06-05-2013 17:27

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 -

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
Przychody z lokat	214	51
Koszty funduszu netto	134	32
Przychody z lokat netto	80	19
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-194	-47
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-286	-68
Wynik z operacji	-400	-96
Zobowiązania	43	10
Aktywa	16 471	3 943
Aktywa netto	16 428	3 933
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	144 134	144 134
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	27,28
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,77	-0,66
pozycja X. wykazana w szt. pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 marca 2013 r. pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 marca, 28 lutego i 31 stycznia 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

BILANS	1	kwartał	4	kwartał	2012
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Aktywa	16 471	17 891	17 891	20 079
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	586	796	796	531
Należności	323	170	170	0
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	15 414	15 932	15 932	19 319
dłużne papiery wartościowe	12 834	14 898	14 898	17 947
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	118	993	993	198
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	29	0	0	31
Zobowiązania	43	46	46	65
Aktywa netto (I-II)	16 428	17 845	17 845	20 014
Kapitał funduszu	8 530	9 547	9 547	12 557
Kapitał wpłacony	118 561	118 561	118 561	118 561
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-110 031	-109 014	-109 014	-106 004
Dochody zatrzymane	7 790	7 904	7 904	6 445
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 670	4 590	4 590	4 658
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 120	3 314	3 314	1 787
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	108	394	394	1 011
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 428	17 845	17 845	20 014
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	144 134	152 848	152 848	179 726
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	116,75	116,75	111,36
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	133 901
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 144 134 szt.Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 113,98 zł.
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 113,98 zł.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przychody z lokat	214	214	8	8
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
Przychody odsetkowe	214	214	8	8
Odsetki od depozytów i rachunków bankowych	7	214	8	8
Odsetki od papierów wartościowych	207	0	0	0
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Koszty funduszu	134	134	161	161
Wynagrodzenie dla towarzystwa	121	121	148	148
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	2	2	1	1
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	7	7
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	0	1	1
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
Pozostałe	4	4	4	4
w tym koszty nielimitowane	4	4	4	4
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
Koszty funduszu netto (II-III)	134	134	161	161
Przychody z lokat netto (I-IV)	80	80	-153	-153
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-480	-480	268	268
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-194	-194	22	22
z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-286	-286	246	246
z tytułu różnic kursowych	286	0	0	0
Wynik z operacji	-400	-400	115	115
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,77	-2,77	0,64	0,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,77	-2,77	0,64	0,64

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-12-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Zmiana wartości aktywów netto	-1 417	-1 417	-3 721	-1 552
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 845	17 845	21 566	21 566
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-400	-400	957	115
przychody z lokat netto	80	80	-221	-153
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-194	-194	1 549	22
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-286	-286	-371	246
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-400	-400	957	115
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 017	-1 017	-4 678	-1 667
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 017	-1 017	-4 678	-1 667
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 417	-1 417	-3 721	-1 552
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 428	16 428	17 845	20 014
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 947	16 947	19 135	20 526
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	8 714	8 714	41 937	15 059
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	8 714	8 714	41 937	15 059
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 714	8 714	41 937	15 059
saldo zmian	-8 714	-8 714	-41 937	-15 059
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	144 134	144 134	152 848	179 726
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609	1 185 609	1 185 609	1 185 609
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 041 475	1 041 475	1 032 761	1 005 883
saldo zmian	144 134	144 134	152 848	179 726
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	133 901	133 901	144 134	172 072
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,77	-2,77	6,03	0,64
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,75	116,75	110,72	110,72
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,98	113,98	116,75	111,36
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,37	-2,37	5,45	0,58
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,96	113,96	111,09	111,33
data wyceny	2013-02-28	2013-02-28	2012-05-31	2012-01-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,05	115,05	116,75	111,39
data wyceny	2013-01-31	2013-01-31	2012-12-31	2012-02-29
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,00	114,00	116,74	111,36
data wyceny	2013-03-28	2013-03-28	2012-12-28	2012-03-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,98	113,98	116,75	111,36
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,79	0,79	3,12	0,78
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,72	0,72	2,90	0,72
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,03	0,01
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,10	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych oraz II.1 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: ze znakiem ujemnym

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2013-01-01	1	2012-01-01	1
2013	2012
do 2013-03-31	2013-01-01	2012-03-31	2012-01-01
2013-03-31	2012-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	808	808	1 669	1 669
Wpływy	10 051	10 051	21 012	21 012
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu zbycia składników lokat	10 034	10 034	20 996	20 996
Akcje i prawa z nimi związane	19	19	69	69
Obligacje	1 974	1 974	1 930	1 930
Prawa pochodne	280	280	79	79
Depozty	7 762	7 762	18 918	18 918
Pozostałe	17	17	16	16
w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	7	7	8	8
Wydatki	9 244	9 244	19 343	19 343
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	9 077	9 077	19 148	19 148
Akcje i prawa z nimi związane	1 739	1 739	69	69
Prawa pochodne	451	451	94	94
Depozyty	6 887	6 887	18 984	18 984
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	124	124	152	152
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	2	1	1
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	27	27	29	29
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	13	13	13	13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 017	-1 017	-1 667	-1 667
Wpływy	0	0	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Wydatki	1 017	1 017	1 667	1 667
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 017	1 017	1 667	1 667
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-210	-210	1	1
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	796	796	529	529
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	586	586	531	531

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	FBI6raportIkwartal2013_dodatkowa.rtf

SKŁADNIKI LOKAT	1	kwartał	4	kwartał	2012	rok	1	kwartał
2013	roku	2012	roku	2012	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	2 646	2 580	15,67	932	1 034	5,78	932	1 034	5,78	1 401	1 372	6,83
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	12 673	12 834	77,92	14 582	14 898	83,27	14 582	14 898	83,27	16 919	17 947	89,39
Instrumenty pochodne	0	13	0,08	0	-25	-0,14	0	-25	-0,14	0	12	0,06
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	118	118	0,72	993	993	5,55	993	993	5,55	198	198	0,99
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2013 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 13 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.12.2012 obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 25 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie
* Wartość instrumentów pochodnych na 31.03.2012 obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 12 tys. zł., który nie jest ujęty w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 133	RZECZPOSPOLITA POLSKA	54	48	0,29
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	539	RZECZPOSPOLITA POLSKA	54	49	0,30
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 749	RZECZPOSPOLITA POLSKA	286	275	1,67
BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	15 851	RZECZPOSPOLITA POLSKA	9	7	0,04
BRE BANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	209	RZECZPOSPOLITA POLSKA	59	71	0,43
GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 773	RZECZPOSPOLITA POLSKA	46	29	0,18
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	990	RZECZPOSPOLITA POLSKA	39	40	0,25
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	616	RZECZPOSPOLITA POLSKA	61	58	0,35
KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	803	WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA	54	47	0,29
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 233	RZECZPOSPOLITA POLSKA	317	352	2,14
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	561	RZECZPOSPOLITA POLSKA	72	67	0,41
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 660	RZECZPOSPOLITA POLSKA	220	195	1,19
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 071	RZECZPOSPOLITA POLSKA	251	261	1,58
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	26 631	RZECZPOSPOLITA POLSKA	135	147	0,89
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 714	RZECZPOSPOLITA POLSKA	385	370	2,25
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	913	RZECZPOSPOLITA POLSKA	358	369	2,24
SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 129	RZECZPOSPOLITA POLSKA	53	51	0,31
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	17 072	RZECZPOSPOLITA POLSKA	92	73	0,44
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10 593	RZECZPOSPOLITA POLSKA	100	71	0,43

| | WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
Obligacje								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
O terminie wykupu powyżej 1 roku:								11 950	12 673	12 834	77,92
Obligacje								11 950	12 673	12 834	77,92
DS1015 (PL0000103602)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Treasury Bond Spot Poland	Skarb Państwa Polski	Rzeczpospolita Polska	2015-10-24	stałe 6,25	1 000,00	11 950	12 673	12 834	77,92
Bony skarbowe								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Bony pieniężne								0	0	0	0,00
nie dotyczy
Inne								0	0	0	0,00
nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						45	0	13	0,08
FUTURES, Indeks WIG20, FW20M13, 2013-06-21 (PL0GF0003673)	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	45	0	13	0,08
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	0	0	0,00
nie dotczy
Liczba instrumentów pochodnych: -45 ( pozycja krótka)

| | UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

	JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Jednostki uczestnictwa
	Certyfikaty inwestycyjne

| | TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						118		118	0,72
O/N 4D 2013-04-02	Bank BPH S.A.	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PLN	stałe 3,15	118 000,00	118	118 020,36	118	0,72
W walutach państw nienależących do OECD						0		0	0,00
nie dotyczy

	WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	W walutach państw należących do OECD
	W walutach państw nienależących do OECD

	NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Prawa własności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Prawa współwłasności nieruchomości:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne
	Użytkowanie wieczyste:
	Budynki
	Lokale
	Grunty
	Inne

| | STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	11 950	12 673	12 834	77,92
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0	0	0	0	0,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0	0	0	0	0,00

	INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	nie dotyczy

	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


	Plik	Opis
	Polityka rachunkowości FIZ_BI6.pdf

	NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu dywidendy	0
	Z tytułu odsetek	323
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0
	Pozostałe	0

	NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1	kwartał
	2013	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0
	Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
	Z tytułu rezerw	43
	Pozostałe zobowiązania	0

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E

za	1	kwartał	2013	roku	obejmujący okres	od	2013-01-01	do	2013-03-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Data przekazania:	2013-05-06
	BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6
	(pełna nazwa funduszu)
	BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-203		WARSZAWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BONIFRATERSKA		17
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 538 97 77		(0-22) 538 97 98		info@bphtfi.pl
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-05-262		140723075		www.bphtfi.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
	Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:
	Subfundusz:	FALSE		Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:				FALSE	Fundusz portfelowy:	FALSE
	Fundusz powiązany:				FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
						Waluta sprawozdania finansowego:	zł
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik	Opis

	KOREKTA SPRAWOZDANIA


	Plik	Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-06	ARTUR CZERWOŃSKI	PREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	MARCIN BEDNAREK	WICEPREZES ZARZĄDU	.
2013-05-06	ALEKSANDER MOKRZYCKI	WICEPREZES ZARZĄDU	.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie