30-08-2013 22:10

Black Lion Fund - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | półrocze / 2013 | półrocze / 2012 | | |
| | Przychody z inwestycji | 44 613 | 15 558 | 10 587 | 3 683 | |
| | Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 59 177 | 51 548 | 14 043 | 12 202 | |
| | Koszty i straty z inwestycji | -54 907 | -24 152 | -13 030 | -5 717 | |
| | Pozostałe koszty i straty operacyjne | -55 106 | -60 801 | -13 077 | -14 392 | |
| | Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -6 223 | -17 847 | -1 477 | -4 225 | |
| | Przychody finansowe | 2 584 | 1 645 | 613 | 389 | |
| | Koszty finansowe | -9 166 | -11 829 | -2 175 | -2 800 | |
| | Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -12 805 | -28 031 | -3 039 | -6 635 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -10 789 | -21 266 | -2 560 | -5 034 | |
| | Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -9 512 | -22 962 | -2 257 | -5 435 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 364 | 2 272 | -3 646 | 538 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 19 171 | 8 516 | 4 549 | 2 016 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 353 | 10 020 | 1 033 | 2 372 | |
| | Aktywa trwałe | 528 329 | 496 910 | 122 038 | 116 610 | |
| | Aktywa obrotowe | 146 793 | 202 453 | 33 908 | 47 510 | |
| | Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 380 864 | 415 461 | 87 976 | 97 496 | |
| | Udziały niesprawujące kontroli | 14 067 | 2 289 | 3 249 | 537 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 199 935 | 177 916 | 46 183 | 41 752 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 80 256 | 103 697 | 18 538 | 24 335 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,42 | 4,18 | 0,79 | 0,98 | |
| | Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,09 | -0,23 | -0,02 | -0,05 | |
| | Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,09 | -0,23 | -0,02 | -0,05 | |
| | Liczba akcji na dzień bilansowy | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| | Średnia ważona liczba akcji | 111 333 650 | 99 433 650 | 111 333 650 | 99 433 650 | |
| | Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 111 333 650 na dzień 30.06.2013 r. oraz 99 433 650 na dzień 30.06.2012 r. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 111 333 650 za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. oraz 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio 4,3292 zł / EURO na 30 czerwca 2013 r. i 4,2613 zł / EURO na 30 czerwca 2012 r.),- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio 4,2140 zł / EURO za 6 miesięcy 2013 r. i 4,2246 zł / EURO za 6 miesięcy 2012 r.). | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |