16-02-2015 22:03

Black Lion Fund - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-01 | | |
| | Przychody i zyski z inwestycji | 43 | -1 066 | 10 | -253 | |
| | Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 18 269 | 33 184 | 4 333 | 7 880 | |
| | Koszty i straty z inwestycji | -6 663 | -2 039 | -1 580 | -484 | |
| | Pozostałe koszty i straty operacyjne | -21 263 | -32 212 | -5 043 | -7 650 | |
| | Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -9 614 | -2 133 | -2 280 | -507 | |
| | Przychody finansowe | 818 | 1 408 | 194 | 334 | |
| | Koszty finansowe | -1 468 | -4 108 | -348 | -976 | |
| | Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -10 264 | -4 833 | -2 435 | -1 148 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -9 866 | -4 902 | -2 340 | -1 164 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -9 279 | -2 655 | -2 201 | -630 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -842 | 1 205 | -200 | 286 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 633 | -4 899 | -1 099 | -1 163 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 129 | -1 958 | -3 114 | -465 | |
| | Aktywa trwałe | 383 624 | 544 388 | 90 004 | 131 266 | |
| | Aktywa obrotowe | 163 566 | 187 902 | 38 375 | 45 308 | |
| | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 335 244 | 374 892 | 78 653 | 90 396 | |
| | Udziały niesprawujące kontroli | 41 183 | 31 271 | 9 662 | 7 540 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 83 379 | 207 108 | 19 562 | 49 939 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 87 384 | 119 019 | 20 502 | 28 699 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,01 | 3,37 | 0,71 | 0,81 | |
| | Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,08 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | |
| | Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 111 333 650 | 111 333 650 | 111 333 650 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 111 333 650 | 111 333 650 | 111 333 650 | |
| | | | | | | |
| | Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650. Dane za bieżący okres sprawozdawczy obejmują okres 3 miesięcy (od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.). Dane za okres porównawczy obejmują dane za okresy 3 miesięcy: od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. oraz od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. Podane wyżej liczby akcji nie zawierają akcji własnych posiadanych bezpośrednio przez Fundusz. W wyniku korekty rozliczenia nabycia akcji Recycling Park Sp. z o.o. liczba 11 900 000 akcji własnych Funduszu znajduje się w portfelu Progress FIZAN, którego 100% jednostek należy do BLF. Dla zapewnienia porównywalności, przy wyliczeniu NAV przypadającego na jedną akcję na dzień 31.12.2014 r., należałoby przyjąć
liczbę akcji pomniejszoną o akcje posiadane przez Progress FIZAN tj. 99 433 650. Wyliczona w ten sposób wartość księgowa na jedną akcję wynosi 3,37 zł. Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach, chyba że stwierdzono inaczej. | | | | | |
| | | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |
| | | | | | | |