Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
Black Lion NFI - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012
15.05.2012 | aktual.: 15.05.2012 19:50
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 17 758 | 11 570 | 4 253 | 2 911 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 28 482 | 21 554 | 6 822 | 5 423 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -25 903 | -4 489 | -6 204 | -1 130 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -33 392 | -26 089 | -7 998 | -6 565 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -13 055 | 2 546 | -3 127 | 641 | ||
| Przychody finansowe | 1 179 | 734 | 282 | 185 | ||
| Koszty finansowe | -7 012 | -3 426 | -1 680 | -862 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -18 888 | -146 | -4 524 | -37 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -11 451 | -215 | -2 743 | -54 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | -14 334 | 1 429 | -3 433 | 360 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 829 | -13 665 | 5 947 | -3 438 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 13 522 | -11 668 | 3 239 | -2 936 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 852 | 12 915 | 2 360 | 3 250 | ||
| Aktywa trwałe | 494 772 | 416 925 | 118 890 | 103 922 | ||
| Aktywa obrotowe | 228 395 | 250 171 | 54 881 | 62 357 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 420 286 | 429 504 | 100 991 | 107 058 | ||
| Udziały niesprawujące kontroli | 7 757 | 15 282 | 1 864 | 3 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 217 610 | 166 519 | 52 290 | 41 506 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 77 513 | 55 791 | 18 626 | 13 906 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 4,23 | 4,32 | 1,02 | 1,08 | ||
| Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,14 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | ||
| Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,14 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Średnia ważona liczba akcji | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | 99 433 650 | ||
| Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 99 433 650 na dzień 31.03.2012 r. i na dzień 31.03.2011 r.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 99 433 650 za okres od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. i za okres od 01.01.2011 r. do 31.03.2011 r. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 1Q 2012 BL NFI SA.pdf | Raport kwartalny SAF-QSr 1/2012 Black Lion NFI SA |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-03-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | PSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-05-15 | | | | | | | |
| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Rafał Bauer | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Mariusz Omieciński | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Elżbieta Rosińska | Główna Księgowa | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
