Black Lion Fund - Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamknię...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion Fund | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia rozliczającego z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. Black Lion Fund S.A. (dalej: "Spółka") zawarł Porozumienie Rozliczeniowe ("Porozumienie") z Progress Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych ("Progress FIZAN"), zarządzanym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Przedmiotem Porozumienia jest potrącenie i rozliczenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz Progress FIZAN. Na podstawie Porozumienia nabyte zostały przez Spółkę wybrane aktywa znajdujące się w portfelu Progress FIZAN. Powstałe w ten sposób zobowiązanie Spółki zostało potrącone z należnością od Progress FIZAN w wysokości 107,9 mln PLN wynikającą z tytułu sprzedaży akcji w spółce VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. Na podstawie Porozumienia Spółka nabyła od Progres FIZAN w celu umorzenia 39 obligacji własnych serii PRG300413OO01, o łącznej wartości nominalnej 39.000.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów
złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2010 r., oraz obligacje własne imienne serii J, o łącznej wartości nominalnej 3.700.000 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych), wyemitowane przez Spółkę w dniu 11 lutego 2013 r. Ponadto w skład nabytych aktywów wchodziły wierzytelności własne w wysokości 60,8 mln PLN wynikające z szeregu wcześniejszych transakcji nabycia instrumentów finansowych przez Spółkę. Wierzytelności wobec Spółki wynikające z tych transakcji zostały przed zawarciem Porozumienia nabyte przez Progress FIZAN. W ramach rozliczenia Spółka nabyła też od Progress FIZAN weksle inwestycyjne wyemitowane przez Mińska Development sp. z o.o. o wartości 3,9 mln PLN. W wyniku zawarcia i wykonania Porozumienia uproszczeniu uległa struktura bilansu Spółki poprzez znaczące obniżenie się kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji oraz pozostałych zobowiązań przy jednoczesnym zmniejszeniu się aktywów w postaci wierzytelności. Wartość zobowiązań Spółki umorzonych w ramach Porozumienia
przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Spółka jest posiadaczem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Progress FIZAN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | Black Lion Fund SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion Fund | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ