BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - za 2 kwartał 2011 roku

04.08.2011 18:14

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	463	117
Koszty funduszu netto	199	50
Przychody z lokat netto	264	67
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-17	-4
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-68	-17
Wynik z operacji	178	45
Zobowiązania	78	19
Aktywa	35 772	8 973
Aktywa netto	35 694	8 954
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	254 077	254 077
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,49	35,24
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,70	0,18
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	2 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-04-01 do 2011-06-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-08-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2		BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		Warszawa
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-02-105		140045669	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Aktywa	35 772	38 118	39 583	42 527
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	502	502	501	501
Należności	315	998	3	209
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	32 225	844	823	39 978
dłużne papiery wartościowe	25 500	0	0	35 847
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 706	35 738	38 256	1 811
dłużne papiery wartościowe	0	33 906	34 581	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	24	36	0	28
Zobowiązania	78	82	82	80
Aktywa netto (I-II)	35 694	38 036	39 502	42 447
Kapitał funduszu	-9 841	-7 321	-5 699	-1 856
Kapitał wpłacony	142 499	142 499	142 499	142 499
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-152 340	-149 820	-148 198	-144 355
Dochody zatrzymane	45 474	45 228	45 089	42 685
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	15 785	15 521	15 387	15 067
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29 690	29 707	29 702	27 618
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	61	129	112	1 618
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	35 694	38 036	39 502	42 447
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	254 077	272 107	283 756	311 719
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,49	139,78	139,21	136,17
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	245 575
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,49
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
LICZBA CERTYFIKATÓW SERII A 254 077 SZT.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A 140,49 PLN

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przychody z lokat	463	805	468	877
Dywidendy i inne udziały w zyskach	91	91	69	69
Przychody odsetkowe	373	714	399	808
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	23	43	18	22
Odsetki od papierów wartościowych	326	326	382	786
Odpis dyskonta	23	345	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	199	406	238	477
Wynagrodzenie dla towarzystwa	182	371	215	430
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	2	3	9
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	18	11	22
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	7	15	9	15
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	199	406	238	477
Przychody z lokat netto (I-IV)	264	398	231	401
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-86	-64	-398	26
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-17	-12	67	1 569
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-68	-51	-465	-1 543
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	178	335	-167	427
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,70	1,32	-0,54	1,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,70	1,32	-0,54	1,37

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Zmiana wartości aktywów netto	-2 342	-3 807	-5 478	-2 533
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	38 036	39 502	44 980	44 980
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	178	335	1 325	427
przychody z lokat netto	264	398	720	401
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17	-12	3 653	1 569
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-68	-51	-3 049	-1 543
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	178	335	1 325	427
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2 520	-4 142	-6 803	-2 960
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	2 520	4 142	6 803	2 960
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 342	-3 807	-5 478	-2 533
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 694	35 694	39 502	42 447
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36 386	37 417	42 081	43 388
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-18 030	-29 679	-49 807	-21 844
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-18 030	-29 679	-49 807	-21 844
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 030	29 679	49 807	21 844
saldo zmian	-18 030	-29 679	-49 807	-21 844
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	254 077	254 077	283 756	311 719
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 424 991	1 424 991	1 424 991	1 424 991
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 170 914	1 170 914	1 141 235	1 113 272
saldo zmian	254 077	254 077	283 756	311 719
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	245 575	245 575	272 107	298 718
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,70	1,28	4,36	1,32
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	139,78	139,21	134,85	134,85
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	140,49	140,49	139,21	136,17
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,50	0,92	3,23	0,98
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,13	139,33	134,88	134,88
data wyceny	2011-04-29	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,51	140,51	139,21	137,78
data wyceny	2011-05-31	2011-05-31	2010-12-31	2010-04-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	140,49	140,49	139,21	136,17
data wyceny	2011-06-30	2011-06-30	2010-12-31	2010-06-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	140,49	140,49	139,21	136,17
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,55	1,09	0,02	1,10
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,99	0,02	0,99
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,05	0,00	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-04-01 do 2011-06-30	za 2 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-06-30	od 2010-04-01 do 2010-06-30	za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 520	4 143	1 064	2 960
Wpływy	178 727	309 350	129 493	158 879
Z tytułu posiadanych lokat	1 472	1 472	1 549	1 549
Dywidendy	35	35	15	15
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Odsetki od obligacji	1 438	1 438	1 534	1 534
Z tytułu zbycia składników lokat	177 232	307 833	127 926	157 308
Akcje i prawa z nimi związane	377	452	4 676	13 213
Obligacje	7 453	7 453	1 433	7 257
Bony skarbowe	34 929	34 929	0	0
Prawa pochodne	0	0	469	1 034
Depozty	134 474	264 999	121 348	135 804
Pozostałe	23	46	18	22
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	23	46	18	22
Wydatki	176 207	305 207	128 429	155 919
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	176 016	304 773	128 193	155 406
Akcje i prawa z nimi związane	6 522	6 597	4 794	13 930
Obligacje	34 146	34 146	0	3 616
Prawa pochodne	0	0	362	550
Depozyty	135 348	264 030	123 037	137 310
Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne	0	0	0	0
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	187	380	218	437
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	3	6	7
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	36	0	44
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	2	15	12	26
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 520	-4 142	-1 064	-2 960
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	2 520	4 142	1 064	2 960
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 520	4 142	1 064	2 960
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	1	-0	0
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	502	501	501	500
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	502	502	501	501

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI2raportIIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2011 roku	1 kwartał 2011 roku	2010 rok	2 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	6 839	6 725	18,80	715	844	2,22	711	823	2,08	4 349	4 097	9,63
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25	35	0,08
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	25 325	25 500	71,29	33 174	33 906	88,95	34 150	34 581	87,36	33 986	35 847	84,29
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0									0	0	0,00
Depozyty	2 706	2 706	7,56	1 832	1 832	4,81	3 675	3 675	9,28	1 811	1 811	4,26
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 640	POLSKA	141	131	0,37
BOGDANKA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 176	POLSKA	147	135	0,38
BRE	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	480	POLSKA	158	156	0,44
CEZ	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	744	CZECHY	108	105	0,29
Getin Holding S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	12 048	POLSKA	170	154	0,43
GTC	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	6 048	POLSKA	131	112	0,31
HANDLOWY	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 248	POLSKA	129	109	0,30
KERNEL	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	1 680	LUKSEMBURG	129	128	0,36
KGHM	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 160	POLSKA	921	1 017	2,84
LOTOS	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 304	POLSKA	105	104	0,29
PBG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	408	POLSKA	75	57	0,16
PEKAO	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	4 056	POLSKA	717	658	1,84
PGE S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	21 744	POLSKA	492	521	1,46
PGNIG	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	61 608	POLSKA	232	259	0,73
PKNORLEN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	11 736	POLSKA	652	607	1,70
PKO BP	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	22 512	POLSKA	1 008	946	2,64
PZU	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	2 112	POLSKA	773	792	2,21
TAURON S.A.	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	39 528	POLSKA	249	260	0,73
TPSA	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	22 848	POLSKA	399	381	1,06
TVN	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	WGPW	5 712	POLSKA	103	93	0,26

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								25 000	25 325	25 500	71,29
Obligacje								25 000	25 325	25 500	71,29
PS0414	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2014-04-25	5,75	25 000 000,00	25 000	25 325	25 500	71,29
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						2 706		2 706	7,56
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	4,4	2 706 000,00	2 706	2 706 000,00	2 706	7,56
W walutach państw nienależących do OECD

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	25 000,00	25 325	25 500	71,29
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0	0,00	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	0	0,00	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0	0,00	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0	0,00	0	0	0,00

| | INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| | PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI2 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	55
	Z tytułu odsetek	259
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	78
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-08-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-08-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.