BOMI - Dokonanie przydziału oraz podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii P (40/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dokonanie przydziału oraz podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę Nr 13/17/04/2012 w sprawie przydziału akcji serii P objętych w wyniku subskrypcji zamkniętej. Na mocy tej uchwały Zarząd dokonał przydziału akcji nowej emisji serii P, zgodnie z zasadami przydziału określonymi w uchwale Zarządu nr 4/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku (w brzmieniu zmienionym uchwałą Zarządu nr 6/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku) i ogłoszonymi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 39/2012 oraz nr 42/2012), tj. zgodnie z § 140 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obsługa przydziału została zrealizowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 17 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie, na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) Zarząd Spółki przekazuje następujące, szczegółowe informacje nt. zakończonej subskrypcji zamkniętej akcji serii P: 1. Akcje serii P wyemitowane zostały na mocy uchwały nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2012 roku; 2. Subskrypcja akcji serii P prowadzona była w okresie od 12 marca do 3 kwietnia 2012 roku; 3. Przydział akcji serii P został dokonany w dniu 17 kwietnia 2012 roku; 4. W subskrypcji oferowanych było do objęcia 11.250.000 akcji serii P; 5. W ramach subskrypcji złożonych zostało 2.936 zapisów podstawowych obejmujących 10.606.567 Akcji Serii P oraz 495 zapisów dodatkowych obejmujących 45.946.825 Akcji Serii P; 6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 11.250.000 akcji serii P; 7. Akcje serii P nabywane były po cenie emisyjnej wynoszącej 0,92 zł; 8. Emitent nie zawierał umów o subemisję; 9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii P objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10.350.000 zł; 10. Przeprowadzona w ramach przydziału alokacja akcji serii P skutkowała redukcją liczby akcji objętych zapisami dodatkowymi. 495 zapisów dodatkowych obejmowało 45.946.825 akcji serii P, zaś do
przydziału w ramach zapisów dodatkowych (po wykonaniu prawa poboru z jednostkowych praw poboru) pozostało 643.433 akcji serii P. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła zatem ok. 98,6 %. 11. Łączne, dotychczas poniesione przez Emitenta koszty emisji akcji serii P wyniosły ok. 44.000,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty ? koszty notarialne, koszty obsługi prawnej, koszty ogłoszeń w MSiG oraz wynagrodzenie KDPW, opłaty administracyjne ? ok. 44.000,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów ? nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? nie dotyczy; d) promocja oferty ? nie dotyczy; Powyższe koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia 12.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję serii P: 0,0039 zł Zamiarem Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii P wraz z akcjami serii R. Spółka informuje, że dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
akcji serii R oraz akcji serii P możliwe będzie dopiero po sporządzeniu, zatwierdzeniu przez KNF i opublikowaniu odpowiedniego publicznego dokumentu informacyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ