BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - za 1 kwartał 2011 roku

04.05.2011 17:39

WYBRANE DANE FINANSOWE	w PLN	w EUR
Przychody z lokat	10	3
Koszty funduszu netto	407	102
Przychody z lokat netto	-397	-100
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	91	23
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	480	121
Wynik z operacji	174	44
Zobowiązania	434	108
Aktywa	54 345	13 546
Aktywa netto	53 911	13 438
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	456 343	456 343
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,14	29,45
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,38	0,10
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca 2011.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07

za	1 kwartał 2011 roku	obejmujący okres	od 2011-01-01 do 2011-03-31
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania:	2011-05-04
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98	info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)	(e-mail)
	107-00-04-713		140586201	www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

BILANS	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Aktywa	54 345	55 393	55 393	64 920
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 003	1 003	1 003	1 124
Należności	3 292	0	0	5 145
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	49 704	53 066	53 066	58 226
dłużne papiery wartościowe	43 231	47 028	47 028	42 996
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	305	1 324	1 324	381
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	41	0	0	44
Zobowiązania	434	151	150	187
Aktywa netto (I-II)	53 911	55 242	55 242	64 733
Kapitał funduszu	26 070	27 576	27 576	38 204
Kapitał wpłacony	349 986	349 986	349 986	349 986
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-323 916	-322 410	-322 410	-311 782
Dochody zatrzymane	26 098	26 404	26 404	25 064
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 736	18 132	18 132	18 104
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 362	8 272	8 272	6 960
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 743	1 262	1 262	1 465
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	53 911	55 242	55 242	64 733
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	456 343	469 132	469 132	561 426
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,14	117,75	117,75	115,30
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	432 108
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,14
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Certyfikaty serii A - 456 343 szt.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikaty serii A - 118,14 zł.

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przychody z lokat	10	10	525	525
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	10	10	525	525
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	10	10	17	17
Odsetki od papierów wartościowych	0	0	508	508
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	407	407	507	507
Wynagrodzenie dla towarzystwa	387	387	470	470
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	1	1	18	18
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	11	12	12
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	0	0
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	8	8	8	8
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	407	407	507	507
Przychody z lokat netto (I-IV)	-397	-397	18	18
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	571	571	995	995
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	91	91	5 566	5 566
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	480	480	-4 571	-4 571
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wynik z operacji	174	174	1 013	1 013
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,38	0,38	1,80	1,80
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,38	0,38	1,80	1,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-12-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-1 332	-1 332	-14 897	-5 407
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 242	55 242	70 139	70 139
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	174	174	2 150	1 013
przychody z lokat netto	-397	-397	47	18
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	91	91	6 878	5 566
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	480	480	-4 774	-4 571
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	174	174	2 150	1 013
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 506	-1 506	-17 048	-6 420
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	1 506	1 506	17 048	6 420
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 332	-1 332	-14 897	-5 407
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	53 911	53 911	55 242	64 733
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	54 131	54 131	60 435	65 600
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-12 789	-12 789	-148 861	-56 567
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-12 789	-12 789	-148 861	-56 567
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 789	12 789	148 861	56 567
saldo zmian	-12 789	-12 789	-148 861	-56 567
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	456 343	456 343	469 132	561 426
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 499 861	3 499 861	3 499 861	3 499 861
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 043 518	3 043 518	3 030 729	2 938 435
saldo zmian	456 343	456 343	469 132	561 426
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	432 108	432 108	456 343	529 931
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,39	0,39	4,25	1,80
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,75	117,75	113,50	113,50
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,14	118,14	117,75	115,30
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,33	0,33	3,74	1,59
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,38	117,38	112,48	112,48
data wyceny	2011-01-31	2011-01-31	2010-02-26	2010-02-26
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,14	118,14	117,75	115,30
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,14	118,14	117,75	115,30
data wyceny	2011-03-31	2011-03-31	2010-12-31	2010-03-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,14	118,14	117,75	115,30
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,75	0,75	0,03	0,77
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	0,72	0,03	0,72
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,03
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,00	0,02
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2011-01-01 do 2011-03-31	za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31	od 2010-01-01 do 2010-03-31	za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 506	1 506	5 839	5 839
Wpływy	24 890	24 890	157 074	157 074
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	24 880	24 880	157 057	157 057
Akcje i prawa z nimi związane	555	555	40 557	40 557
Obligacje	920	920	18 264	18 264
Prawa pochodne	0	0	2 253	2 253
Depozyty	23 405	23 405	95 984	95 984
Pozostałe	10	10	17	17
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	10	10	17	17
Wydatki	23 384	23 384	151 235	151 235
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	22 935	22 935	150 678	150 678
Akcje i prawa z nimi związane	549	549	30 708	30 708
Obligacje	0	0	22 853	22 853
Prawa pochodne	0	0	1 287	1 287
Depozyty	22 386	22 386	95 829	95 829
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	390	390	486	486
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2	8	8
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	42	42	46	46
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	14	14	17	17
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 506	-1 506	-6 420	-6 420
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 506	1 506	6 420	6 420
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 506	1 506	6 420	6 420
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	0	0	-581	-581
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 003	1 003	1 705	1 705
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 003	1 003	1 124	1 124

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI5raportIkwartal2011_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2011 roku	4 kwartał 2010 roku	2010 rok	1 kwartał 2010 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	5 529	6 473	11,91	5 214	6 038	10,90	5 214	6 038	10,90	14 560	15 229	23,46
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	42 432	43 231	79,55	46 589	47 028	84,90	46 589	47 028	84,90	42 178	42 996	66,23
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	-23	0,04
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	305	305	0,56	1 324	1 324	2,39	1 324	1 324	2,39	381	381	0,59
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 553	POLSKA	140	138	0,25
BOGDANKA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 127	POLSKA	145	141	0,26
BRE	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	460	POLSKA	96	158	0,29
BZ WBK	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	805	POLSKA	147	182	0,34
CEZ	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	713	CZECHY	98	104	0,19
Getin Holding S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	11 523	POLSKA	118	164	0,30
GTC	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 865	POLSKA	134	125	0,23
KERNEL	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 587	LUXEMBURG	127	113	0,21
KGHM	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	4 991	POLSKA	486	899	1,65
LOTOS	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	2 231	POLSKA	71	98	0,18
PBG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	368	POLSKA	81	69	0,13
PEKAO	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	3 910	POLSKA	645	665	1,22
PGE S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	21 045	POLSKA	452	482	0,89
PGNIG	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	59 501	POLSKA	207	224	0,41
PKNORLEN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	11 362	POLSKA	444	598	1,10
PKO BP	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	22 333	POLSKA	866	976	1,80
PZU	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	1 725	POLSKA	608	614	1,13
TAURON S.A.	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	37 260	POLSKA	252	234	0,43
TPSA	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	22 103	POLSKA	317	389	0,72
TVN	Aktywny rynek - Rynek regulowany	WGPW	5 497	POLSKA	93	100	0,18

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
nie dotyczy
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								46 000	42 432	43 231	79,55
Obligacje								46 000	42 432	43 231	79,55
OK0712	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-07-25	0,00	42 000 000,00	42 000	38 754	39 518	72,72
OK1012	Aktywny rynek - rynek regulowany	BondSpot	Skarb Państwa	Polska	2012-10-25	0,00	4 000 000,00	4 000	3 678	3 713	6,83
Bony skarbowe
nie dotyczy
Bony pieniężne
nie dotyczy
Inne
nie dotyczy

	INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						305		305	0,56
LOKATA OVERNIGHT	Bank BPH S.A.	POLSKA	PLN	3,60	305 000,00	305	305 000,00	305	0,56
W walutach państw nienależących do OECD
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	46 000,00	42 432	43 231	79,55
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	BI5 nota 1.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu zbytych lokat	3 292
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	0
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2011 roku
	Z tytułu nabytych aktywów	285
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	150
	Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-04	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2011-05-04	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.