| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zÅ. | w tys. EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Przychody z lokat | 355 | 85 | ||
| Koszty funduszu netto | 151 | 36 | ||
| Przychody z lokat netto | 205 | 49 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -181 | -43 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -363 | -87 | ||
| Wynik z operacji | -339 | -81 | ||
| ZobowiÄ zania | 49 | 12 | ||
| Aktywa | 27 398 | 6 559 | ||
| Aktywa netto | 27 349 | 6 547 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 877 | 188 877 | ||
| WartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,80 | 34,66 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | -0,43 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zÅ. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR sÄ przeliczone wg. Åredniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r. | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR sÄ przeliczone wg. Åredniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| BILANS | 1 | kwartaÅ | 4 | kwartaÅ | 2012 | rok | 1 | kwartaÅ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||
| Aktywa | 27 398 | 28 704 | 28 704 | 31 481 | ||||||
| Årodki pieniÄÅŒne i ich ekwiwalenty | 539 | 817 | 817 | 502 | ||||||
| NaleÅŒnoÅci | 1 161 | 1 022 | 1 022 | 3 840 | ||||||
| Transakcje przy zobowiÄ zaniu siÄ drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SkÅadniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 25 539 | 26 713 | 26 713 | 26 927 | ||||||
| dÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 22 255 | 26 713 | 26 713 | 23 497 | ||||||
| SkÅadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 126 | 152 | 152 | 179 | ||||||
| dÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| NieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PozostaÅe aktywa | 33 | 0 | 0 | 34 | ||||||
| ZobowiÄ zania | 49 | 51 | 51 | 70 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 27 349 | 28 653 | 28 653 | 31 412 | ||||||
| KapitaÅ funduszu | -18 989 | -18 024 | -18 024 | -13 854 | ||||||
| KapitaÅ wpÅacony | 142 499 | 142 499 | 142 499 | 142 499 | ||||||
| KapitaÅ wypÅacony (wielkoÅÄ ujemna) | -161 488 | -160 523 | -160 523 | -156 353 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 46 216 | 46 192 | 46 193 | 45 714 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 477 | 17 272 | 17 272 | 16 550 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 28 739 | 28 920 | 28 920 | 29 164 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartoÅci lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 121 | 484 | 484 | -449 | ||||||
| KapitaÅ funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 27 349 | 28 653 | 28 653 | 31 412 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 188 877 | 195 461 | 195 461 | 225 054 | ||||||
| WartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,80 | 146,59 | 146,59 | 139,57 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 181 843 | |||||||||
| Rozwodniona wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,80 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 188 877 szt.WartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 144,80 zÅ. | ||||||||||
| WartoÅÄ aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 355 | 355 | 368 | 368 | ||
| Dywidendy i inne udziaÅy w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 355 | 355 | 368 | 368 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Odsetki od papierów wartoÅciowych | 348 | 348 | 359 | 359 | ||
| Przychody zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 151 | 151 | 172 | 172 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 137 | 137 | 158 | 158 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OpÅaty dla depozytariusza | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| OpÅaty zwiÄ zane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| OpÅaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsÅugi w zakresie rachunkowoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsÅugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UsÅugi prawne | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| UsÅugi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty zwiÄ zane z posiadaniem nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaÅe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 151 | 151 | 172 | 172 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 205 | 205 | 195 | 195 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -544 | -544 | 311 | 311 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -181 | -181 | -222 | -222 | ||
| z tytuÅu róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -363 | -363 | 533 | 533 | ||
| z tytuÅu róŌnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -339 | -339 | 506 | 506 | ||
| Wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | -1,79 | 2,25 | 2,25 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadajÄ cy na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | -1,79 | 2,25 | 2,25 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-12-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| Zmiana wartoÅci aktywów netto | -1 304 | -1 304 | -3 708 | -949 | ||
| WartoÅÄ aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 28 653 | 28 653 | 32 361 | 32 361 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -339 | -339 | 1 918 | 506 | ||
| przychody z lokat netto | 205 | 205 | 918 | 195 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -181 | -181 | -466 | -222 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -363 | -363 | 1 466 | 533 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytuÅu wyniku z operacji | -339 | -339 | 1 918 | 506 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -965 | -965 | -5 625 | -1 455 | ||
| zmiana kapitaÅu wpÅaconego (powiÄkszenie kapitaÅu z tytuÅu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitaÅu wypÅaconego (zmniejszenie kapitaÅu z tytuÅu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -965 | -965 | -5 625 | -1 455 | ||
| ÅÄ czna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 304 | -1 304 | -3 708 | -949 | ||
| WartoÅÄ aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 27 349 | 27 349 | 28 653 | 31 412 | ||
| Årednia wartoÅÄ aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 27 847 | 27 847 | 29 906 | 31 697 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 6 584 | 6 584 | 40 192 | 10 599 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 6 584 | 6 584 | 40 192 | 10 599 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 584 | 6 584 | 40 192 | 10 599 | ||
| saldo zmian | -6 584 | -6 584 | -40 192 | -10 599 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastajÄ co od poczÄ tku dziaÅalnoÅci funduszu, w tym: | 188 877 | 188 877 | 195 461 | 225 054 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | 1 424 991 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 236 114 | 1 236 114 | 1 229 530 | 1 199 937 | ||
| saldo zmian | 188 877 | 188 877 | 195 461 | 225 054 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 181 843 | 181 843 | 188 877 | 212 269 | ||
| Zmiana wartoÅci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,79 | -1,79 | 9,27 | 2,25 | ||
| wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146,59 | 146,59 | 137,32 | 137,32 | ||
| wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieÅŒÄ cego okresu sprawozdawczego | 144,80 | 144,80 | 146,59 | 139,57 | ||
| procentowa zmiana wartoÅci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,22 | -1,22 | 6,75 | 1,64 | ||
| minimalna wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 144,77 | 144,77 | 138,50 | 139,28 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-05-31 | 2012-01-31 | ||
| maksymalna wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 145,65 | 145,65 | 146,59 | 139,57 | ||
| data wyceny | 2013-01-31 | 2013-01-31 | 2012-12-31 | 2012-03-31 | ||
| wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wedÅug ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 144,77 | 144,77 | 146,57 | 139,57 | ||
| data wyceny | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 2012-12-28 | 2012-03-30 | ||
| Rozwodniona wartoÅÄ aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,80 | 144,80 | 146,59 | 139,57 | ||
| Procentowy udziaÅ kosztów funduszu w Åredniej wartoÅci aktywów netto, w tym: | 0,54 | 0,54 | 2,19 | 0,54 | ||
| procentowy udziaÅ wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,50 | ||
| procentowy udziaÅ wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaÅ opÅat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| procentowy udziaÅ opÅat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | ||
| procentowy udziaÅ opÅat za usÅugi w zakresie rachunkowoÅci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udziaÅ opÅat za usÅugi w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NarastajÄ co kwartaÅy roku bieÅŒÄ cego kwartaÅ: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | NarastajÄ co kwartaÅy roku poprzedniego kwartaÅ: rok: od: do: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH | od 2013-01-01 | 1 | 2012-01-01 | 1 | ||
| 2013 | 2012 | |||||
| do 2013-03-31 | 2013-01-01 | 2012-03-31 | 2012-01-01 | |||
| 2013-03-31 | 2012-03-31 | |||||
| PrzepÅywy Årodków pieniÄÅŒnych z dziaÅalnoÅci operacyjnej | 688 | 688 | 1 455 | 1 455 | ||
| WpÅywy | 10 994 | 10 994 | 20 845 | 20 845 | ||
| Z tytuÅu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu zbycia skÅadników lokat | 10 982 | 10 982 | 20 836 | 20 836 | ||
| Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 0 | 0 | 196 | 196 | ||
| Obligacje | 4 503 | 4 503 | 1 588 | 1 588 | ||
| Prawa pochodne | 428 | 428 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 6 052 | 6 052 | 19 052 | 19 052 | ||
| PozostaÅe | 11 | 11 | 9 | 9 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Wydatki | 10 306 | 10 306 | 19 390 | 19 390 | ||
| Z tytuÅu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu nabycia skÅadników lokat | 10 121 | 10 121 | 19 183 | 19 183 | ||
| Akcje i prawa z nimi zwiÄ zane | 3 461 | 3 461 | 197 | 197 | ||
| Prawa pochodne | 634 | 634 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 6 026 | 6 026 | 18 986 | 18 986 | ||
| Z tytuÅu wypÅaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 139 | 139 | 160 | 160 | ||
| Z tytuÅu wypÅaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzÄ cych dystrybucjÄ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu opÅat dla depozytariusza | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Z tytuÅu opÅat zwiÄ zanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32 | 32 | 33 | 33 | ||
| Z tytuÅu opÅat za zezwolenia oraz opÅat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu usÅug w zakresie rachunkowoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu usÅug w zakresie zarzÄ dzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu usÅug prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytuÅu posiadania nieruchomoÅci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaÅe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| PrzepÅywy Årodków pieniÄÅŒnych z dziaÅalnoÅci finansowej | -965 | -965 | -1 455 | -1 455 | ||
| WpÅywy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu zaciÄ gniÄtych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu zaciÄ gniÄtych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu spÅaty udzielonych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 965 | 965 | 1 455 | 1 455 | ||
| Z tytuÅu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 965 | 965 | 1 455 | 1 455 | ||
| Z tytuÅu spÅat zaciÄ gniÄtych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu spÅat zaciÄ gniÄtych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu wypÅaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytuÅu udzielonych poÅŒyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PozostaÅe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany Årodków pieniÄÅŒnych i ekwiwalentów Årodków pieniÄÅŒnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu Årodków pieniÄÅŒnych netto (A+/-B) | -277 | -277 | 0 | 0 | ||
| Årodki pieniÄÅŒne i ekwiwalenty Årodków pieniÄÅŒnych na poczÄ tek okresu sprawozdawczego | 817 | 817 | 502 | 502 | ||
| Årodki pieniÄÅŒne i ekwiwalenty Årodków pieniÄÅŒnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 539 | 539 | 502 | 502 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis | ||
| FBI2raportIkwartal2013_dodatkowa.rtf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
189385603047671
| SKÅADNIKI LOKAT | 1 | kwartaÅ | 4 | kwartaÅ | 2012 | rok | 1 | kwartaÅ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | 2012 | roku | 2012 | roku | |||||||||
| WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅc wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |||
| Akcje | 3 461 | 3 284 | 11,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 077 | 3 430 | 10,90 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| DÅuÅŒne papiery wartoÅciowe | 21 952 | 22 255 | 81,23 | 26 203 | 26 713 | 93,07 | 26 203 | 26 713 | 93,07 | 23 299 | 23 497 | 74,64 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -5 | -0,02 | 0 | -26 | -0,09 | 0 | -26 | -0,09 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UdziaÅy w spóÅkach z ograniczonÄ odpowiedzialnoÅciÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TytuÅy uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majÄ ce siedzibÄ za granicÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WierzytelnoÅci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 126 | 126 | 0,46 | 152 | 152 | 0,53 | 152 | 152 | 0,53 | 179 | 179 | 0,57 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NieruchomoÅci | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| * WartoÅÄ instrumentów pochodnych na dzien 31.03.2013 obejmuje niezrealizowanÄ stratÄ na transakcjach futures w wysokoÅci 5 tys. zÅ., która nie jest ujÄta w wartoÅci skÅadników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| * WartoÅÄ instrumentów pochodnych na dzien 31.12.2012 obejmuje niezrealizowanÄ stratÄ na transakcjach futures w wysokoÅci 26 tys. zÅ., która nie jest ujÄta w wartoÅci skÅadników lokat prezentowanych w bilansie |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 1 442 | Rzeczpospolita Polska | 63 | 61 | 0,22 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 686 | Rzeczpospolita Polska | 67 | 62 | 0,23 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 2 226 | Rzeczpospolita Polska | 365 | 349 | 1,28 | ||
| BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 20 174 | Rzeczpospolita Polska | 10 | 9 | 0,03 | ||
| BRE BANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 266 | Rzeczpospolita Polska | 93 | 91 | 0,33 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 4 802 | Rzeczpospolita Polska | 42 | 37 | 0,13 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 1 260 | Rzeczpospolita Polska | 56 | 52 | 0,19 | ||
| JASTRZÄBSKA SPÃÅKA WÄGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 784 | Rzeczpospolita Polska | 76 | 73 | 0,27 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 1 022 | Wielkie KsiÄstwo Luksemburga | 62 | 60 | 0,22 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 2 842 | Rzeczpospolita Polska | 482 | 448 | 1,64 | ||
| LUBELSKI WÄGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 714 | Rzeczpospolita Polska | 92 | 85 | 0,31 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 14 840 | Rzeczpospolita Polska | 263 | 248 | 0,91 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 6 454 | Rzeczpospolita Polska | 360 | 332 | 1,21 | ||
| POLSKIE GÃRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 33 894 | Rzeczpospolita Polska | 204 | 187 | 0,68 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZÄDNOÅCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 13 636 | Rzeczpospolita Polska | 478 | 471 | 1,72 | ||
| POWSZECHNY ZAKÅAD UBEZPIECZEÅ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 1 162 | Rzeczpospolita Polska | 484 | 469 | 1,71 | ||
| SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 10 346 | Rzeczpospolita Polska | 71 | 65 | 0,24 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 21 728 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 93 | 0,34 | ||
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | 13 482 | Rzeczpospolita Polska | 92 | 90 | 0,33 |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniÄÅŒne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyÅŒej 1 roku: | 21 670 | 21 952 | 22 255 | 81,23 | |||||||||
| Obligacje | 21 670 | 21 952 | 22 255 | 81,23 | |||||||||
| PS0414 (PL0000105433) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb PaÅstwa Polski | Rzeczpospolita Polska | 2014-04-25 | staÅe, 5,75 | 1 000,00 | 21 670 | 21 952 | 22 255 | 81,23 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniÄÅŒne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 20 | 0 | -5 | -0,02 | |||||||
| Futures, Indeks WIG 20, FW20M13, 2013-06-21, (PL0GF0003673) | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie | GieÅda Papierów WartoÅciowych w Warszawie SA | Rzeczpospolita Polska | Indeks WIG20 | 20 | 0 | -5 | -0,02 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||
| Liczba instrumentów pochodnych: -20 ( pozycja krótka) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ | Nazwa spóÅki | Siedziba spóÅki | Kraj siedziby spóÅki | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ | Nazwa spóÅki | Siedziba spóÅki | Kraj siedziby spóÅki | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | TYTUÅY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÃLNEGO INWESTOWANIA MAJÄCE SIEDZIBÄ ZA GRANICÄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WIERZYTELNOÅCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalnoÅci | Rodzaj Åwiadczenia | WartoÅÄ Åwiadczenia w tys. | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | WEKSLE | Wystawca | Data pÅatnoÅci | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | 126 | 126 | 0,46 | ||||||||
| O/N 4D 2013-04-02 | Bank BPH S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | staÅe 3,15 | 126 000,00 | 126 | 126 021,75 | 126 | 0,46 | ||
| W walutach paÅstw nienaleÅŒÄ cych do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| WALUTY | PaÅstwo | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ na dzieÅ bilansowy w danej walucie | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W walutach paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | |||||||
| W walutach paÅstw nienaleÅŒÄ cych do OECD |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NIERUCHOMOÅCI | Rok oddania do uÅŒytku | Data nabycia | Numer ksiÄgi wieczystej | Kraj poÅoÅŒenia | Adres | Powierzchnia | ObciÄ ÅŒenia | SÅuÅŒebnoÅci | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prawa wÅasnoÅci nieruchomoÅci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa wspóÅwÅasnoÅci nieruchomoÅci: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| UÅŒytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT | Rodzaj | ÅÄ czna liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez Skarb PaÅstwa | Obligacje | 21 670 | 21 952 | 22 255 | 81,23 | ||
| Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez paÅstwa naleÅŒÄ ce do OECD (z wyÅÄ czeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartoÅciowe gwarantowane przez miÄdzynarodowe instytucje finansowe, których czÅonkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z paÅstw naleÅŒÄ cych do OECD | nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | WartoÅÄ nominalna | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÃRYCH CZÅONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÅSTW NALEÅ»ÄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | WartoÅÄ wedÅug ceny nabycia w tys. | WartoÅÄ wedÅug wyceny na dzieÅ bilansowy w tys. | Procentowy udziaÅ w aktywach ogóÅem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nie dotyczy |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
2284826513874952
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowoÅci FIZ_BI2.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU | 1 | kwartaÅ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | |||
| Z tytuÅu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytuÅu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytuÅu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuÅu dywidendy | 0 | |||
| Z tytuÅu odsetek | 1 161 | |||
| Z tytuÅu posiadanych nieruchomoÅci, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytuÅu udzielonych poÅŒyczek | 0 | |||
| PozostaÅe | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU | 1 | kwartaÅ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | roku | |||
| Z tytuÅu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytuÅu transakcji przy zobowiÄ zaniu siÄ funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytuÅu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytuÅu wpÅat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytuÅu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytuÅu wypÅaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytuÅu wypÅaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytuÅu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytuÅu krótkoterminowych poÅŒyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytuÅu dÅugoterminowych poÅŒyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytuÅu gwarancji lub porÄczeÅ | 0 | |||
| Z tytuÅu rezerw | 49 | |||
| PozostaÅe zobowiÄ zania | 0 | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 1 | kwartaÅ | 2013 | roku | obejmujÄ cy okres | od | 2013-01-01 | do | 2013-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieÅŒÄ cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅciowych oraz warunków uznawania za równowaÅŒne informacji wymaganych przepisami prawa paÅstwa niebÄdÄ cego paÅstwem czÅonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2013-05-06 | |||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIÄTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | ||||||||||||
| (peÅna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowoÅÄ) | |||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | info@bphtfi.pl | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-21-05 | 140045669 | www.bphtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiÄ zany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zÅ | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiÄ zane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiÄ zanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ
1640052127454228
| PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | ImiÄ i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-06 | ARTUR CZERWOÅSKI | PREZES ZARZÄDU | . | ||
| 2013-05-06 | MARCIN BEDNAREK | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
| 2013-05-06 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | WICEPREZES ZARZÄDU | . | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPÅYWÃW PIENIÄÅ»NYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GÅÃWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DÅUÅ»NE PAPIERY WARTOÅCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAÅY W SPÃÅKACH Z OGRANICZONÄ ODPOWIEDZIALNOÅCIÄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUÅY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOÅCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOÅCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKÅADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIÄÅ»NEGO
GRUPY KAPITAÅOWE, O KTÃRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKÅADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÃW, O KTÃRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOÅCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIÄDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOÅCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEÅ»NOÅCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIÄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUÅOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÃB REPREZENTUJÄCYCH FUNDUSZ