowości określonych w Nocie 1 punkt 1c - w załączeniu.


	Plik	Opis
	Informacjadodatkowadoraportukwartalnego4kw_FRN.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu
	Dochody i ich dystrybucja ? Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji.pdf	Dochody i ich dystrybucja ? Uzgodnienie pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników z operacji


SKŁADNIKI LOKAT	4	kwartał	3	kwartał	2012	rok	4	kwartał
2013	roku	2013	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	129 279	136 198	57,80	128 079	143 685	55,59	135 740	205 545	48,92	135 740	205 545	48,92
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe	17 846	18 174	7,71	34 439	34 531	13,36
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	16 513	8 195	3,48	16 513	9 015	3,49	53 430	12 609	3,00	53 430	12 609	3,00
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty							80 000	80 103	19,07	80 000	80 103	19,07
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
RAZEM:	163 638	162 567	68,99	179 031	187 231	72,44	269 170	298 257	70,99	269 170	298 257	70,99


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
RAZEM:			2 037 595		129 279	136 198	57,80
Nienotowane na rynku aktywnym			2 037 595		129 279	136 198	57,80
PK 1 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	139 590	Rzeczpospolita Polska	6 979	10 198	4,33
PK 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	141 000	Rzeczpospolita Polska	7 155	4 252	1,80
PK 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	263 340	Rzeczpospolita Polska	13 167	41 890	17,78
PK 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	209 880	Rzeczpospolita Polska	10 494	19 915	8,45
PK 8 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna *	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	34 240	Rzeczpospolita Polska	5 203	0	0,00
PK 9 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	79 500	Rzeczpospolita Polska	15 892	11 495	4,88
Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna w likwidacji	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	21 796	Rzeczpospolita Polska	1 181	691	0,29
PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	103 950	Rzeczpospolita Polska	5 197	8 952	3,80
J&J Central Park Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	198 299	Rzeczpospolita Polska	21 711	7 351	3,12
PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	226 000	Rzeczpospolita Polska	11 300	2 212	0,94
PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	620 000	Rzeczpospolita Polska	31 000	29 242	12,41

* Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne
kapitały własne. Fundusz utworzył rezerwę na
aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółce
Celowej PK 8 Sp. z o.o. Sp.Komandytowo-Akcyjna
o wartości 4 805 tys. zł.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:								18 800	17 846	18 174	7,71
Obligacje								18 800	17 846	18 174	7,71
Notowane na aktywnym rynku regulowanym								18 000	16 998	17 316	7,35
OK0715 (PL0000107405)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-07-25	Zerowy kupon (0,00%)	1 000,00	18 000	16 998	17 316	7,35
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym								800	848	858	0,36
PS0415 (PL0000105953)	Inny aktywny rynek	Treasury BondSpot Poland	Skarb Państwa	Rzeczpospolita Polska	2015-04-25	Stały kupon (5,50%)	1 000,00	800	848	858	0,36
Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

RAZEM:								18 800	17 846	18 174	7,71


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| | RAZEM: | | | | 119 781 | 16 513 | 8 195 | 3,48 | |
| | 100,00% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 86 331 | 14 750 | 6 390 | 2,71 | |
| | 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 261 | 0,11 | |
| | 100,00% | PK 1 Sp. z o.o.* | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 64 | 0,03 | |
| | 100,00% | PK 4 Sp. z o.o.* | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 6 Sp. z o.o.* | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 317 | 0,14 | |
| | 75,00% | PK 12 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 8 850 | 443 | 826 | 0,35 | |
| | 100,00% | PK 13 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 189 | 0,08 | |
| | 100,00% | J&J Central Park Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 140 | 148 | 0,06 | |
| | 100,00% | PK 15 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | |
| | 100,00% | PK 17 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | |
| | ** W dniu 11 grudnia 2013 roku nastąpiły sprzedaże | | | | | | | | |
| | nieruchomości posiadanych przez spółki celowe | | | | | | | | |
| | PK 1 Sp. z o.o. SKA, PK 4 Sp. z o.o. SKA oraz | | | | | | | | |
| | PK 6 Sp. z o.o. SKA do ich komplementariuszy, | | | | | | | | |
| | czyli odpowiednio: PK 1 Sp. z o.o., PK 4 Sp. z o.o. | | | | | | | | |
| | oraz PK 6 Sp. z o.o. Na dzień bilansowy spółki | | | | | | | | |
| | celowe będące nowymi posiadaczami nierucho- | | | | | | | | |
| | mości, wykazały ujemne kapitały własne. Zgodnie z | | | | | | | | |
| | pkt 1 c) ust. 3e) Polityki rachunkowości, wartość | | | | | | | | |
| | wyżej wymienionych komplementariuszy została | | | | | | | | |
| | ujęta w księgach Funduszu w wartości równej 0. | | | | | | | | |
| | Fundusz utworzył dodatkowy odpis aktualizujący z | | | | | | | | |
| | tytułu spadku wartości nieruchomości w Spółce | | | | | | | | |
| | Celowej PK 1 Sp. z o.o. o wartości 77 tys. zł, w | | | | | | | | |
| | Spółce Celowej PK 4 Sp. z o.o. o wartości 3 609 | | | | | | | | |
| | tys. zł oraz w Spółce Celowej PK 6 Sp. z o.o. o | | | | | | | | |
| | wartości 2 445 tys. zł. | | | | | | | | |
| | * Na dzień bilansowy spółka wykazała ujemne | | | | | | | | |
| | kapitały własne. Fundusz nie utworzył rezerwy | | | | | | | | |
| | na aktualizację zaangażowania kapitałowego | | | | | | | | |
| | w Spółkach Celowych PK 8 Sp. z o.o., | | | | | | | | |
| | PK 15 Sp. z o.o. oraz PK 17 Sp. z o.o. ze względu | | | | | | | | |
| | na brak powzięcia przez Fundusz obowiązku lub | | | | | | | | |
| | dokonania płatności w imieniu spółki (Nota 1. | | | | | | | | |
| | Polityka rachunkowości pkt 1 c) ust.3 e))
. | | | | | | | | |


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1 - Polityka rachunkowości w załączeniu.


























	Plik	Opis
	Nota 1. Polityka rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu zbytych lokat
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek	4 508
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek	63 581
Pozostałe

RAZEM:	68 089


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4	kwartał
2013	roku
Z tytułu nabytych aktywów
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
Pozostałe zobowiązania	11 424
w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie	488
w tym zobowiązania z tytułu rezerw na aktualizację zaangażowania kapitałowego w Spółkach Celowych	4 805
rezerwa z tytułu odpisu aktualizującego spadek wartości nieruchomości w Spółkach Celowych	6 131
RAZEM:	11 424

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	4	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-10-01	do	2013-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2014-02-14
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ		BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	61-739		Poznań
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	Plac Wolności		16
	(ulica)		( numer)
	(0-61) 855 73 22		(0-61) 855 73 21
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	209-00-00-133		634597808		www.arka.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	TRUE

						Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ - w załączeniu.

















Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-02-14	Michał Zimpel	Członek Zarządu
2014-02-14	Grzegorz Borowski	Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie